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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全恒利一年定开债券发起式 | 1.0866 | 0.02% |
| 兴全恒信债券A | 1.1097 | 0.02% |
| 兴全恒远债券A | 1.0523 | 0.02% |
| 兴全恒远债券C | 1.0677 | 0.02% |
| 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0283 | 0.02% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0147 | 0.01% |
| 兴全恒惠30天持有超短债C | 1.1380 | 0.01% |
| 兴全恒悦180天持有债券A | 1.1762 | 0.01% |
| 兴全恒悦180天持有债券C | 1.1678 | 0.01% |
| 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 1.0263 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2801 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1633 | 0.02% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2638 | 0.02% |
| 博时安悦短债E | 1.0934 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1579 | 0.02% |
| 汇添富丰泰纯债A | 1.0524 | 0.02% |
| 汇添富丰泰纯债C | 1.0471 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0520 | 0.01% |
| 浦银中短债A | 1.1305 | 0.01% |
| 浦银中短债C | 1.1096 | 0.01% |