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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0025元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.1706 | 0.44% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.1604 | 0.44% |
| 消费基金 | 1.0651 | 0.44% |
| 华宝食品ETF联接A | 0.5124 | 0.12% |
| 华宝食品ETF联接C | 0.5071 | 0.12% |
| 华宝宝怡债券 | 1.1119 | 0.02% |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝中短债债券A | 1.2277 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1913 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |