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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-07-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-07 | 每份派现金0.0214元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00688 | 中国海外发展 | 5.71% | 8.53% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.06% | 3.79% |
| 002142 | 宁波银行 | 4.33% | -1.17% |
| 00914 | 海螺水泥 | 3.51% | 2.19% |
| 000333 | 美的集团 | 3.43% | 0.19% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.55% | -2.29% |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.10% | -2.23% |
| 600546 | 山煤国际 | 2.01% | -1.46% |
| 00288 | 万洲国际 | 1.91% | 0.86% |
| 601318 | 中国平安 | 1.83% | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |