近一月国泰利优30天滚动持有短债C|国泰利优30天滚动持有短债债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰利优30天滚动持有短债C012453净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1212 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1212 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1211 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1211 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1210 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1209 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1209 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1208 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1207 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1207 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1207 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1206 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1206 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1205 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1205 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1204 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1203 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1204 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1203 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰利优30天滚动持有短债C |
1.1203 |
0.01% |
