| 160216 |
国泰大宗商品(QDII-LOF)A |
0.3590 |
1.13% |
| 165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.4620 |
1.09% |
| 161129 |
易方达原油A类人民币 |
0.9664 |
0.90% |
| 003321 |
易方达原油C类人民币 |
0.9373 |
0.89% |
| 007977 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.1200 |
0.84% |
| 007978 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.1200 |
0.84% |
| 161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.6140 |
0.82% |
| 006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
1.3126 |
0.80% |
| 006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
1.2964 |
0.79% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.3880 |
0.78% |
| 006447 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
0.2070 |
0.78% |
| 006446 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2070 |
0.78% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.4690 |
0.69% |
| 513080 |
华安法国CAC40ETF(QDII) |
1.2484 |
0.59% |
| 008707 |
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 |
0.1393 |
0.58% |
| 008708 |
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 |
0.1388 |
0.58% |
| 539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
0.8833 |
0.55% |
| 008706 |
建信富时100指数(QDII)C人民币 |
0.8800 |
0.54% |
| 000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.2970 |
0.54% |
| 513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
1.1140 |
0.54% |
| 007976 |
易方达黄金主题人民币C |
0.7580 |
0.53% |
| 012495 |
民生加银双核动力混合A |
1.0181 |
0.50% |
| 006282 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
1.1921 |
0.50% |
| 320013 |
诺安全球黄金 |
1.0100 |
0.50% |
| 010344 |
华宝富时100(QDII)C |
1.0776 |
0.46% |
| 160719 |
嘉实黄金 |
0.8810 |
0.46% |
| 010343 |
华宝富时100(QDII)A |
1.0830 |
0.45% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
0.5986 |
0.45% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.1072 |
0.44% |
| 001876 |
鹏华全球高收益债美元现汇 |
0.0944 |
0.43% |
| 006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.1984 |
0.40% |
| 161116 |
易方达黄金主题人民币A |
0.7590 |
0.40% |
| 160723 |
嘉实原油(QDII-LOF) |
1.1302 |
0.24% |
| 002400 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) |
1.0313 |
0.20% |
| 002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
1.0009 |
0.20% |
| 003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1481 |
0.20% |
| 002438 |
创金合信尊盛纯债债券A |
1.0330 |
0.19% |
| 002403 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) |
0.1578 |
0.19% |
| 002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0460 |
0.19% |
| 501300 |
海富通全球收益债券人民币 |
0.9392 |
0.19% |
| 002402 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) |
0.1626 |
0.18% |
| 518680 |
富国上海金ETF |
3.6989 |
0.18% |
| 518600 |
广发上海金ETF |
3.7030 |
0.18% |
| 518860 |
建信上海金ETF |
3.7149 |
0.17% |
| 008986 |
广发上海金ETF联接A |
0.8815 |
0.17% |
| 009505 |
富国上海金ETF联接C |
0.8771 |
0.17% |
| 159830 |
天弘上海金ETF |
3.6849 |
0.17% |
| 518890 |
中银上海金ETF |
3.7369 |
0.17% |
| 009504 |
富国上海金ETF联接A |
0.8818 |
0.17% |
| 008987 |
广发上海金ETF联接C |
0.8769 |
0.17% |
| 009478 |
中银上海金ETF联接C |
0.9376 |
0.16% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.2660 |
0.16% |
| 159937 |
博时黄金ETF |
3.6726 |
0.16% |
| 159766 |
富国中证旅游主题ETF |
1.0589 |
0.16% |
| 005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.0908 |
0.16% |
| 002610 |
博时黄金ETF联接A |
1.3050 |
0.16% |
| 002611 |
博时黄金ETF联接C |
1.2781 |
0.16% |
| 000930 |
博时黄金I |
3.6628 |
0.16% |
| 009033 |
建信上海金ETF联接A |
0.9246 |
0.16% |
| 000929 |
博时黄金D |
3.7301 |
0.16% |
| 518880 |
华安黄金ETF |
3.6733 |
0.16% |
| 562510 |
华夏中证旅游主题ETF |
1.0658 |
0.16% |
| 009477 |
中银上海金ETF联接A |
0.9419 |
0.16% |
| 004253 |
国泰黄金ETF联接C |
1.3777 |
0.15% |
| 001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.1996 |
0.15% |
| 159934 |
易方达黄金ETF |
3.6397 |
0.15% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1996 |
0.15% |
| 518660 |
工银瑞信黄金ETF |
3.7081 |
0.15% |
| 159812 |
前海开源黄金ETF |
3.7080 |
0.15% |
| 518800 |
国泰黄金ETF |
3.6344 |
0.15% |
| 009034 |
建信上海金ETF联接C |
0.9191 |
0.15% |
| 007629 |
南方全球债券(QDII)人民币C |
0.8781 |
0.15% |
| 002963 |
易方达黄金ETF联接C |
1.2786 |
0.15% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
1.3603 |
0.15% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
1.3439 |
0.15% |
| 000218 |
国泰黄金ETF联接A |
1.3888 |
0.15% |
| 009198 |
前海开源黄金ETF联接A |
0.9441 |
0.15% |
| 000307 |
易方达黄金ETF联接A |
1.2987 |
0.15% |
| 518850 |
华夏黄金ETF |
3.7140 |
0.15% |
| 007628 |
南方全球债券(QDII)人民币A |
0.8869 |
0.15% |
| 008320 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币C |
0.5144 |
0.14% |
| 008701 |
华夏黄金ETF联接A |
0.9048 |
0.14% |
| 008142 |
工银黄金ETF联接A |
0.9275 |
0.14% |
| 007631 |
南方全球债券(QDII)美元现汇C |
0.1385 |
0.14% |
| 008702 |
华夏黄金ETF联接C |
0.9000 |
0.14% |
| 008143 |
工银黄金ETF联接C |
0.9220 |
0.14% |
| 206006 |
鹏华全球中短债(QDII)人民币A |
0.5156 |
0.14% |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
0.7560 |
0.13% |
| 008321 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C |
0.0811 |
0.12% |
| 003819 |
广发景华纯债A |
1.0597 |
0.12% |
| 006285 |
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A |
0.0813 |
0.12% |
| 004246 |
德邦锐乾债券A |
1.0508 |
0.11% |
| 004247 |
德邦锐乾债券C |
1.0473 |
0.11% |
| 007744 |
长盛安逸纯债债券A |
1.0969 |
0.10% |
| 007745 |
长盛安逸纯债债券C |
1.0876 |
0.10% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
1.0230 |
0.10% |
| 000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0430 |
0.10% |
| 013456 |
长盛安逸纯债债券D |
1.0969 |
0.10% |
| 002807 |
融通通安债券 |
1.0460 |
0.10% |
| 290009 |
泰信债券周期回报A |
1.1410 |
0.09% |
| 002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
1.0940 |
0.09% |
| 009403 |
平安惠盈纯债C |
1.1310 |
0.09% |
| 002393 |
华安全球美元收益债C |
1.0670 |
0.09% |
| 000272 |
中邮定开债券C |
1.0780 |
0.09% |
| 002795 |
平安惠盈纯债A |
1.1380 |
0.09% |
| 002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
1.0750 |
0.09% |
| 161820 |
银华纯债信用债券(LOF)A |
1.1280 |
0.09% |
| 010567 |
东方恒瑞短债债券C |
1.0260 |
0.08% |
| 010565 |
东方恒瑞短债债券A |
1.0305 |
0.08% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.2240 |
0.08% |
| 550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.2380 |
0.08% |
| 010566 |
东方恒瑞短债债券B |
1.0307 |
0.08% |
| 006929 |
博时富融纯债债券A |
1.0366 |
0.08% |
| 005426 |
光大尊丰纯债定开债 |
1.0772 |
0.07% |
| 005446 |
鑫元广利定开债发起式 |
1.0172 |
0.07% |
| 007630 |
南方全球债券(QDII)美元现汇A |
0.1398 |
0.07% |
| 004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
1.0203 |
0.07% |
| 003103 |
长盛盛裕纯债C |
1.0269 |
0.07% |
| 008098 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C |
0.1502 |
0.07% |
| 400030 |
东方添益债券 |
1.2842 |
0.07% |
| 003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0278 |
0.07% |
| 005893 |
先锋汇盈纯债C |
1.0143 |
0.06% |
| 000503 |
中信建投景和中短债A |
1.0271 |
0.06% |
| 007941 |
恒生前海恒扬纯债债券A |
1.1024 |
0.06% |
| 005712 |
兴全祥泰定期开放债券 |
1.0321 |
0.06% |
| 004238 |
永赢瑞益债券A |
1.0136 |
0.06% |
| 003682 |
博时安弘一年定开债发起式A |
1.0433 |
0.06% |
| 003683 |
博时安弘一年定开债发起式C |
1.0360 |
0.06% |
| 004907 |
长安泓沣中短债债券A |
1.2438 |
0.06% |
| 012932 |
平安双季盈6个月持有债券C |
1.0096 |
0.06% |
| 007942 |
恒生前海恒扬纯债债券C |
1.0983 |
0.06% |
| 007363 |
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 |
0.1574 |
0.06% |
| 007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
0.1586 |
0.06% |
| 002392 |
华安全球美元收益债美元现汇A |
0.1725 |
0.06% |
| 013508 |
广发亚太中高收益债(QDII)C |
1.1626 |
0.06% |
| 009050 |
易方达恒裕一年定开债 |
1.0904 |
0.06% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.7690 |
0.06% |
| 012931 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0101 |
0.06% |
| 003386 |
工银全球美元债A美元现汇 |
0.1599 |
0.06% |
| 014083 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A |
1.0112 |
0.06% |
| 005892 |
先锋汇盈纯债A |
1.0626 |
0.06% |
| 009577 |
上银聚永益一年定开债券 |
1.0240 |
0.06% |
| 004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
1.0102 |
0.06% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1634 |
0.06% |
| 012618 |
长安泓沣中短债债券E |
1.2436 |
0.06% |
| 004908 |
长安泓沣中短债债券C |
1.2346 |
0.06% |
| 002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
0.1695 |
0.06% |
| 002736 |
泓德裕和纯债债券A |
1.2152 |
0.05% |
| 001968 |
光大尊盈半年定开债A |
1.0307 |
0.05% |
| 006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
1.0154 |
0.05% |
| 008508 |
国联聚锦一年定开债券 |
1.0226 |
0.05% |
| 008993 |
汇添富多策略纯债A |
1.0448 |
0.05% |
| 012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.0320 |
0.05% |
| 014084 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C |
1.0107 |
0.05% |
| 001969 |
光大尊盈半年定开债C |
1.0349 |
0.05% |
| 013804 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A |
1.0123 |
0.05% |
| 013509 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C |
0.1833 |
0.05% |
| 008206 |
国泰聚瑞纯债债券A |
1.0265 |
0.05% |
| 004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0661 |
0.05% |
| 009832 |
长城稳利纯债C |
1.0174 |
0.05% |
| 006762 |
国泰聚享纯债债券A |
1.0376 |
0.05% |
| 004898 |
长安泓源纯债债券C |
1.2162 |
0.05% |
| 004978 |
富国聚利三个月定开债 |
1.0143 |
0.05% |
| 005507 |
永赢丰利债券A |
1.0145 |
0.05% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0225 |
0.05% |
| 003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0141 |
0.05% |
| 002737 |
泓德裕和纯债债券C |
1.1967 |
0.05% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0357 |
0.05% |
| 012580 |
财通资管鸿安30天滚动中短债A |
1.0333 |
0.05% |
| 007435 |
华宝宝怡债券 |
1.0492 |
0.04% |
| 013805 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B |
1.0118 |
0.04% |
| 001776 |
中欧兴利债券A |
1.0423 |
0.04% |
| 159988 |
平安中债-0-5年地方债ETF |
1.0350 |
0.04% |
| 007612 |
汇安裕和纯债债券C |
1.0924 |
0.04% |
| 005508 |
永赢丰利债券C |
1.0109 |
0.04% |
| 005577 |
交银丰晟收益债券A |
1.1252 |
0.04% |
| 005497 |
鑫元永利债券 |
1.0502 |
0.04% |
| 013807 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.0118 |
0.04% |
| 013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.0116 |
0.04% |
| 005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0356 |
0.04% |
