热搜: 剩余期限 易方达优质精选混合(QDII) 博时价值增长混合 天弘精选混合A

2021年05月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2558 4.41%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3130 4.26%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3094 4.25%
005413 金信民长混合C 1.5452 3.34%
005412 金信民长混合A 1.6254 3.34%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3153 3.31%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3099 3.30%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.1673 3.06%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9030 2.98%
002408 中信建投医改混合A 2.8819 2.95%
007553 中信建投医改混合C 2.3962 2.95%
003634 嘉实农业产业股票A 2.2901 2.90%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1195 2.90%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1181 2.89%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.6050 2.88%
011815 恒越优势精选混合A 1.0590 2.84%
010091 中信建投医药健康C 1.1638 2.83%
010090 中信建投医药健康A 1.1696 2.82%
180020 银华成长先锋混合 1.8460 2.78%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0967 2.73%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0799 2.72%
590005 中邮核心主题混合A 3.4490 2.68%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0814 2.68%
005293 诺德新旺 2.0615 2.67%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.0743 2.67%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.0749 2.66%
000945 华夏医疗健康混合A 2.9350 2.66%
003751 万家瑞隆混合A 1.9523 2.65%
000946 华夏医疗健康混合C 2.8440 2.63%
008842 同泰远见混合A 1.0473 2.62%
008843 同泰远见混合C 1.0444 2.61%
008655 招商科技创新混合A 1.1442 2.59%
008656 招商科技创新混合C 1.1336 2.59%
008359 华安医疗创新混合A 1.5543 2.58%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5387 2.56%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8482 2.55%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.8122 2.54%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.4535 2.52%
009394 银华同力精选混合 0.9778 2.51%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1900 2.50%
001135 益民品质升级混合A 1.2500 2.46%
000684 长盛养老健康混合A 2.7650 2.45%
590001 中邮核心优选混合A 1.9308 2.44%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.2800 2.44%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.0581 2.44%
008413 长盛竞争优势C 1.1351 2.44%
008412 长盛竞争优势A 1.1424 2.44%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.0536 2.43%
000294 华安生态优先混合A 4.7330 2.42%
006228 中欧医疗创新股票A 2.7726 2.41%
006229 中欧医疗创新股票C 2.7261 2.41%
560003 益民创新优势混合A 1.6177 2.40%
003095 中欧医疗健康混合A 3.7900 2.38%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.2730 2.38%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.6686 2.38%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.6616 2.38%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.5510 2.36%
004683 建信高端医疗股票A 2.1323 2.36%
010110 广发医药健康混合A 1.0647 2.36%
630010 华商价值精选混合 1.9060 2.36%
006240 国联医疗健康混合A 2.1219 2.36%
006241 国联医疗健康混合C 2.0908 2.36%
010111 广发医药健康混合C 1.0623 2.35%
003096 中欧医疗健康混合C 3.7480 2.35%
630006 华商产业升级混合 1.8770 2.34%
010654 天弘医药创新A 1.1683 2.33%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8980 2.32%
010655 天弘医药创新C 1.1665 2.32%
005449 华夏行业龙头混合 1.8444 2.31%
002264 华夏乐享健康混合A 2.4400 2.31%
005112 银华中证全指医药卫生 2.0135 2.29%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.5327 2.28%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.5334 2.28%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.7860 2.28%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.7800 2.28%
470006 汇添富医药保健混合 3.3660 2.28%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.4770 2.27%
560002 益民红利成长混合 0.8301 2.27%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.1373 2.27%
002560 诺安和鑫混合A 1.2953 2.27%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.1307 2.25%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.5880 2.25%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.1324 2.25%
005571 中银证券新能源混合A 1.9018 2.24%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.1317 2.24%
005572 中银证券新能源混合C 1.8839 2.24%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5617 2.23%
180012 银华富裕主题混合A 7.1350 2.23%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.5598 2.22%
006113 汇添富创新医药混合A 3.0891 2.22%
005453 前海开源医疗健康A 2.9593 2.19%
005454 前海开源医疗健康C 2.9500 2.19%
000649 长城久鑫混合A 2.1749 2.19%
010123 华泰柏瑞优势领航混合C 1.2319 2.19%
010122 华泰柏瑞优势领航混合A 1.2380 2.19%
009798 大成创业板两年定开混合C 1.1904 2.18%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.7330 2.18%
160926 大成创业板两年定开混合A 1.1943 2.18%
009542 银华富利精选混合A 1.1045 2.17%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3922 2.17%
006003 工银医药健康股票C 3.5280 2.16%
006397 长信内需成长混合E 2.9986 2.16%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3411 2.16%
006002 工银医药健康股票A 3.5918 2.16%
519979 长信内需成长混合A 3.1930 2.16%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3358 2.16%
001558 天弘医疗健康混合A 2.1332 2.15%
002802 广发成长智选混合A 1.6436 2.15%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.0111 2.15%
010393 工银健康生活混合A 1.1635 2.15%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.9771 2.15%
000913 农银医疗保健股票 3.1184 2.15%
001559 天弘医疗健康混合C 2.0913 2.15%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2912 2.14%
010394 工银健康生活混合C 1.1588 2.14%
010177 中加新兴消费混合C 1.0749 2.14%
320007 诺安成长混合A 1.5790 2.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0576 2.13%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3010 2.13%
010176 中加新兴消费混合A 1.0767 2.13%
519674 银河创新成长混合A 5.6356 2.13%
000831 工银医疗保健股票 4.0740 2.13%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.4950 2.12%
010685 工银前沿医疗股票C 4.6420 2.11%
004851 广发医疗保健股票A 3.7272 2.11%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.3908 2.11%
009163 广发医疗保健股票C 3.7109 2.11%
010991 长盛同鑫行业配置混合C 1.4080 2.10%
009856 中加新兴成长混合C 1.1732 2.10%
009855 中加新兴成长混合A 1.1773 2.10%
008133 华安优质生活混合 1.4707 2.10%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.3900 2.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4120 2.10%
007192 恒越研究精选混合C 2.3808 2.10%
001717 工银前沿医疗股票A 4.6520 2.08%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.5070 2.08%
110005 易方达积极成长混合 0.7408 2.07%
008182 方正富邦信泓混合C 1.4268 2.07%
006689 方正富邦信泓混合A 1.4610 2.06%
010427 兴银策略智选混合A 0.9655 2.06%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.6155 2.06%
010428 兴银策略智选混合C 0.9622 2.06%
007277 恒生前海消费升级混合 1.2951 2.06%
009779 长信消费升级混合C 0.9828 2.05%
009162 富国医药成长30股票A 1.3564 2.05%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.1060 2.05%
004075 交银医药创新股票A 3.7790 2.05%
001261 国联新机遇混合A 1.1920 2.05%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3410 2.05%
398001 中海优质成长混合 0.6114 2.04%
010701 恒越内需驱动混合A 1.0369 2.04%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.7970 2.04%
001252 中海进取收益混合 1.9480 2.04%
009778 长信消费升级混合A 0.9859 2.04%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.3433 2.03%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0590 2.03%
010702 恒越内需驱动混合C 1.0340 2.03%
007193 恒越核心精选混合C 2.3990 2.02%
610004 信澳中小盘混合A 2.6290 2.02%
006299 恒越核心精选混合A 2.3953 2.02%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.3402 2.02%
519664 银河美丽混合A 3.1430 2.01%
070099 嘉实优质企业混合 2.4900 2.01%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.7001 2.00%
001537 中加改革红利混合 1.4061 1.99%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.6380 1.99%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.5620 1.99%
005176 富国精准医疗混合A 3.6553 1.99%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.2125 1.98%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 3.5070 1.98%
519665 银河美丽混合C 2.9830 1.98%
006218 富国生物医药科技混合A 2.5444 1.98%
011308 富国生物医药科技混合C 2.5398 1.98%
006121 华安双核驱动混合A 2.5102 1.97%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.7175 1.97%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.2038 1.97%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8940 1.97%
000870 嘉实新收益混合 2.3850 1.97%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.5590 1.97%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 3.8820 1.97%
000219 博时裕益混合A 2.1710 1.97%
006759 银河乐活优萃混合A 1.9590 1.97%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.4727 1.97%
009991 华泰柏瑞品质优选C 1.1596 1.96%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8806 1.96%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.0840 1.96%
610006 信澳产业升级混合A 2.2870 1.96%
007005 中金新医药股票C 2.1377 1.96%
006981 中金新医药股票A 2.1626 1.96%
010356 诺安创业板指数增强(LOF)C 1.7135 1.96%
009990 华泰柏瑞品质优选A 1.1636 1.95%
001210 天弘互联网混合A 1.0222 1.94%
006887 诺德新生活混合A 1.3342 1.94%
007876 国融融兴混合C 1.4031 1.94%
007875 国融融兴混合A 1.4074 1.94%
006888 诺德新生活混合C 1.3342 1.94%
003284 中邮医药健康混合A 2.3494 1.94%
001480 财通成长优选混合A 2.0590 1.93%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.5369 1.93%
005209 东吴双三角股票A 1.2145 1.93%