热搜: 000004 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 博时价值增长贰号混合

2021年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002983 长信国防军工量化混合A 1.4992 5.54%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4918 5.54%
580009 东吴多策略混合A 1.8218 5.35%
011949 东吴多策略混合C 1.8188 5.34%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3975 5.29%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4636 5.29%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3953 5.29%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4612 5.27%
001475 易方达国防军工混合A 1.5920 5.22%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1878 5.21%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1906 5.20%
005774 华夏产业升级混合A 1.9101 5.03%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0718 4.97%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1845 4.95%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.6593 4.92%
168501 华银产业升级 2.4291 4.91%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1840 4.90%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5050 4.81%
011592 博时军工主题股票C 1.8420 4.72%
004698 博时军工主题股票A 1.8440 4.71%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1322 4.67%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4113 4.66%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6600 4.63%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.6527 4.62%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2060 4.60%
011712 大摩万众创新混合C 1.0214 4.57%
002885 大摩万众创新混合A 1.0218 4.56%
512670 鹏华中证国防ETF 1.8774 4.50%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1390 4.40%
005609 富国军工主题混合A 2.0489 4.37%
011113 富国军工主题混合C 2.0435 4.36%
001675 江信同福A 1.4718 4.31%
001676 江信同福C 1.4305 4.29%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2520 4.25%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5620 4.20%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4050 4.20%
002345 华夏高端制造混合A 1.6670 4.19%
009025 海富通科技创新混合A 1.1363 4.16%
009024 海富通科技创新混合C 1.1247 4.15%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7651 4.14%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0100 4.12%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6680 4.12%
519918 华夏兴和混合A 3.5370 4.12%
000690 前海开源大海洋混合 2.0570 4.10%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9850 4.09%
000689 前海开源新经济混合A 2.2460 4.08%
002251 华夏军工安全混合A 1.6420 4.06%
163208 诺安油气能源 0.6750 4.01%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0410 4.00%
512660 国泰中证军工ETF 1.1794 3.97%
512680 广发中证军工ETF 1.2034 3.95%
512810 华宝中证军工ETF 1.2489 3.95%
512560 易方达中证军工ETF 1.3531 3.93%
001861 富安达健康人生混合A 2.6215 3.91%
519005 海富通股票混合 1.1490 3.89%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.8397 3.78%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1590 3.76%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1489 3.76%
008085 海富通先进制造股票A 1.1050 3.76%
008084 海富通先进制造股票C 1.0984 3.75%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1456 3.75%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3606 3.74%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1394 3.69%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2748 3.60%
000535 长盛航天海工混合A 1.5420 3.56%
110005 易方达积极成长混合 0.7954 3.43%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.4141 3.38%
005669 前海开源公用事业股票 2.1973 3.37%
002296 长城行业轮动混合A 1.9353 3.28%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.2896 3.27%
007553 中信建投医改混合C 2.8330 3.16%
002408 中信建投医改混合A 3.4086 3.16%
010090 中信建投医药健康A 1.3579 3.15%
506001 万家科创板2年定开混合 1.3544 3.15%
010091 中信建投医药健康C 1.3499 3.15%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.0240 3.14%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.9110 3.13%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2169 3.13%
005413 金信民长混合C 1.8349 3.13%
005412 金信民长混合A 1.9303 3.13%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.1428 3.13%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.0360 3.12%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.1493 3.10%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.9971 3.10%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.9723 3.09%
003567 华夏行业景气混合A 2.7906 3.08%
003032 平安医疗健康混合A 2.5591 3.08%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.6041 3.07%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.0118 3.07%
004683 建信高端医疗股票A 2.3934 3.07%
001766 摩根医疗健康股票A 2.9713 3.07%
002708 大摩健康产业混合A 3.7610 3.07%
010055 万家健康产业混合C 1.2080 3.05%
009502 国寿安保创新医药股票A 1.1333 3.05%
010054 万家健康产业混合A 1.2123 3.04%
009503 国寿安保创新医药股票C 1.1315 3.04%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.9320 3.04%
005802 汇添富智能制造股票A 1.8741 3.02%
006270 汇安核心成长混合A 1.5408 3.01%
002181 华安大安全主题混合A 2.3930 3.01%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5929 3.00%
006271 汇安核心成长混合C 1.5053 3.00%
700003 平安策略先锋混合 4.4320 3.00%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0001 3.00%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.9993 3.00%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.6223 2.99%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.6287 2.99%
001252 中海进取收益混合 2.0380 2.98%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8690 2.98%
008213 华夏新起点混合C 1.9090 2.97%
004671 国联核心成长 1.4891 2.97%
005043 国寿安保健康科学混合A 2.0318 2.96%
005044 国寿安保健康科学混合C 2.0057 2.96%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7160 2.94%
002604 华夏新起点混合A 1.9290 2.93%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.1060 2.93%
010008 国联成长优选混合A 1.1323 2.93%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7200 2.93%
010009 国联成长优选混合C 1.1252 2.92%
005970 国泰消费优选股票 1.9082 2.90%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2902 2.90%
009893 大摩优悦安和混合A 1.2330 2.90%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.1260 2.90%
004391 平安转型创新混合C 2.4785 2.89%
011685 创金合信先进装备股票A 1.0796 2.89%
004390 平安转型创新混合A 2.5392 2.89%
011686 创金合信先进装备股票C 1.0784 2.89%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.8614 2.89%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.9870 2.86%
398001 中海优质成长混合 0.6361 2.86%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1891 2.85%
001975 景顺长城环保优势股票 3.6470 2.85%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1926 2.85%
009376 景顺长城成长领航混合 1.3625 2.85%
260111 景顺长城公司治理混合 1.8470 2.84%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8699 2.83%
003887 汇安丰利混合C 1.9994 2.83%
003886 汇安丰利混合A 2.0392 2.83%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4800 2.82%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.6670 2.80%
005209 东吴双三角股票A 1.3076 2.80%
005210 东吴双三角股票C 1.2821 2.79%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.5510 2.78%
200010 长城双动力混合A 1.2198 2.78%
011002 同泰大健康主题混合A 1.0650 2.76%
004745 长盛创新驱动混合A 2.3303 2.76%
011003 同泰大健康主题混合C 1.0642 2.75%
010460 兴业研究精选混合A 1.3504 2.75%
011383 富安达医药创新混合A 1.1042 2.75%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4023 2.75%
004223 金信多策略精选混合A 1.5806 2.75%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4286 2.75%
006154 华安制造先锋混合A 2.9976 2.73%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.1939 2.72%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.6264 2.71%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5970 2.70%
040015 华安动态灵活配置混合A 3.4580 2.70%
006435 景顺长城创新成长混合 1.9538 2.69%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.3976 2.69%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.4190 2.69%
210002 金鹰红利价值混合A 1.4998 2.67%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.4600 2.67%
001537 中加改革红利混合 1.6538 2.65%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.3671 2.65%
005634 汇安行业龙头混合A 1.9502 2.65%
270028 广发制造业精选混合A 5.7640 2.64%
162720 广发创业板两年定开混合 1.1355 2.64%
920003 中金新锐股票A 3.5586 2.64%
001707 诺安高端制造股票A 1.6740 2.64%
920923 中金新锐股票C 3.5377 2.63%
005360 汇安资产轮动混合A 0.8820 2.63%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.9360 2.62%
010023 广发制造业精选混合C 5.7480 2.62%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3820 2.60%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6550 2.60%
007777 中邮研究精选混合 1.2727 2.60%
001534 华宝万物互联混合A 1.6660 2.59%
260101 景顺长城优选混合 4.2977 2.59%
004795 富荣福鑫混合C 1.2694 2.59%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9900 2.59%
398011 中海分红增利混合 1.1782 2.58%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.7870 2.58%
004794 富荣福鑫混合A 1.2671 2.58%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.1642 2.56%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1519 2.56%
009914 富国成长动力混合A 1.1381 2.56%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.0480 2.55%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1686 2.55%
001574 中海混改红利混合A 1.9780 2.54%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1780 2.52%
000339 长城医疗保健混合A 4.4621 2.51%
008884 博远博锐混合A 0.9949 2.50%
008885 博远博锐混合C 0.9911 2.50%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9870 2.49%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.6060 2.48%
519029 华夏稳增混合 2.5180 2.48%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3969 2.48%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3250 2.47%
000458 英大领先回报A 1.4503 2.47%
001171 工银养老产业股票A 2.4520 2.47%