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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-02 | 中加邮益一年持有混合A | 1.0771 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 中加邮益一年持有混合A | 1.0771 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 中加邮益一年持有混合A | 1.0771 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 中加邮益一年持有混合A | 1.0771 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 中加邮益一年持有混合A | 1.0771 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 中加邮益一年持有混合A | 1.0772 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.2924 | 7.98% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.3080 | 7.97% |
| 方正富邦核心优势混合A | 1.1716 | 5.55% |
| 方正富邦核心优势混合C | 1.1566 | 5.55% |
| 金信景气优选混合A | 1.2835 | 5.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.2725 | 5.08% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.4260 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8748 | 3.09% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 3.08% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8778 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8530 | 2.73% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0736 | 1.96% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2051 | 1.96% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0850 | 1.95% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1184 | 1.63% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0927 | 1.63% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0894 | 1.60% |
