热搜: 股息率 港股开户 华安优选 天弘精选 华夏全球
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007115 金元顺安桉盛债券C 1.1253 9.21%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0295 5.38%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.2551 4.14%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7710 4.05%
161116 易方达黄金主题 0.7720 3.90%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5515 3.76%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5557 3.76%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1210 3.42%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1210 3.42%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3029 3.33%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2931 3.32%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7650 3.27%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7572 3.25%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4200 3.12%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8693 2.81%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8607 2.81%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1353 2.66%
241001 华宝海外中国 1.6960 2.66%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1366 2.63%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0162 2.62%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9863 2.61%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9208 2.55%
671010 纽银策略优选 1.4900 2.55%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4810 2.49%
002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1550 2.45%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1597 2.44%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9392 2.38%
004998 长信全球债券人民币 1.0714 2.35%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1447 2.33%
001061 华夏海外收益债券A 1.2410 2.31%
001063 华夏海外收益债券C 1.2000 2.30%
000290 鹏华全球高收益债 0.5813 2.27%
004999 长信全球债券美元 0.1684 2.18%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1951 2.15%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1951 2.15%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0914 2.12%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0650 2.01%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0650 2.01%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7240 1.97%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9066 1.89%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8991 1.89%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4541 1.77%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4261 1.77%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0542 1.77%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0446 1.76%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8660 1.73%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8819 1.72%
005844 东方人工智能主题混合 1.3385 1.69%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5371 1.67%
005938 工银精选金融地产混合C 1.5007 1.67%
001583 安信新常态股票 1.6084 1.64%
011726 安信新常态股票C 1.6033 1.64%
519601 海富通中国海外 1.8441 1.64%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.7330 1.64%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9793 1.61%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7560 1.61%
519602 海富通大中华精选 1.1942 1.56%
004871 中银金融地产混合 1.4897 1.55%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1949 1.55%
010312 中银金融地产混合C 1.4831 1.54%
005243 融通中国概念债券 1.0844 1.51%
160719 嘉实黄金 0.8820 1.50%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.2691 1.48%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6519 1.48%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2614 1.48%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9468 1.48%
539002 建信新兴市场 0.8920 1.48%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9370 1.47%
002880 华夏大中华信用债C 0.9720 1.46%
002877 华夏大中华信用债A 0.9810 1.45%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0730 1.42%
320013 诺安全球黄金 1.0100 1.41%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8805 1.41%
162607 景顺长城资源垄断 0.5800 1.40%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8664 1.40%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.5300 1.39%
006195 国金量化多因子 1.6592 1.39%
002583 泰信行业精选混合C 1.5480 1.38%
290012 泰信行业精选混合 1.5480 1.38%
002989 融通通乾研究精选混合 1.6397 1.37%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.8040 1.35%
005273 华商可转债债券A 1.6930 1.35%
005284 华商可转债债券C 1.6731 1.35%
009277 融通行业景气混合C 2.5500 1.35%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8739 1.35%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8694 1.35%
161606 融通行业景气 2.5710 1.34%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.7530 1.33%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0698 1.33%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0574 1.32%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.8454 1.32%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1542 1.31%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1542 1.31%
006652 富国金融地产行业混合 1.4307 1.27%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4218 1.26%
005445 华宝价值发现混合 1.6624 1.24%
160125 南方中国中小盘指数 1.2102 1.24%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.2195 1.23%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1505 1.20%
393001 中海保本 1.5980 1.20%
008809 安信民稳增长混合A 1.2745 1.19%
008810 安信民稳增长混合C 1.2641 1.19%
378546 上投全球天然资源 0.8723 1.18%
206006 鹏华环球发现 0.5122 1.17%
240005 华宝多策略增长 0.5541 1.17%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3050 1.16%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.1635 1.16%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5110 1.15%
001614 东方区域发展混合 1.4281 1.13%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6689 1.13%
004702 南方金融混合 1.6130 1.13%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.6090 1.13%
005443 国金量化多策略混合 1.1582 1.12%
006748 富国中证价值ETF联接 1.9651 1.10%
007110 国投瑞银港股通混合 1.0149 1.09%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.9418 1.09%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.0098 1.09%
005561 创金中证红利低波动A 1.5526 1.05%
005562 创金中证红利低波动C 1.5415 1.05%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4339 1.04%
519185 万家精选 1.1630 1.04%
000803 工银研究精选股票 3.7140 1.03%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4450 1.03%
160311 华夏蓝筹 1.9760 1.02%
008321 鹏华全球中短债债券(QDII)C现汇 0.0803 1.01%
240004 华宝动力组合 2.8783 1.01%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7645 1.00%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7538 1.00%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9905 1.00%
006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.0805 1.00%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2567 0.99%
164811 工银深证100指数分级 1.2628 0.98%
000251 工银金融地产股票 2.7110 0.97%
010696 工银金融地产混合C 2.6630 0.95%
090019 大成景恒保本混合 2.2320 0.95%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0160 0.94%
003387 工银全球美元债C 1.0005 0.94%
001763 广发多策略混合 1.8600 0.92%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.3634 0.92%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.5612 0.92%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3591 0.92%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0918 0.91%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.5690 0.91%
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.3460 0.90%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.9060 0.90%
688888 浙商聚潮产业成长 1.9080 0.90%
006038 大成景恒混合C 2.2650 0.89%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1558 0.89%
970006 华安证券汇赢增利A 1.1121 0.89%
970007 华安证券汇赢增利B 1.1669 0.88%
970008 华安证券汇赢增利C 1.1809 0.88%
519191 万家城建 1.1561 0.86%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8163 0.85%
000520 上银新兴价值成长 1.4340 0.84%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9209 0.84%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8161 0.84%
005233 广发睿毅领先混合 2.7630 0.83%
012449 广发睿毅领先混合C 2.7567 0.83%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9885 0.83%
001392 国富金融地产混合A 1.3818 0.82%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9808 0.82%
160628 鹏华地产分级 1.1000 0.82%
001393 国富金融地产混合C 1.4386 0.81%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1151 0.81%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0892 0.81%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3583 0.81%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3710 0.81%
270001 广发聚富 1.4587 0.81%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3826 0.81%
502023 鹏华钢铁分级 1.8740 0.81%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4019 0.81%
004138 上银鑫达混合 1.8927 0.80%
006102 浙商丰利增强债券 1.9397 0.79%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.1291 0.79%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.1252 0.79%
012420 广发价值领先混合C 1.6851 0.78%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0310 0.78%
530012 建信积极配置混合 3.8690 0.78%
003321 易方达原油C类人民币 0.9472 0.77%
004393 安信合作创新灵活配置混合 2.1170 0.77%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1597 0.76%
004496 前海开源多元策略混合A 2.3423 0.76%
004497 前海开源多元策略混合C 2.3044 0.76%
161129 易方达原油A类人民币 0.9765 0.76%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.8202 0.74%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.8136 0.74%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7670 0.74%
004836 中融鑫价值混合A 1.1947 0.73%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4605 0.73%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4508 0.73%
004837 中融鑫价值混合C 1.1128 0.72%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9013 0.72%
516860 博时金融科技ETF 1.1142 0.72%
006809 泰康香港银行指数A 0.9365 0.71%
006810 泰康香港银行指数C 0.9263 0.71%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8625 0.71%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1952 0.71%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9942 0.71%
012600 中银内核驱动股票C 1.0324 0.71%
012058 鹏华品质成长混合C 0.9906 0.70%