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2022年04月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
970064 长城证券三个月滚动持有A 1.0548 0.03%
970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 0.9967 0.03%
970065 长城证券三个月滚动持有B 1.0549 0.03%
006870 广发景和中短债A 1.0439 0.03%
970127 德邦资管月月鑫30天滚动债A 1.0384 0.03%
970066 长城证券三个月滚动持有C 1.0529 0.03%
012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0168 0.03%
007175 国联聚通定期开放债券 1.0421 0.03%
007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0159 0.03%
003223 广发景丰纯债A 1.0889 0.03%
005419 中欧聚瑞债券A 1.0478 0.03%
003258 博时富祥纯债债券A 1.0435 0.03%
003268 博时悦楚纯债债券A 1.0681 0.03%
003273 安信永丰定开债券A 1.1743 0.03%
003274 安信永丰定开债券C 1.1610 0.03%
006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0597 0.03%
007326 国投瑞银新增长混合C 1.4791 0.03%
003289 创金合信尊泰纯债债券A 1.0058 0.03%
012376 西部利得祥逸债券D 1.0459 0.03%
012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 1.0382 0.03%
005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0290 0.03%
003337 南方颐元定开债券发起 1.1590 0.03%
011253 华宝1-5年政金债指数 1.0205 0.03%
009464 东方臻慧纯债债券C 1.0160 0.03%
003383 民生加银鑫享债券C 0.8837 0.03%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0838 0.03%
007537 景顺长城景泰盈利纯债 1.1339 0.03%
003455 招商招通纯债C 1.0543 0.03%
009463 东方臻慧纯债债券A 1.0163 0.03%
003500 鑫元聚利债券 1.0324 0.03%
012736 财通资管中债1-3年国开债C 1.0200 0.03%
003514 国寿安保安享纯债 1.0572 0.03%
012797 鹏华丰宁债券A 1.0094 0.03%
003527 鹏华丰腾债券 1.0444 0.03%
009482 国泰宏益一年持有期混合C 1.1632 0.03%
003547 鹏华丰禄债券 1.0587 0.03%
012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0209 0.03%
003590 建信睿富纯债债券 1.0473 0.03%
013648 长信稳丰债券A 1.0085 0.03%
009605 安信永顺一年定开债券 1.0910 0.03%
006584 中信保诚景泰债券C 1.1601 0.03%
013202 恒生前海恒祥纯债债券A 1.0225 0.03%
003651 博时丰达纯债6个月定开债 1.0053 0.03%
012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0140 0.03%
013203 恒生前海恒祥纯债债券C 1.0334 0.03%
007878 惠升和风纯债C 1.1003 0.03%
007877 惠升和风纯债A 1.0683 0.03%
007704 万家鑫盛纯债C 1.0304 0.03%
007888 农银金盈债券A 1.0376 0.03%
007766 前海开源1-3年国开债C 1.0196 0.03%
009757 华宝1-3年国开债指数A 1.0243 0.03%
003741 鹏华丰盈债券A 1.0066 0.03%
013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.0339 0.03%
006444 永赢裕益债券C 1.0174 0.03%
006443 永赢裕益债券A 1.0177 0.03%
007609 汇安嘉诚债券A 1.0719 0.03%
006405 华富恒盛纯债债券A 1.0480 0.03%
003768 宏利纯利债券C 1.0552 0.03%
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有 1.0109 0.03%
013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 1.0163 0.03%
013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 1.0163 0.03%
013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0039 0.03%
007190 南华价值启航纯债债券C 1.0578 0.03%
007189 南华价值启航纯债债券A 1.0428 0.03%
007147 博时中债1-3年国开行A 1.0049 0.03%
013691 兴华安恒纯债A 1.0098 0.03%
007565 鹏扬淳明债券C 1.0362 0.03%
003926 国联恒信纯债A 1.0840 0.03%
003927 国联恒信纯债C 1.0763 0.03%
008394 方正富邦恒利纯债A 1.0261 0.03%
003938 南方荣尊混合A 1.2534 0.03%
003939 南方荣尊混合C 1.2185 0.03%
003966 中银润利混合A 1.0834 0.03%
007370 华安安嘉定开 1.0463 0.03%
013586 天弘齐享债券发起C 1.0235 0.03%
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.0085 0.03%
004002 宏利恒利债券C 1.0693 0.03%
004045 金鹰添润定开债 1.1368 0.03%
004048 华夏新锦汇混合A 1.1052 0.03%
008453 兴全恒鑫债券C 1.1419 0.03%
004637 华夏鼎兴债券A 1.0371 0.03%
008566 蜂巢添盈纯债A 1.0234 0.03%
005476 南方涪利定开债 1.1869 0.03%
011089 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A 0.9931 0.03%
004122 兴银长益三个月定开债 1.0161 0.03%
004123 兴银长盈定开债A 1.0126 0.03%
004180 南方宏元定开债 1.1790 0.03%
012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 1.0067 0.03%
004230 永赢添益债券 1.0584 0.03%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4614 0.03%
004238 永赢瑞益债券A 1.0175 0.03%
004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0121 0.03%
006598 国泰利享中短债债券C 1.1105 0.03%
004630 平安合信定开债 1.0392 0.03%
015248 国泰海通60天滚动持有中短债A 1.0184 0.03%
007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0453 0.03%
010917 德邦锐祥债券A 1.0093 0.03%
010543 中加科鑫混合A 0.9657 0.03%
005895 平安合丰定开债 1.0889 0.03%
010476 太平恒久纯债 1.1088 0.03%
040040 华安纯债债券A 1.0731 0.03%
004389 大成惠明纯债债券A 1.1670 0.03%
008356 中加科丰价值精选混合 1.2013 0.03%
006576 永赢诚益债券A 1.0273 0.03%
004427 交银增利增强债券A 1.1502 0.03%
004428 交银增利增强债券C 1.1483 0.03%
006841 嘉实致享纯债债券 1.0032 0.03%
015019 蜂巢丰颐债券A 1.0058 0.03%
008748 大成景泰纯债债券C 1.0553 0.03%
004458 博时华盈纯债债券A 1.0114 0.03%
004469 汇添富鑫益定开债A 1.1103 0.03%
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0878 0.03%
004953 兴全恒益债券C 1.3364 0.03%
970030 安信资管瑞元添利B 1.0654 0.03%
012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0281 0.02%
009301 恒生前海短债债券A 1.0406 0.02%
006979 泰康安欣纯债债券C 1.0475 0.02%
000084 博时安盈债券A 1.2827 0.02%
005025 交银丰盈收益债券C 1.2057 0.02%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0618 0.02%
012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0155 0.02%
000191 富国信用债债券A/B 1.1895 0.02%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0339 0.02%
012440 平安惠信3个月定开债A 1.0232 0.02%
009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.1380 0.02%
012381 英大通盈纯债债券E 1.0181 0.02%
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0069 0.02%
006805 富国短债债券型C 1.0989 0.02%
004672 华夏短债债券A 1.0216 0.02%
012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 1.0317 0.02%
009299 英大安惠纯债C 1.0378 0.02%
009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0177 0.02%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0260 0.02%
012166 工银1-3年农发债指数E 1.0264 0.02%
005670 嘉实致兴定开债发起式 1.0211 0.02%
006464 浦银安盛普益纯债A 1.0310 0.02%
005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0827 0.02%
005099 易方达富华纯债A 1.0051 0.02%
006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.1225 0.02%
009344 泰康长江经济带债券C 1.0211 0.02%
006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.1078 0.02%
007741 天弘信益债券C 1.0380 0.02%
006016 平安惠安债券 1.0497 0.02%
005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0139 0.02%
012413 建信睿怡纯债C 1.0685 0.02%
007328 招商添盈纯债E 1.1314 0.02%
012291 国联恒益纯债C 1.1637 0.02%
009292 易方达年年恒春定开债A 1.0076 0.02%
005601 汇安中短债债券A 1.0790 0.02%
005307 财通资管鸿达债券A 1.1597 0.02%
006068 中加颐信纯债债券A 1.0304 0.02%
007097 汇添富中债1-3年国开债A 1.0175 0.02%
012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 1.0149 0.02%
005703 永赢增益债券A 1.0348 0.02%
009298 英大安惠纯债A 1.0441 0.02%
006978 泰康安欣纯债债券A 1.0532 0.02%
006804 富国短债债券型A 1.1113 0.02%
008043 兴业中证银行50金融债指数C 1.0425 0.02%
007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0723 0.02%
012247 博时月月享30天持有期短债C 1.0258 0.02%
006871 广发景和中短债C 1.0412 0.02%
009290 富国添享一年持有期债券A 1.0849 0.02%
009291 富国添享一年持有期债券C 1.0787 0.02%
009293 易方达年年恒春定开债C 1.0075 0.02%
003195 光大保德信永利债券A 1.1191 0.02%
012172 工银1-3年国开债指数E 1.0282 0.02%
003209 鹏华丰达债券A 1.0628 0.02%
012242 华安添荣中短债A 1.0143 0.02%
003226 中信保诚稳健债券A 1.0238 0.02%
003227 中信保诚稳健债券C 1.0243 0.02%
005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0827 0.02%
012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.0240 0.02%
012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 1.0263 0.02%
003265 招商招坤纯债A 1.2204 0.02%
003266 招商招坤纯债C 1.1927 0.02%
012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 1.0115 0.02%
003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0293 0.02%
003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0297 0.02%
003280 鹏华丰恒债券A 1.1090 0.02%
012325 兴全恒惠30天持有超短债C 1.0313 0.02%
003287 中信保诚稳益A 1.0575 0.02%
003288 中信保诚稳益C 1.0571 0.02%
009302 恒生前海短债债券C 1.0341 0.02%
012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 1.0375 0.02%
009315 交银中债1-3年政金债指数A 1.0141 0.02%
012423 山证资管超短债E 1.0329 0.02%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.1212 0.02%
003349 长信稳益纯债债券A 1.0654 0.02%
012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0224 0.02%
012453 国泰利优30天滚动持有短债C 1.0320 0.02%
012471 中加邮益一年持有混合A 0.9943 0.02%
009343 泰康长江经济带债券A 1.0273 0.02%
009349 前海联合添泽债券A 1.0568 0.02%
003395 安信尊享纯债 1.0325 0.02%
003400 建信恒瑞债券 1.0254 0.02%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0866 0.02%
009350 前海联合添泽债券C 1.0470 0.02%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.3051 0.02%
003418 华润元大润鑫债券A 1.0818 0.02%
004504 鹏华永泽18个月定开债 1.1456 0.02%