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2021年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159930 汇添富中证能源ETF 1.0827 5.57%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0206 5.03%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.6349 4.80%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.6340 4.23%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.5970 4.21%
510170 国联安上证商品ETF 4.4890 4.20%
510410 博时上证自然资源ETF 1.3474 4.09%
005660 嘉实资源精选股票A 3.1608 3.95%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0658 3.95%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.2655 3.95%
005661 嘉实资源精选股票C 3.1181 3.95%
011046 富国优质企业混合A 1.1780 3.87%
011047 富国优质企业混合C 1.1745 3.86%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9558 3.85%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4244 3.82%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9467 3.82%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.3870 3.82%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.3550 3.82%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.2090 3.81%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4218 3.81%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.3055 3.80%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9633 3.76%
582003 东吴配置优化混合A 2.7810 3.75%
011707 东吴配置优化混合C 2.7725 3.75%
002601 中银证券价值精选混合 2.1721 3.72%
005328 前海开源价值策略股票 1.8337 3.70%
008997 同泰竞争优势混合A 1.5741 3.69%
008998 同泰竞争优势混合C 1.5656 3.68%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.9532 3.67%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0440 3.65%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0440 3.65%
516020 华宝化工ETF 1.2592 3.65%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4917 3.65%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.5036 3.65%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.3136 3.59%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.2602 3.59%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4012 3.57%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.8030 3.57%
009999 东方中国红利混合 1.5482 3.55%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 1.2053 3.55%
519029 华夏稳增混合 3.3770 3.53%
002910 易方达供给改革混合 2.7402 3.51%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.3090 3.48%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.3110 3.47%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1711 3.45%
010761 华商甄选回报混合A 1.2855 3.42%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3660 3.41%
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1017 3.41%
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.0964 3.40%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1709 3.39%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.5600 3.38%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 1.1714 3.37%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 1.1718 3.37%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.0828 3.37%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3910 3.34%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1024 3.32%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1035 3.31%
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 1.1994 3.30%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8790 3.30%
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 1.1986 3.28%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 2.7671 3.27%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5367 3.20%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.7006 3.20%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9772 3.20%
009853 中加优势企业混合A 1.8933 3.16%
009854 中加优势企业混合C 1.8723 3.15%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2800 3.08%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.2610 3.07%
006551 中庚价值领航混合 2.3970 3.04%
002938 中银证券健康产业混合 2.2317 3.04%
005123 南方优享分红混合A 0.9829 3.03%
006587 南方优享分红混合C 0.9618 3.02%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.2916 2.99%
011068 华宝资源优选混合C 4.2750 2.99%
240022 华宝资源优选混合A 4.2850 2.98%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 9.9120 2.96%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.5433 2.89%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.7713 2.89%
159871 银华中证有色金属ETF 1.6674 2.89%
008842 同泰远见混合A 1.1176 2.88%
011815 恒越优势精选混合A 1.6447 2.88%
090018 大成新锐产业混合A 6.7920 2.88%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.4402 2.87%
008843 同泰远见混合C 1.1130 2.87%
159876 华宝有色金属ETF 1.7167 2.86%
001411 诺安创新驱动混合A 1.7240 2.86%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.5366 2.85%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6405 2.83%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.6299 2.83%
002051 诺安创新驱动混合C 1.7090 2.83%
000390 华商优势行业混合A 1.6700 2.83%
007674 工银产业升级股票A 1.8085 2.82%
007675 工银产业升级股票C 1.7838 2.82%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.5445 2.80%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.5440 2.78%
011630 东财有色增强A 1.7896 2.78%
011631 东财有色增强C 1.7870 2.78%
001719 工银国家战略股票 2.7320 2.78%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.5371 2.78%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0060 2.77%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0054 2.77%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.3084 2.76%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.3085 2.76%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 1.1098 2.76%
007130 中庚小盘价值股票 2.5048 2.76%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 1.1098 2.76%
009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.2041 2.75%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 3.3960 2.75%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.9453 2.75%
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.1977 2.75%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.8414 2.74%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7585 2.74%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9760 2.74%
011060 西部利得策略优选混合C 1.5040 2.73%
671010 西部利得策略优选混合A 1.5100 2.72%
008050 同泰慧择混合A 1.6251 2.71%
008051 同泰慧择混合C 1.6135 2.71%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.8705 2.67%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.8686 2.67%
010963 信澳周期动力混合A 1.6600 2.66%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.5140 2.65%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.4850 2.64%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9750 2.63%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.6199 2.63%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5349 2.62%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.8987 2.62%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5243 2.61%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.5537 2.60%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.5101 2.58%
001844 九泰久益混合C 2.2290 2.58%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1288 2.56%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.5602 2.56%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0875 2.55%
001782 九泰久益混合A 2.3300 2.55%
007423 西部利得聚禾混合A 1.2199 2.52%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5820 2.52%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5820 2.52%
007424 西部利得聚禾混合C 1.2185 2.52%
006522 财通新兴蓝筹混合A 2.1135 2.50%
006523 财通新兴蓝筹混合C 2.0705 2.49%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.2869 2.49%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.6320 2.49%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6634 2.49%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6583 2.48%
001178 前海开源再融资股票 1.5290 2.48%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.4518 2.48%
005402 广发资源优选股票A 3.1677 2.47%
010235 广发资源优选股票C 3.1572 2.47%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.6580 2.46%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.5000 2.46%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1564 2.46%
163208 诺安油气能源 0.6250 2.46%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.4564 2.44%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.4448 2.44%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.4000 2.43%
010826 大成产业趋势混合A 1.4482 2.43%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.3924 2.43%
009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0302 2.43%
010827 大成产业趋势混合C 1.4415 2.42%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.2784 2.38%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.1968 2.38%
002289 华商改革创新股票A 2.4830 2.38%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 1.1925 2.37%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 1.1921 2.36%
630002 华商盛世成长混合 5.4171 2.36%
009855 中加新兴成长混合A 1.8281 2.36%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0410 2.36%
010125 兴银景气优选混合C 1.3124 2.36%
009856 中加新兴成长混合C 1.8192 2.36%
008491 万家周期优势企业混合A 1.2884 2.35%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2829 2.35%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4605 2.35%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4630 2.35%
010124 兴银景气优选混合A 1.3191 2.35%
000755 富安达新兴成长混合A 2.3284 2.34%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4071 2.33%
512780 广发中证京津冀发展ETF 1.0737 2.33%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7074 2.32%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7755 2.32%
009380 富安达科技领航混合A 1.4322 2.31%
003857 前海开源周期优选混合A 3.2521 2.31%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.2327 2.31%
003858 前海开源周期优选混合C 3.2218 2.31%
001468 广发改革混合 1.8580 2.31%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7755 2.31%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.6125 2.29%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.6012 2.28%
006225 人保量化混合A 2.0232 2.26%
006226 人保量化混合C 1.9804 2.26%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.7062 2.25%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.4605 2.25%
519185 万家精选混合A 1.1540 2.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.4287 2.24%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.4411 2.22%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.6742 2.22%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.6695 2.22%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.6477 2.22%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.3733 2.22%
001678 英大国企改革A 2.1052 2.21%
011578 汇丰晋信核心成长A 1.2108 2.19%