近一月财通资管鸿越3个月滚动持有债券E基金净值查询
查询指定日期范围财通资管鸿越3个月滚动持有债券E013807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1732 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1730 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1729 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1730 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1729 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1729 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1729 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1727 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1727 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1726 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1725 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1724 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1722 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1722 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1724 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1725 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1725 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1722 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1722 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1722 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1722 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E |
1.1721 |
0.01% |
