热搜: 普通股 摩根亚太优势混合(QDII)A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达国防军工混合A

2021年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008687 大成景优中短债C 1.0757 3.77%
008686 大成景优中短债A 1.0747 3.76%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0180 2.70%
005404 创金合信价值红利混合C 1.1977 2.69%
002463 创金合信价值红利混合A 1.2328 2.68%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0290 2.68%
008910 创金合信鑫益混合C 1.5647 2.48%
008909 创金合信鑫益混合A 1.5731 2.48%
009973 创金合信核心资产混合A 1.1357 2.39%
009974 创金合信核心资产混合C 1.1332 2.39%
011630 东财有色增强A 1.0111 2.03%
011631 东财有色增强C 1.0108 2.03%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.0551 2.02%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.1032 2.02%
009972 创金合信核心价值混合C 1.0415 1.96%
009971 创金合信核心价值混合A 1.0438 1.95%
005598 广发中小盘精选混合A 1.5122 1.92%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4130 1.87%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1641 1.80%
010002 创金合信研究精选股票C 1.0638 1.78%
010001 创金合信研究精选股票A 1.0668 1.78%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9965 1.65%
240022 华宝资源优选混合A 2.5640 1.63%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.8230 1.60%
008180 同泰慧利混合A 1.2264 1.60%
008181 同泰慧利混合C 1.2226 1.60%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8230 1.60%
011068 华宝资源优选混合C 2.5620 1.59%
008050 同泰慧择混合A 1.2225 1.59%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4152 1.59%
008051 同泰慧择混合C 1.2157 1.58%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4076 1.58%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9650 1.58%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0470 1.48%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0483 1.48%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0334 1.48%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1100 1.42%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0356 1.41%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3290 1.37%
001719 工银国家战略股票 1.8070 1.35%
008099 广发价值领先混合A 1.6432 1.32%
007674 工银产业升级股票A 1.2302 1.23%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7983 1.22%
007675 工银产业升级股票C 1.2173 1.21%
110025 易方达资源行业混合 1.0530 1.15%
007770 同泰开泰混合A 1.3108 1.14%
007771 同泰开泰混合C 1.3012 1.13%
005233 广发睿毅领先混合A 2.5445 1.10%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1710 1.09%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1687 1.09%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1076 1.06%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1140 1.06%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2179 1.05%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2224 1.05%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 6.4310 1.04%
506003 富国科创板两年定开混合 0.8517 1.03%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8596 0.99%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8180 0.98%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1410 0.97%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.2850 0.97%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1410 0.97%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.2152 0.96%
005402 广发资源优选股票A 1.9747 0.94%
010235 广发资源优选股票C 1.9714 0.93%
010282 中信建投智享生活混合A 0.9273 0.91%
010283 中信建投智享生活混合C 0.9256 0.90%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7738 0.89%
290011 泰信中小盘精选混合 3.6580 0.88%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4652 0.86%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8840 0.86%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0912 0.85%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.0966 0.85%
000594 大摩进取优选股票 3.3240 0.85%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.6992 0.83%
506001 万家科创板2年定开混合 1.0245 0.83%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.7160 0.82%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.1240 0.81%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3556 0.80%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3605 0.80%
001763 广发多策略混合 1.6610 0.79%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9164 0.79%
270001 广发聚富混合 1.3363 0.78%
000390 华商优势行业混合A 1.3100 0.77%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.8743 0.76%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8433 0.76%
010827 大成产业趋势混合C 0.9472 0.74%
010826 大成产业趋势混合A 0.9485 0.74%
004745 长盛创新驱动混合A 1.7405 0.74%
001216 易方达新收益混合A 3.8100 0.74%
001576 国泰智能装备股票A 2.1780 0.74%
011322 国泰智能装备股票C 2.1760 0.74%
000433 安信鑫发优选混合A 2.0700 0.73%
006533 易方达科融混合 2.0262 0.73%
001217 易方达新收益混合C 3.7190 0.73%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4441 0.72%
001267 宏利蓝筹混合 1.1210 0.72%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.6780 0.72%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1340 0.71%
008488 华商恒益稳健混合 1.0775 0.71%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8885 0.71%
288001 华夏经典混合 1.8490 0.71%
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.4644 0.71%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8779 0.70%
001266 国投瑞银招财混合A 1.8308 0.69%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8810 0.69%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 1.7580 0.69%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4560 0.69%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0906 0.68%
005634 汇安行业龙头混合A 1.4851 0.68%
007750 广发优势增长股票 1.8035 0.68%
007527 融通量化多策略混合A 1.6588 0.67%
000755 富安达新兴成长混合A 1.5491 0.67%
007528 融通量化多策略混合C 1.6450 0.67%
005669 前海开源公用事业股票 1.5138 0.66%
320008 诺安增利债券A 1.6720 0.66%
009277 融通行业景气混合C 2.7380 0.66%
240004 华宝动力组合混合A 2.1249 0.65%
001171 工银养老产业股票A 2.0490 0.64%
320009 诺安增利债券B 1.5660 0.64%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 2.0570 0.64%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.5910 0.63%
003745 广发多元新兴股票 2.3944 0.63%
001564 东方红京东大数据混合A 2.0700 0.63%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2467 0.63%
630002 华商盛世成长混合 3.8396 0.63%
008270 大成睿享混合C 1.2703 0.63%
008269 大成睿享混合A 1.2767 0.63%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 2.6660 0.62%
161606 融通行业景气混合A 2.7490 0.62%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2420 0.62%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8426 0.61%
001951 金鹰改革红利混合 2.2920 0.61%
090018 大成新锐产业混合A 4.2640 0.61%
010024 广发沪港深新起点股票C 2.0106 0.60%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0130 0.60%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.8430 0.60%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.6690 0.60%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.6111 0.60%
002121 广发沪港深新起点股票A 2.0146 0.60%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0575 0.60%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0592 0.60%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.2030 0.60%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8422 0.60%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1730 0.60%
001856 易方达环保主题混合A 2.9000 0.59%
005876 易方达鑫转增利混合A 1.5721 0.59%
005877 易方达鑫转增利混合C 1.5480 0.58%
004211 金鹰周期优选混合A 1.0802 0.58%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.7219 0.58%
011614 工银科创ETF联接A 0.9993 0.58%
006164 融通通捷债券 1.0547 0.58%
011615 工银科创ETF联接C 0.9988 0.58%
010142 朱雀企业优选C 1.1013 0.58%
009380 富安达科技领航混合A 0.9625 0.57%
010141 朱雀企业优选A 1.1062 0.57%
001899 东海社会安全 0.7110 0.57%
008294 朱雀企业优胜A 1.4804 0.57%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.4030 0.57%
008963 建信科技创新混合C 1.2546 0.57%
008962 建信科技创新混合A 1.2619 0.57%
008295 朱雀企业优胜C 1.4712 0.57%
160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.4150 0.57%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9449 0.57%
000612 华宝生态中国混合A 3.1670 0.57%
270005 广发聚丰混合A 1.2782 0.56%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4470 0.56%
163810 中银价值混合A 2.8850 0.56%
010025 广发聚丰混合C 1.2762 0.56%
090020 大成健康产业混合A 2.0090 0.55%
002601 中银证券价值精选混合 1.2520 0.55%
410006 华富策略精选混合A 2.0021 0.55%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 0.9350 0.55%
710302 富安达增强收益债券C 1.3454 0.55%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 0.9364 0.55%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.9370 0.55%
004683 建信高端医疗股票A 1.9852 0.54%
010134 广发新经济混合C 5.0988 0.54%
710301 富安达增强收益债券A 1.3950 0.54%
000831 工银医疗保健股票 3.6930 0.54%
270050 广发新经济混合A 5.1087 0.54%
000480 东方红新动力混合A 3.3780 0.54%
580006 东吴新经济混合A 1.2687 0.53%
501071 泓德丰泽混合(LOF)A 1.7203 0.53%
200010 长城双动力混合A 1.0939 0.52%
090013 大成竞争优势混合A 1.3560 0.52%
008894 创金合信鑫利混合C 1.2476 0.52%
010460 兴业研究精选混合A 1.0982 0.52%
000308 建信创新中国混合 4.6720 0.52%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9494 0.51%
009026 中银高质量发展机遇混合A 1.4760 0.51%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1525 0.51%
005969 创金合信工业周期股票C 2.7294 0.51%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1940 0.51%
090007 大成策略回报混合A 1.1820 0.51%
163809 中银蓝筹混合 2.7400 0.51%
008382 融通产业趋势股票 1.1723 0.51%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.1819 0.51%
005968 创金合信工业周期股票A 2.7825 0.51%
011207 创金合信竞争优势混合C 0.8891 0.51%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.8158 0.51%