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2021年02月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001980 中欧量化驱动混合 1.5453 7.36%
001518 万家瑞兴 1.9043 6.73%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.5389 6.33%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8975 6.23%
519185 万家精选 1.3132 6.19%
160628 鹏华地产分级 1.1550 6.16%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0444 5.82%
519191 万家城建 1.2034 5.72%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9095 5.39%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8969 5.38%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8969 5.38%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9698 5.31%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9663 5.31%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0131 5.24%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0064 5.23%
260117 景顺长城支柱产业 2.0580 4.41%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0398 4.13%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0352 4.12%
162607 景顺长城资源垄断 0.6470 3.85%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.7280 3.78%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1676 3.78%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.7130 3.76%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1440 3.73%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0740 3.67%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9031 3.67%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8919 3.67%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9755 3.60%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9700 3.60%
580009 东吴内需增长混合 1.8225 3.53%
008084 海富通先进制造股票C 1.1072 3.38%
002703 长城久源保本混合 1.6148 3.37%
008085 海富通先进制造股票A 1.1124 3.37%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.9997 3.19%
519690 交银稳健配置 1.3413 3.18%
393001 中海保本 1.4780 3.14%
000166 中海安鑫保本 1.6764 3.12%
240008 华宝收益增长 9.2664 3.08%
005662 嘉实金融精选股票A 1.5925 3.00%
005663 嘉实金融精选股票C 1.5688 2.99%
005609 富国军工主题混合 2.0607 2.93%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9238 2.93%
011113 富国军工主题混合C 2.0591 2.93%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9301 2.93%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4745 2.84%
001583 安信新常态股票 1.4970 2.82%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5330 2.82%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1364 2.78%
009025 海富通科技创新混合A 1.1215 2.75%
009024 海富通科技创新混合C 1.1129 2.74%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.4527 2.74%
006263 易方达香港小型股指数C 1.4474 2.73%
001208 诺安低碳经济股票 1.9290 2.72%
320020 诺安汇鑫保本 1.7779 2.67%
010349 诺安低碳经济股票C 1.9270 2.66%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1929 2.65%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1867 2.65%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2048 2.65%
004671 中融核心成长 1.5225 2.53%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.2170 2.53%
160630 鹏华国防 1.2990 2.53%
163412 兴全轻资产 3.7310 2.53%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.2190 2.52%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.7290 2.50%
320001 诺安平衡 1.3015 2.49%
000690 前海开源大海洋混合 2.0330 2.47%
257030 国联安德盛优势 1.2060 2.46%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4605 2.44%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1720 2.43%
519005 海富通股票 1.1430 2.42%
004698 博时军工主题股票 1.8780 2.40%
011592 博时军工主题股票C 1.8780 2.40%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0538 2.39%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0465 2.39%
004996 广发恒生中型股指数C 1.1248 2.38%
160125 南方中国中小盘指数 1.6367 2.38%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5990 2.37%
005561 创金中证红利低波动A 1.2536 2.37%
005562 创金中证红利低波动C 1.2469 2.37%
160716 嘉实基本面50 1.8081 2.37%
501303 广发恒生中型股指数A 1.1396 2.37%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0736 2.36%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2633 2.36%
168501 北信瑞丰产业升级 2.3870 2.35%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.7910 2.34%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.3406 2.33%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.2579 2.33%
310398 申万沪深300 1.6109 2.33%
004871 中银金融地产混合 1.6704 2.29%
010312 中银金融地产混合C 1.6685 2.29%
164402 前海开源中航军工 1.0730 2.29%
006768 华安沪港深优选混合 1.8198 2.28%
007449 兴全多维价值混合A 1.7188 2.27%
007450 兴全多维价值混合C 1.6998 2.27%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.4569 2.26%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0692 2.26%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9530 2.25%
255010 国联安稳健 1.1930 2.23%
519671 银河沪深300价值 1.7860 2.23%
006351 中金MSCI中国A股红利指数A 1.3506 2.22%
006352 中金MSCI中国A股红利指数C 1.3443 2.21%
240016 华宝上证180联接 2.3270 2.20%
000963 兴业多策略混合 2.1550 2.18%
005445 华宝价值发现混合 1.5780 2.17%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.8371 2.15%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0813 2.15%
519601 海富通中国海外 2.5680 2.15%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4320 2.14%
006127 华宝香港中小C 1.8460 2.14%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.8625 2.14%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4951 2.12%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3805 2.12%
968066 惠理高息股票派息人民币对冲 14.2881 2.12%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 2.9480 2.11%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 2.1438 2.11%
001979 南方沪港深价值 1.1750 2.09%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7425 2.09%
001178 前海开源再融资股票 1.5700 2.08%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7516 2.08%
002123 北信瑞丰外延增长 1.5310 2.07%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.7320 2.06%
968064 惠理高息股票人民币 13.4413 2.06%
968065 惠理高息股票人民币派息 12.8350 2.06%
001758 嘉实研究增强混合 1.9950 2.05%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0881 2.05%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0779 2.05%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6960 2.05%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3461 2.05%
968067 惠理高息股票累积人民币对冲 14.7113 2.05%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.3670 2.03%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.2292 2.03%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.2201 2.02%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.2083 2.02%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8393 2.02%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.2224 2.02%
001392 国富金融地产混合A 1.4967 2.01%
001393 国富金融地产混合C 1.5652 2.01%
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.3680 2.01%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8509 2.01%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7427 2.01%
010696 工银金融地产混合C 2.7970 2.01%
519602 海富通大中华精选 1.6720 2.01%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7453 2.00%
410009 华富量子生命力 1.3018 2.00%
002159 东吴国企改革 1.2243 1.99%
000251 工银金融地产股票 2.8310 1.98%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.7152 1.96%
001967 华宝转型升级混合 1.5100 1.96%
007827 华润元大量化优选混合C 1.6961 1.96%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1440 1.95%
006167 德邦乐享生活混合A 1.9664 1.95%
006168 德邦乐享生活混合C 1.9561 1.95%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1550 1.94%
006863 国联安智能制造混合 1.9629 1.94%
217002 招商安泰平衡 1.6408 1.94%
002317 招商睿逸混合 1.5830 1.93%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.3727 1.92%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3722 1.92%
510690 兴业上证180金融ETF 1.2143 1.92%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.6610 1.91%
240005 华宝多策略增长 0.6144 1.91%
968049 摩根亚洲股息人民币派息 10.6500 1.91%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0270 1.88%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9327 1.88%
257040 国联安德盛红利 1.1950 1.88%
000596 前海开源中证军工指数 2.0170 1.87%
002251 华夏军工安全混合 1.6000 1.85%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.6883 1.84%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1594 1.84%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1543 1.84%
020021 国泰上证180金融联接 1.3172 1.84%
457001 国富亚洲机会股票 1.8800 1.84%
502003 易方达军工分级 1.3728 1.84%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 11.6200 1.84%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0797 1.83%
161024 富国中证军工指数分级 1.1750 1.82%
006809 泰康香港银行指数A 0.9101 1.81%
006810 泰康香港银行指数C 0.9034 1.81%
200010 长城双动力 1.2971 1.81%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1634 1.80%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1608 1.80%
005774 华夏产业升级混合 1.9152 1.80%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1516 1.80%
004098 前海开源港股通股息率50强 1.0786 1.79%
005267 嘉实价值精选股票 2.3493 1.79%
005197 工银沪港深精选混合A 1.3456 1.78%
005198 工银沪港深精选混合C 1.3327 1.78%
007505 华夏AH经济蓝筹股票A 1.4200 1.78%
007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.4132 1.78%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 1.1021 1.78%
519027 海富通上证周期联接 1.5550 1.77%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1349 1.76%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1330 1.76%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 10.9900 1.76%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5130 1.75%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5198 1.75%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.2725 1.75%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.1550 1.75%
968047 摩根亚洲股息美元派息 11.0500 1.75%
001185 安信动态策略混合 1.5538 1.74%
002029 安信动态策略混合C 1.5374 1.74%