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2021年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.8180 1.62%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.7700 1.61%
004532 民生加银港股通高股息A 1.2001 1.15%
004533 民生加银港股通高股息C 1.1881 1.15%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9450 1.05%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9323 1.05%
582003 东吴配置优化混合A 1.8740 0.98%
011707 东吴配置优化混合C 1.8701 0.98%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2639 0.93%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2388 0.88%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2419 0.88%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7193 0.80%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9952 0.78%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9888 0.77%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1293 0.76%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9688 0.76%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1232 0.75%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5520 0.71%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2808 0.70%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2754 0.69%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.0962 0.67%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.0945 0.66%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9973 0.62%
011135 广发价值优选混合C 1.0954 0.62%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0050 0.62%
011134 广发价值优选混合A 1.0963 0.62%
519195 万家品质生活混合A 2.3248 0.59%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.5593 0.58%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9944 0.57%
006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0007 0.56%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8203 0.56%
008297 广发价值优势混合 1.7108 0.55%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2950 0.54%
010390 易方达科益混合C 1.0516 0.54%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5621 0.53%
920002 中金精选股票A 2.3285 0.53%
270022 广发内需增长混合A 1.9090 0.53%
010389 易方达科益混合A 1.0565 0.53%
920922 中金精选股票C 2.3189 0.52%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.1690 0.52%
519196 万家新兴蓝筹A 2.0371 0.52%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5559 0.52%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9454 0.51%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9528 0.51%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8876 0.49%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1663 0.49%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8743 0.49%
011183 广发内需增长混合C 1.9050 0.47%
519181 万家和谐增长混合A 1.6091 0.46%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0820 0.46%
005660 嘉实资源精选股票A 2.4468 0.42%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4172 0.42%
002910 易方达供给改革混合 2.1215 0.41%
007110 国投瑞银港股通混合A 1.2373 0.41%
006477 中邮沪港深精选混合A 1.1807 0.41%
011081 国投瑞银港股通混合C 1.2347 0.40%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 1.0461 0.38%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.6370 0.37%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.6150 0.37%
003332 南方荣发混合 1.3390 0.37%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1898 0.34%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1833 0.33%
004249 安信中国制造混合A 1.9090 0.32%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.7195 0.31%
008809 安信民稳增长混合A 1.1383 0.31%
008810 安信民稳增长混合C 1.1320 0.30%
010380 广发均衡优选混合C 1.0090 0.30%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1833 0.29%
010379 广发均衡优选混合A 1.0105 0.29%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.1029 0.28%
007592 华夏价值精选混合A 1.5060 0.27%
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.5960 0.27%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0489 0.26%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1740 0.26%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1440 0.26%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0484 0.26%
003293 易方达科瑞混合 2.0242 0.25%
009500 国寿安保高股息混合A 0.9699 0.25%
009501 国寿安保高股息混合C 0.9679 0.24%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.7930 0.23%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.7780 0.23%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0326 0.23%
006567 中泰星元灵活配置混合A 1.9744 0.22%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.0266 0.22%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.8290 0.22%
003219 前海开源祥和债券C 1.2930 0.22%
519185 万家精选混合A 1.1801 0.22%
003218 前海开源祥和债券A 1.3002 0.22%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4470 0.21%
005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.1686 0.21%
004235 中欧价值智选混合C 4.5878 0.21%
003197 光大安诚债券A 1.1172 0.21%
001887 中欧价值智选混合E 5.2920 0.21%
166019 中欧价值智选混合A 4.7954 0.21%
003198 光大安诚债券C 1.1216 0.21%
005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.1889 0.20%
006624 中泰玉衡价值优选混合A 1.7379 0.20%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1065 0.20%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1029 0.20%
290007 泰信债券增强收益A 1.1726 0.20%
006775 前海开源优质成长混合 1.2911 0.19%
291007 泰信债券增强收益C 1.1472 0.19%
002029 安信动态策略混合C 1.5189 0.19%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.2662 0.19%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.1266 0.19%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.1079 0.19%
009706 民生加银城镇化混合C 2.6380 0.19%
001185 安信动态策略混合A 1.5359 0.19%
001418 宏利创益混合A 1.6440 0.18%
690005 民生加银内需增长混合 2.7360 0.18%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.1209 0.18%
007731 民生加银持续成长混合A 1.7228 0.18%
001487 宝盈优势产业混合A 2.7510 0.18%
007732 民生加银持续成长混合C 1.7113 0.18%
002273 宏利创益混合B 1.6330 0.18%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6630 0.18%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0029 0.17%
011121 广发兴诚混合A 0.9514 0.17%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0222 0.17%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7200 0.17%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.2876 0.17%
007725 招商瑞文混合A 1.2207 0.16%
007726 招商瑞文混合C 1.2144 0.16%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2700 0.16%
006164 融通通捷债券 1.1566 0.16%
011130 广发兴诚混合C 0.9498 0.16%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0790 0.16%
009234 鹏华优质企业混合A 1.4327 0.16%
007085 招商瑞庆混合C 1.1673 0.16%
161624 融通可转债债券A 1.0821 0.16%
009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 1.0706 0.16%
002574 招商瑞庆混合A 1.1546 0.16%
004848 中欧睿泓定开混合 2.1351 0.15%
000408 民生加银城镇化混合A 2.6460 0.15%
163005 长信利众债券(LOF)C 0.8554 0.15%
161625 融通可转债债券C 1.0544 0.15%
010659 民生加银质量领先混合A 0.9710 0.14%
009100 安信稳健增利混合A 1.1270 0.14%
010660 民生加银质量领先混合C 0.9692 0.14%
009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.0882 0.14%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0360 0.14%
163007 长信利众债券(LOF)A 0.8356 0.14%
070027 嘉实周期优选混合 3.6430 0.14%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0332 0.14%
009101 安信稳健增利混合C 1.1231 0.14%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3245 0.14%
001328 鹏华弘华混合C 1.2577 0.13%
001327 鹏华弘华混合A 1.4030 0.13%
001332 鹏华弘信混合C 1.3731 0.13%
012420 广发价值领先混合C 1.7777 0.13%
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.0837 0.13%
008099 广发价值领先混合A 1.7777 0.13%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.4210 0.13%
001331 鹏华弘信混合A 1.5434 0.13%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.4558 0.12%
001424 博时新起点混合A 2.2321 0.12%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6592 0.12%
002138 泓德裕泰债券A 1.1831 0.12%
010273 嘉实价值长青混合A 1.0151 0.12%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.8670 0.12%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.0391 0.12%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7084 0.12%
001425 博时新起点混合C 2.2276 0.12%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6641 0.12%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 2.0406 0.12%
959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 1.6364 0.12%
002139 泓德裕泰债券C 1.1542 0.12%
959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 1.6363 0.11%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9060 0.11%
000646 华润元大量化优选混合A 1.6659 0.11%
003142 鹏华弘达混合A 2.7648 0.11%
003143 鹏华弘达混合C 1.3114 0.11%
007113 永赢高端制造混合A 1.6090 0.11%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0922 0.11%
001326 鹏华弘和混合C 1.3136 0.11%
006863 国联安智能制造混合A 1.8380 0.11%
007827 华润元大量化优选混合C 1.6438 0.11%
001325 鹏华弘和混合A 1.3319 0.11%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0839 0.11%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.5515 0.11%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7178 0.11%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1954 0.11%
010274 嘉实价值长青混合C 1.0133 0.11%
002970 博时裕昂纯债债券A 1.0120 0.10%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1773 0.10%
002899 富国两年期理财债券C 1.0140 0.10%
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.4305 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0250 0.10%
008512 宝盈鸿盛债券C 0.9969 0.10%
007114 永赢高端制造混合C 1.6038 0.10%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0280 0.10%
008511 宝盈鸿盛债券A 1.0020 0.10%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0551 0.10%
002486 上银慧添利债券 1.0210 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0390 0.10%
002559 博时鑫瑞混合C 2.0640 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0110 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0270 0.10%
002558 博时鑫瑞混合A 2.0920 0.10%
011098 达诚宜创精选混合C 0.9376 0.10%