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2021年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001980 中欧量化驱动混合A 1.5453 7.36%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.9043 6.73%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5389 6.33%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8975 6.23%
519185 万家精选混合A 1.3132 6.19%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1550 6.16%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0444 5.82%
519191 万家新利灵活配置混合 1.2034 5.72%
512200 南方中证房地产ETF 0.8854 5.61%
515060 华夏中证全指房地产ETF 1.0046 5.59%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9095 5.39%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8969 5.38%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8969 5.38%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9698 5.31%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9663 5.31%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0131 5.24%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0064 5.23%
260117 景顺长城支柱产业混合A 2.0580 4.41%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0398 4.13%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0352 4.12%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.1515 4.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6470 3.85%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1676 3.78%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.7280 3.78%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7130 3.76%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.1440 3.73%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8919 3.67%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9031 3.67%
167301 方正富邦中证保险A 1.0740 3.67%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9700 3.60%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9755 3.60%
580009 东吴多策略混合A 1.8225 3.53%
008084 海富通先进制造股票C 1.1072 3.38%
008085 海富通先进制造股票A 1.1124 3.37%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.6148 3.37%
002885 大摩万众创新混合A 0.9997 3.19%
519690 交银稳健配置混合 1.3413 3.18%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4780 3.14%
000166 中海信息产业混合A 1.6764 3.12%
240008 华宝收益增长混合A 9.2664 3.08%
005662 嘉实金融精选股票A 1.5925 3.00%
005663 嘉实金融精选股票C 1.5688 2.99%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9238 2.93%
011113 富国军工主题混合C 2.0591 2.93%
005609 富国军工主题混合A 2.0607 2.93%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9301 2.93%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4745 2.84%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5330 2.82%
001583 安信新常态股票A 1.4970 2.82%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1364 2.78%
008623 鹏华股息龙头ETF联接C 1.1363 2.77%
009025 海富通科技创新混合A 1.1215 2.75%
009024 海富通科技创新混合C 1.1129 2.74%
161124 易方达香港小型股指数A 1.4527 2.74%
006263 易方达香港小型股指数C 1.4474 2.73%
001208 诺安低碳经济股票A 1.9290 2.72%
320020 诺安策略精选股票A 1.7779 2.67%
010349 诺安低碳经济股票C 1.9270 2.66%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1867 2.65%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1929 2.65%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2048 2.65%
512670 鹏华中证国防ETF 1.9375 2.60%
004671 国联核心成长 1.5225 2.53%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.7310 2.53%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2990 2.53%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.2170 2.53%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.2190 2.52%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7290 2.50%
320001 诺安平衡混合A 1.3015 2.49%
010783 德邦沪港深龙头混合A 1.1384 2.48%
010784 德邦沪港深龙头混合C 1.1378 2.47%
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.2032 2.47%
000690 前海开源大海洋混合 2.0330 2.47%
257030 国联安优势混合 1.2060 2.46%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1517 2.45%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1534 2.45%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4605 2.44%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1720 2.43%
510650 上证金融地产发起式ETF 2.2915 2.42%
519005 海富通股票混合 1.1430 2.42%
004698 博时军工主题股票A 1.8780 2.40%
011592 博时军工主题股票C 1.8780 2.40%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0538 2.39%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0465 2.39%
160125 南方香港优选股票 1.6367 2.38%
004996 广发恒生中型股指数C 1.1248 2.38%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.1396 2.37%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2469 2.37%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.8081 2.37%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2536 2.37%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5990 2.37%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0736 2.36%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2633 2.36%
510030 华宝上证180价值ETF 6.8310 2.35%
159980 大成有色金属期货ETF 1.3480 2.35%
168501 华银产业升级 2.3870 2.35%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.7910 2.34%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.3406 2.33%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.6109 2.33%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2579 2.33%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0730 2.29%
004871 中银金融地产混合A 1.6704 2.29%
010312 中银金融地产混合C 1.6685 2.29%
006768 华安沪港深优选混合 1.8198 2.28%
007450 兴全多维价值混合C 1.6998 2.27%
007449 兴全多维价值混合A 1.7188 2.27%
006370 国富大中华精选混合美元 0.4569 2.26%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.3957 2.26%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 1.0692 2.26%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9530 2.25%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.9167 2.25%
255010 国联安稳健混合A 1.1930 2.23%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.7078 2.23%
519671 银河沪深300价值指数A 1.7860 2.23%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.3506 2.22%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.3121 2.21%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.3443 2.21%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.3270 2.20%
000963 兴业多策略混合 2.1550 2.18%
005445 华宝价值发现混合A 1.5780 2.17%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0813 2.15%
519601 海富通中国海外混合 2.5680 2.15%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.8371 2.15%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.1742 2.14%
006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.8460 2.14%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4320 2.14%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.8625 2.14%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.4951 2.12%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3805 2.12%
000934 国富大中华精选混合 2.9480 2.11%
161211 国投沪深300金融地产联接 2.1438 2.11%
001979 南方沪港深价值 1.1750 2.09%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7425 2.09%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7516 2.08%
001178 前海开源再融资股票 1.5700 2.08%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5310 2.07%
008841 德邦大消费混合C 1.3603 2.06%
008840 德邦大消费混合A 1.3626 2.06%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.7320 2.06%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0881 2.05%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0779 2.05%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6960 2.05%
001758 嘉实研究增强混合 1.9950 2.05%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3461 2.05%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.7292 2.05%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2292 2.03%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3670 2.03%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.2083 2.02%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2224 2.02%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.2201 2.02%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8393 2.02%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7427 2.01%
010696 工银金融地产混合C 2.7970 2.01%
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.3680 2.01%
001393 国富金融地产混合C 1.5652 2.01%
515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3340 2.01%
001392 国富金融地产混合A 1.4967 2.01%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8509 2.01%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.6720 2.01%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7453 2.00%
410009 华富量子生命力混合A 1.3018 2.00%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.2243 1.99%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9304 1.98%
000251 工银金融地产混合A 2.8310 1.98%
510060 工银上证央企ETF 2.2305 1.97%
515450 南方红利低波50ETF 1.1695 1.97%
512810 华宝中证军工ETF 1.2187 1.97%
001967 华宝转型升级混合 1.5100 1.96%
007827 华润元大量化优选混合C 1.6961 1.96%
000646 华润元大量化优选混合A 1.7152 1.96%
510230 国泰上证180金融ETF 1.2314 1.96%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1440 1.95%
010328 博时荣华灵活配置混合A 1.0483 1.95%
006168 德邦乐享生活混合C 1.9561 1.95%
009188 鹏华股息精选混合 1.3169 1.95%
010329 博时荣华灵活配置混合C 1.0468 1.95%
006167 德邦乐享生活混合A 1.9664 1.95%
006863 国联安智能制造混合A 1.9629 1.94%
217002 招商安泰平衡混合 1.6408 1.94%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1550 1.94%
512680 广发中证军工ETF 1.2234 1.94%
512660 国泰中证军工ETF 1.1981 1.93%
009846 国富港股通远见价值混合A 1.2065 1.93%
002317 招商睿逸混合 1.5830 1.93%
510690 兴业上证180金融ETF 1.2143 1.92%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3727 1.92%
512560 易方达中证军工ETF 1.3571 1.92%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3722 1.92%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.6610 1.91%
240005 华宝多策略增长A 0.6144 1.91%
510110 海富通上证周期ETF 4.5730 1.89%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9327 1.88%
257040 国联安红利混合 1.1950 1.88%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0270 1.88%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0170 1.87%
002251 华夏军工安全混合A 1.6000 1.85%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3172 1.84%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1543 1.84%
009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 1.0700 1.84%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1594 1.84%