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2022年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008998 同泰竞争优势混合C 1.0734 2.60%
008997 同泰竞争优势混合A 1.0810 2.59%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1240 2.48%
005335 浙商全景消费混合 1.7701 2.16%
014373 浙商全景消费混合C 1.7689 2.16%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9368 2.15%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9316 2.14%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8654 2.10%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8639 2.09%
420005 天弘周期策略 2.9120 1.96%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4350 1.92%
671010 纽银策略优选 1.4430 1.91%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5158 1.88%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5197 1.88%
006195 国金量化多因子 1.6265 1.87%
161116 易方达黄金主题 0.7870 1.81%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.8730 1.78%
011326 国泰医药健康股票C 0.8729 1.78%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0773 1.77%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1910 1.76%
008480 永赢股息优选A 1.2568 1.75%
008481 永赢股息优选C 1.2522 1.75%
080006 长盛环球行业精选 1.4050 1.74%
160125 南方中国中小盘指数 1.2483 1.73%
502023 鹏华钢铁分级 1.8640 1.69%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7850 1.68%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0260 1.68%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1472 1.66%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1472 1.66%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4399 1.66%
006072 民生加银创新成长混合 1.9470 1.64%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1240 1.64%
014929 民生加银创新成长混合C 1.9466 1.64%
090016 大成消费主题股票 1.9790 1.64%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3640 1.64%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.7209 1.63%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1503 1.62%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.3130 1.62%
519678 银河消费驱动 2.5660 1.62%
162006 长城久富核心 2.0874 1.60%
164811 工银深证100指数分级 1.2327 1.60%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2265 1.60%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.3768 1.59%
008170 博时富添纯债债券 1.0214 1.59%
519191 万家城建 1.1815 1.59%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.8696 1.55%
160916 大成优选股票 3.7400 1.55%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3130 1.55%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4510 1.54%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.9860 1.53%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0040 1.52%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2073 1.51%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.4402 1.51%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2120 1.51%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2.0350 1.50%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6910 1.50%
118001 易方达亚洲精选 1.1490 1.50%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5543 1.50%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9700 1.49%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4548 1.49%
161831 银华恒生国企指数分级 0.7079 1.49%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.8500 1.48%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4448 1.48%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5540 1.48%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.8770 1.46%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.8000 1.46%
519185 万家精选 1.1781 1.46%
006595 广发港股通优质增长混合 1.4514 1.45%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.7986 1.45%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.4489 1.45%
162607 景顺长城资源垄断 0.5600 1.45%
005443 国金量化多策略混合 1.1057 1.44%
160311 华夏蓝筹 1.9020 1.44%
457001 国富亚洲机会股票 1.4050 1.44%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6354 1.44%
160717 嘉实恒生中国企业 0.6362 1.43%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6295 1.43%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0056 1.43%
001882 中欧价值发现混合E 2.6512 1.42%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9659 1.42%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9446 1.42%
006355 华宝香港大盘C 0.9928 1.42%
110031 易方达恒生ETF联接 0.9342 1.42%
166005 中欧价值发现 2.3833 1.42%
004232 中欧价值发现混合C 2.3091 1.41%
000584 新华鑫益灵活配置混合 5.7292 1.40%
005457 景顺长城量化小盘股票 1.6777 1.40%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8331 1.40%
519089 新华优选成长 2.2587 1.40%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9538 1.39%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2054 1.38%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2054 1.38%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.3910 1.36%
008492 万家周期优势企业混合C 1.1709 1.36%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.3014 1.36%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7852 1.36%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7854 1.36%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3058 1.35%
398061 中海消费精选 4.9640 1.35%
007132 长城港股通混合 1.1568 1.34%
001764 广发沪港深股票 1.2950 1.33%
001891 中欧成长优选混合E 1.9531 1.33%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.6707 1.33%
001917 招商量化精选股票 1.9875 1.32%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9905 1.32%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3621 1.32%
007950 招商量化精选股票C 1.9634 1.32%
010957 九泰久安量化股票A 0.8772 1.32%
010961 九泰久安量化股票C 0.8706 1.32%
166020 中欧优选 1.8752 1.32%
519918 华夏兴和混合 4.3840 1.32%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.1814 1.32%
001691 南方香港成长(QDII) 1.6190 1.31%
070012 嘉实海外中国 0.8500 1.31%
010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3890 1.30%
007202 天弘优质成长企业 2.1582 1.29%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3358 1.29%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.3237 1.29%
519091 新华泛资源优势混合 6.7854 1.29%
005555 南方H股联接C 0.8009 1.28%
006752 天弘港股通精选A 1.2484 1.28%
006753 天弘港股通精选C 1.2380 1.28%
000991 工银战略转型股票 3.9790 1.27%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.2750 1.27%
005554 南方H股联接A 0.8138 1.27%
262001 景顺长城大中华 1.9860 1.27%
006748 富国中证价值ETF联接 1.9272 1.26%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9106 1.26%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.9038 1.26%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.0674 1.26%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0669 1.26%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.3010 1.25%
005267 嘉实价值精选股票 2.0942 1.25%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.0680 1.25%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9002 1.25%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3081 1.25%
011473 工银战略转型股票C 3.9600 1.25%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2044 1.24%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1907 1.24%
006810 泰康香港银行指数C 0.9643 1.24%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.8001 1.24%
377016 上投亚太优势 0.9638 1.24%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3671 1.23%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2467 1.23%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.7955 1.23%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9355 1.23%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.9335 1.23%
001075 宝盈转型动力混合 0.9950 1.22%
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.3440 1.22%
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.3191 1.22%
006809 泰康香港银行指数A 0.9751 1.22%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9980 1.22%
012058 鹏华品质成长混合C 0.9938 1.22%
240004 华宝动力组合 2.8127 1.22%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5605 1.21%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5612 1.21%
378546 上投全球天然资源 0.8921 1.21%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1286 1.20%
005341 长安裕泰混合A 2.5869 1.20%
005342 长安裕泰混合C 2.5986 1.20%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.6927 1.20%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6406 1.20%
005120 上投摩根量化多因子混合 1.4171 1.19%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.6770 1.19%
006652 富国金融地产行业混合 1.3783 1.19%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3691 1.19%
100061 富国中国中小盘股票 2.4710 1.19%
160105 南方积极配置 1.1419 1.18%
310388 申万消费增长 1.6260 1.18%
007431 浙商中证50ETF联接 1.6429 1.17%
012420 广发价值领先混合C 1.6971 1.17%
160106 南方高增长 1.4473 1.17%
160924 大成恒生指数 0.8640 1.17%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0748 1.17%
000554 中国梦基金 2.2670 1.16%
001583 安信新常态股票 1.5986 1.16%
005094 万家臻选混合 2.7065 1.16%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0615 1.16%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.2568 1.16%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2454 1.16%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2484 1.16%
011726 安信新常态股票C 1.5930 1.16%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9360 1.16%
160628 鹏华地产分级 1.0480 1.16%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0687 1.16%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3553 1.15%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.1882 1.15%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.1746 1.15%
010789 汇添富恒生指数C 0.9641 1.15%
164705 汇添富恒生指数分级 0.9644 1.15%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4060 1.15%
519019 大成景阳领先 0.7920 1.15%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3035 1.14%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.4966 1.14%
005960 博时量化价值股票A 1.4903 1.14%
005961 博时量化价值股票C 1.4470 1.14%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.2911 1.14%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.7213 1.14%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3658 1.14%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.7153 1.14%