热搜: 年化收益率 港股开户 广发科技先锋混合 易方达竞争优势企业混合A 大成创新
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002983 长信国防军工量化混合 1.4992 5.54%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4918 5.54%
580009 东吴内需增长混合 1.8218 5.35%
011949 东吴多策略混合C 1.8188 5.34%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3975 5.29%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3953 5.29%
162411 华宝标普石油指数 0.4636 5.29%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4612 5.27%
001475 易方达国防军工混合 1.5920 5.22%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.1878 5.21%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.1906 5.20%
005774 华夏产业升级混合 1.9101 5.03%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0718 4.97%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1845 4.95%
002703 长城久源保本混合 1.6593 4.92%
168501 北信瑞丰产业升级 2.4291 4.91%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1840 4.90%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5050 4.81%
011592 博时军工主题股票C 1.8420 4.72%
004698 博时军工主题股票 1.8440 4.71%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1322 4.67%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4113 4.66%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6600 4.63%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.6527 4.62%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2060 4.60%
011712 大摩万众创新混合C 1.0214 4.57%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0218 4.56%
012041 鹏华国防C 1.1390 4.40%
005609 富国军工主题混合 2.0489 4.37%
011113 富国军工主题混合C 2.0435 4.36%
001675 江信同福A 1.4718 4.31%
001676 江信同福C 1.4305 4.29%
160630 鹏华国防 1.2520 4.25%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5620 4.20%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4050 4.20%
002345 华夏高端制造混合 1.6670 4.19%
009025 海富通科技创新混合A 1.1363 4.16%
009024 海富通科技创新混合C 1.1247 4.15%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.7651 4.14%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0100 4.12%
002567 大成国家安全主题混合 1.6680 4.12%
519918 华夏兴和混合 3.5370 4.12%
000690 前海开源大海洋混合 2.0570 4.10%
000596 前海开源中证军工指数 1.9850 4.09%
000689 前海开源新经济混合 2.2460 4.08%
002251 华夏军工安全混合 1.6420 4.06%
163208 诺安油气能源 0.6750 4.01%
164402 前海开源中航军工 1.0410 4.00%
001861 富安达健康人生混合 2.6215 3.91%
519005 海富通股票 1.1490 3.89%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1489 3.76%
008085 海富通先进制造股票A 1.1050 3.76%
161024 富国中证军工指数分级 1.1590 3.76%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1456 3.75%
008084 海富通先进制造股票C 1.0984 3.75%
502003 易方达军工分级 1.3606 3.74%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1394 3.69%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2748 3.60%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.5420 3.56%
110005 易方达积极成长 0.7954 3.43%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.4141 3.38%
005669 前海开源公用事业股票 2.1973 3.37%
002296 长城行业轮动混合 1.9353 3.28%
002408 中信建投医改灵活配置混合 3.4086 3.16%
007553 中信建投医改混合C 2.8330 3.16%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.0240 3.14%
001521 国寿安保成长优选股票 1.9110 3.13%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 3.0360 3.12%
003032 平安大华医疗健康混合 2.5591 3.08%
003567 华夏行业景气混合 2.7906 3.08%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.9713 3.07%
002708 大摩健康产业混合 3.7610 3.07%
004683 建信高端医疗股票 2.3934 3.07%
167001 平安大华鼎泰混合 1.6041 3.07%
009502 国寿安保创新医药股票A 1.1333 3.05%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.9320 3.04%
005802 添富智能制造股票 1.8741 3.02%
002181 华安大安全混合 2.3930 3.01%
006270 汇安核心成长混合A 1.5408 3.01%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5929 3.00%
006271 汇安核心成长混合C 1.5053 3.00%
700003 平安大华策略先锋混合 4.4320 3.00%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.6287 2.99%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.6223 2.99%
001252 中海进取收益混合 2.0380 2.98%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8690 2.98%
004671 中融核心成长 1.4891 2.97%
008213 华夏新起点混合C 1.9090 2.97%
005043 国寿安保健康科学混合A 2.0318 2.96%
005044 国寿安保健康科学混合C 2.0057 2.96%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7160 2.94%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.7200 2.93%
002604 华夏新起点混合 1.9290 2.93%
519110 浦银价值成长 2.1060 2.93%
005970 国泰消费优选股票 1.9082 2.90%
200001 长城久恒平衡 2.2902 2.90%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.1260 2.90%
004390 平安大华转型创新混合A 2.5392 2.89%
004391 平安大华转型创新混合C 2.4785 2.89%
160642 鹏华增瑞混合 1.8614 2.89%
398001 中海优质成长 0.6361 2.86%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.9870 2.86%
001975 景顺长城环保优势股票 3.6470 2.85%
260111 景顺长城公司治理 1.8470 2.84%
003886 汇安丰利混合A 2.0392 2.83%
003887 汇安丰利混合C 1.9994 2.83%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8699 2.83%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.4800 2.82%
005209 东吴双三角A 1.3076 2.80%
519113 浦银精致生活 3.6670 2.80%
005210 东吴双三角C 1.2821 2.79%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.5510 2.78%
200010 长城双动力 1.2198 2.78%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.3303 2.76%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.5806 2.75%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4286 2.75%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4023 2.75%
006154 华安制造先锋混合 2.9976 2.73%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.6264 2.71%
040015 华安动态灵活配置 3.4580 2.70%
161605 融通蓝筹成长 1.5970 2.70%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.4190 2.69%
006435 景顺长城创新成长混合 1.9538 2.69%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.3976 2.69%
001417 汇添富医疗服务混合 2.4600 2.67%
210002 金鹰红利价值 1.4998 2.67%
001537 中加改革红利混合 1.6538 2.65%
002213 中海顺鑫保本混合 2.3671 2.65%
005634 汇安行业龙头混合 1.9502 2.65%
001707 诺安高端制造股票 1.6740 2.64%
270028 广发制造业精选 5.7640 2.64%
920003 中金新锐股票A 3.5586 2.64%
005360 汇安资产轮动混合 0.8820 2.63%
920923 中金新锐股票C 3.5377 2.63%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.9360 2.62%
010023 广发制造业精选混合C 5.7480 2.62%
007777 中邮研究精选混合 1.2727 2.60%
210009 金鹰核心资源 1.3820 2.60%
502023 鹏华钢铁分级 1.6550 2.60%
001075 宝盈转型动力混合 0.9900 2.59%
001534 华宝万物互联混合 1.6660 2.59%
004795 富荣福鑫混合C 1.2694 2.59%
260101 景顺长城优选 4.2977 2.59%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.7870 2.58%
004794 富荣福鑫混合A 1.2671 2.58%
398011 中海分红增利 1.1782 2.58%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1519 2.56%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.0480 2.55%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1686 2.55%
001574 中海混改红利混合 1.9780 2.54%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1780 2.52%
000339 长城医疗保健股票 4.4621 2.51%
620004 金元惠理价值增长 0.9870 2.49%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.6060 2.48%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3969 2.48%
519029 华夏平稳增长 2.5180 2.48%
000458 英大领先回报发起式 1.4503 2.47%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3250 2.47%
001171 工银养老产业股票 2.4520 2.47%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.4206 2.47%
012238 工银养老产业股票C 2.4510 2.47%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6002 2.46%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 3.4320 2.45%
004211 金鹰周期优选混合 1.1892 2.45%
001245 工银生态环境股票 1.9300 2.44%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0280 2.44%
519993 长信增利动态策略 1.1639 2.44%
000940 富国中小盘精选混合 3.0310 2.43%
620002 金元惠理成长动力 1.2220 2.43%
550009 信诚中小盘 4.3240 2.42%
000598 长盛生态环境主题混合 2.4690 2.41%
005281 中科沃土转型升级混合 1.2387 2.41%
005977 中信保诚至兴混合A 2.1204 2.41%
005978 中信保诚至兴混合C 2.0675 2.40%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0440 2.39%
004640 华夏节能环保股票 2.2707 2.39%
006240 中融医疗健康混合A 2.3005 2.39%
006241 中融医疗健康混合C 2.2682 2.38%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8562 2.37%
000974 安信消费医药股票 2.0070 2.35%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.2999 2.35%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.4093 2.35%
004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.6608 2.35%
005299 万家成长优选混合A 2.9434 2.35%
005300 万家成长优选混合C 2.8917 2.35%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.4141 2.34%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.3942 2.34%
501078 广发科创主题3年封闭混合 2.3093 2.34%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.7649 2.34%
050020 博时抗通胀增强 0.3950 2.33%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1540 2.33%
163001 长信中证央企100 2.5970 2.32%
000179 广发美国房地产指数 1.2420 2.31%
001209 前海开源一带一路混合 1.7260 2.31%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.8590 2.31%
002137 诺安利鑫保本混合 1.6119 2.31%
399011 中海上证380 2.6250 2.30%
770001 德邦优化配置 1.7542 2.30%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.0520 2.29%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.8461 2.29%