近一月东方恒瑞短债债券B基金净值查询
查询指定日期范围东方恒瑞短债债券B010566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1361 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1361 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1360 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1357 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1356 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1355 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1354 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1354 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1353 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1353 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1352 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1351 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1351 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1352 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
东方恒瑞短债债券B |
1.1352 |
0.02% |
