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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混合A | 0.6011 | 2.18% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.5959 | 2.18% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5664 | 1.71% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5616 | 1.70% |
| 量化优选 | 1.0040 | 1.36% |
| 优选C | 0.9763 | 1.36% |
| 德邦福鑫A | 1.2491 | 1.27% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7412 | 0.90% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1260 | 0.58% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.9151 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
