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2021年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.6340 4.23%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.5970 4.21%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0658 3.95%
005660 嘉实资源精选股票A 3.1608 3.95%
005661 嘉实资源精选股票C 3.1181 3.95%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.3870 3.82%
162411 华宝标普石油指数 0.4244 3.82%
257060 国联安商品ETF联接 1.3550 3.82%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4218 3.81%
160620 鹏华资源分级 2.2090 3.81%
050024 博时上证自然资源联接 1.3055 3.80%
011707 东吴配置优化混合C 2.7725 3.75%
582003 东吴保本 2.7810 3.75%
002601 中银证券保本1号 2.1721 3.72%
005328 前海开源价值策略股票 1.8337 3.70%
008997 同泰竞争优势混合A 1.5741 3.69%
008998 同泰竞争优势混合C 1.5656 3.68%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.9532 3.67%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.5036 3.65%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4917 3.65%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0440 3.65%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.0440 3.65%
121003 国投瑞银核心企业 1.4012 3.57%
590003 中邮核心优势 3.8030 3.57%
519029 华夏平稳增长 3.3770 3.53%
002910 易方达供给改革混合 2.7402 3.51%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.3090 3.48%
690008 民生中证资源指数 1.3110 3.47%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1711 3.45%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3660 3.41%
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1017 3.41%
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.0964 3.40%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1709 3.39%
161217 国投瑞银中证指数 1.5600 3.38%
004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0828 3.37%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3910 3.34%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1024 3.32%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1035 3.31%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8790 3.30%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.7671 3.27%
002291 诺安安鑫保本混合 2.7006 3.20%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9772 3.20%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2800 3.08%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.2610 3.07%
002938 中银健康产业混合 2.2317 3.04%
006551 中庚价值领航混合 2.3970 3.04%
005123 南方优享分红混合 0.9829 3.03%
006587 南方优享分红混合C 0.9618 3.02%
011068 华宝资源优选混合C 4.2750 2.99%
519183 万家双引擎灵活配置 3.2916 2.99%
240022 华宝兴业资源优选 4.2850 2.98%
166301 华商中证500分级 9.9120 2.96%
090018 大成新锐产业 6.7920 2.88%
001411 诺安创新驱动混合 1.7240 2.86%
000390 华商优势行业 1.6700 2.83%
002051 诺安创新驱动混合C 1.7090 2.83%
005561 创金中证红利低波动A 1.6405 2.83%
005562 创金中证红利低波动C 1.6299 2.83%
007674 工银产业升级股票A 1.8085 2.82%
007675 工银产业升级股票C 1.7838 2.82%
001719 工银国家战略股票 2.7320 2.78%
007130 中庚小盘价值股票 2.5048 2.76%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 2.3084 2.76%
165520 信诚中证800有色指数分级 2.3085 2.76%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.9453 2.75%
100016 富国天源平衡 3.3960 2.75%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.7585 2.74%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9760 2.74%
501077 富国科创主题混合 2.8414 2.74%
011060 西部利得策略优选混合C 1.5040 2.73%
671010 纽银策略优选 1.5100 2.72%
008050 同泰慧择混合A 1.6251 2.71%
008051 同泰慧择混合C 1.6135 2.71%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.5140 2.65%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.4850 2.64%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9750 2.63%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.5349 2.62%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.8987 2.62%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.5243 2.61%
002681 金鹰元和保本A 1.5537 2.60%
001844 九泰久益混合C 2.2290 2.58%
002682 金鹰元和保本C 1.5101 2.58%
501059 西部利得国企红利(LOF) 2.1288 2.56%
001782 九泰久益混合A 2.3300 2.55%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 2.0875 2.55%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5820 2.52%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5820 2.52%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.1135 2.50%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.6320 2.49%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.0705 2.49%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.2869 2.49%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6634 2.49%
001178 前海开源再融资股票 1.5290 2.48%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.4518 2.48%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6583 2.48%
005402 广发资源优选股票 3.1677 2.47%
010235 广发资源优选股票C 3.1572 2.47%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.5000 2.46%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.6580 2.46%
163208 诺安油气能源 0.6250 2.46%
519191 万家城建 1.1564 2.46%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.4564 2.44%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.4448 2.44%
002289 华商改革创新股票 2.4830 2.38%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.2784 2.38%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.1968 2.38%
160628 鹏华地产分级 1.0410 2.36%
630002 华商盛世成长 5.4171 2.36%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4630 2.35%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4605 2.35%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2829 2.35%
000755 富安达新兴成长混合 2.3284 2.34%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4071 2.33%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7755 2.32%
001468 广发改革混合 1.8580 2.31%
002407 前海开源恒远保本混合 1.2327 2.31%
003857 前海开源周期优选混合A 3.2521 2.31%
003858 前海开源周期优选混合C 3.2218 2.31%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7755 2.31%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.6125 2.29%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.6012 2.28%
006225 人保量化混合A 2.0232 2.26%
006226 人保量化混合C 1.9804 2.26%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.7062 2.25%
519185 万家精选 1.1540 2.24%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.6742 2.22%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.6477 2.22%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.6695 2.22%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2.4411 2.22%
001678 英大国企改革主题股票 2.1052 2.21%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.2950 2.18%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9403 2.18%
001865 前海开源事件驱动混合C 2.0890 2.15%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.5527 2.15%
100060 富国高新技术产业股票 5.0840 2.15%
110025 易方达资源行业 2.0490 2.14%
006230 鹏华研究驱动混合 2.4819 2.13%
160416 华安标普石油指数 1.0050 2.13%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.2392 2.12%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8466 2.11%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8330 2.11%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8331 2.11%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3400 2.10%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.3621 2.10%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.7551 2.03%
006775 前海开源优质成长混合 1.3089 2.01%
000433 安信鑫发优选混合 2.8557 2.00%
012891 安信鑫发优选混合C 2.8540 2.00%
001882 中欧价值发现混合E 2.6195 1.98%
005273 华商可转债债券A 1.9774 1.98%
166005 中欧价值发现 2.3548 1.98%
167002 平安大华鼎越定开混合 3.6259 1.98%
720001 财通价值动量 5.9810 1.98%
004232 中欧价值发现混合C 2.2892 1.97%
005284 华商可转债债券C 1.9570 1.97%
006123 中融高股息混合A 2.2922 1.97%
006124 中融高股息混合C 2.2363 1.96%
000866 华宝兴业制造 2.7650 1.95%
001480 财通成长优选混合 2.9730 1.95%
240004 华宝动力组合 2.9697 1.94%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6615 1.93%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6668 1.92%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9835 1.91%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9783 1.91%
002137 诺安利鑫保本混合 1.9428 1.90%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0977 1.90%
004549 富安达消费主题混合 1.8811 1.89%
004814 中欧红利优享混合A 1.8247 1.86%
004815 中欧红利优享混合C 1.7788 1.86%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 2.4700 1.86%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.9820 1.85%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.9250 1.85%
167001 平安大华鼎泰混合 2.6270 1.85%
001449 华商双驱优选混合 1.9380 1.84%
002851 南方品质混合 2.4700 1.81%
080005 长盛量化红利 2.8160 1.81%
164811 工银深证100指数分级 1.3173 1.78%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.3121 1.78%
210003 金鹰行业优势 3.9977 1.78%
008682 富国中证红利指数增强C 1.3310 1.76%
004352 北信瑞丰研究精选 2.0107 1.75%
100032 富国中证红利指数增强 1.3370 1.75%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.7580 1.74%
007788 易方达中证国企带路联接A 1.5689 1.74%
007789 易方达中证国企带路联接C 1.5644 1.74%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.4880 1.73%
920003 中金新锐股票A 4.3289 1.73%
920923 中金新锐股票C 4.2986 1.73%
005910 广发龙头优选混合 2.1907 1.71%
007801 大成中证红利指数C 2.3740 1.71%
090010 大成中证红利指数 2.3830 1.71%
161907 万家中证红利指数 2.4993 1.71%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.4812 1.70%
008488 华商恒益稳健混合 1.3677 1.70%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.4710 1.69%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.4561 1.68%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.4488 1.68%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.3484 1.66%
007689 国投瑞银新能源混合A 4.1979 1.66%
007690 国投瑞银新能源混合C 4.1676 1.66%