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兴全恒惠30天持有超短债C(兴证全球恒惠30天持有超短债债券C)基金净值查询(012325)

近一月兴全恒惠30天持有超短债C|兴证全球恒惠30天持有超短债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球恒惠30天持有超短债C012325净值及计算阶段收益
近一月012325基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1380 0.01%
2026-09-14 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1379 0.01%
2026-09-11 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1378 0.00%
2026-09-10 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1378 0.00%
2026-09-09 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1378 0.01%
2026-09-08 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1377 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1377 0.01%
2026-09-04 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1376 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1375 0.01%
2026-09-02 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1374 0.00%
2026-09-01 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1374 0.01%
2026-08-31 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1373 0.00%
2026-08-28 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1373 0.01%
2026-08-27 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1372 0.00%
2026-08-26 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1372 0.01%
2026-08-25 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1371 0.00%
2026-08-24 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1371 0.01%
2026-08-21 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1370 0.00%
2026-08-20 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1370 0.00%
2026-08-19 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1370 0.01%
2026-08-18 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1369 0.01%
2026-08-17 兴证全球恒惠30天持有超短债C 1.1368 0.00%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.17%
兴全中证A500指数增强C 1.2895 1.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 0.65%
兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 0.65%
兴全恒利一年定开债券发起式 1.0866 0.02%
兴全恒信债券A 1.1097 0.02%
兴全恒远债券A 1.0523 0.02%
兴全恒远债券C 1.0677 0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0283 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
泰康安泽中短债E 1.1269 0.04%
华夏中短债债券C 1.1699 0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1658 0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1506 0.03%
大成景泽中短债债券A 1.0331 0.03%
大成景泽中短债债券C 1.0249 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2801 0.02%
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