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2021年02月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 信诚中证800有色指数分级 1.6230 7.13%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3222 6.97%
690008 民生中证资源指数 0.9100 6.93%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0439 6.69%
161217 国投瑞银中证指数 1.0600 6.64%
050024 博时上证自然资源联接 0.8579 6.60%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0400 6.47%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0500 6.44%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.1921 6.44%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.1914 6.43%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1758 6.42%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0570 6.34%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9630 6.17%
011068 华宝资源优选混合C 2.9080 6.05%
240022 华宝兴业资源优选 2.9080 6.05%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2690 5.96%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2651 5.95%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0595 5.88%
160620 鹏华资源分级 1.3980 5.83%
000433 安信鑫发优选混合 2.0260 5.69%
257060 国联安商品ETF联接 0.8737 5.57%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.2995 5.04%
720001 财通价值动量 4.5840 5.02%
000390 华商优势行业 1.4500 4.92%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2391 4.92%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2358 4.92%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.8590 4.79%
166301 华商中证500分级 7.0480 4.69%
002943 广发多因子混合 2.5704 4.67%
502023 鹏华钢铁分级 1.3990 4.64%
630002 华商盛世成长 4.1659 4.62%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.3476 4.59%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0030 4.59%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.3377 4.58%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5799 4.53%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5228 4.52%
008488 华商恒益稳健混合 1.4124 4.48%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1126 4.46%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0392 4.43%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7278 4.41%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7188 4.40%
001480 财通成长优选混合 2.2620 4.38%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2585 4.34%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2545 4.32%
009062 财通智慧成长混合A 1.4736 4.27%
009063 财通智慧成长混合C 1.4633 4.25%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.4723 4.19%
001071 华安媒体互联网混合 2.7460 4.05%
006879 华安智能生活混合 2.2354 4.02%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2320 3.97%
007460 华安成长创新混合 1.9034 3.93%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8127 3.91%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2540 3.89%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.0895 3.88%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.0794 3.88%
008270 大成睿享混合C 1.2668 3.88%
008269 大成睿享混合A 1.2724 3.87%
410006 华富策略精选 2.2292 3.80%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0010 3.73%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9966 3.73%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.8330 3.68%
001301 大成睿景灵活配置混合C 1.7490 3.68%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.6984 3.56%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0494 3.55%
001891 中欧成长优选混合E 1.5993 3.54%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1089 3.54%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.6963 3.54%
006533 易方达科融混合 2.3435 3.54%
166020 中欧优选 1.5355 3.54%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8036 3.51%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8479 3.49%
001487 宝盈优势产业混合 2.4370 3.48%
090013 大成竞争优势 1.3690 3.48%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9568 3.46%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9515 3.45%
090018 大成新锐产业 4.6200 3.43%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8187 3.41%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8838 3.40%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8729 3.40%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8075 3.39%
001763 广发多策略混合 1.5990 3.36%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9299 3.36%
630008 华商策略精选 1.6910 3.36%
005233 广发睿毅领先混合 2.4364 3.35%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.2778 3.35%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.2133 3.34%
270001 广发聚富 1.2922 3.34%
000219 博时裕益灵活配置 2.1430 3.33%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.2042 3.33%
005265 博时厚泽回报混合A 1.5213 3.29%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7481 3.29%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0693 3.28%
005266 博时厚泽回报混合C 1.4896 3.27%
320018 诺安新动力灵活配置 3.8660 3.26%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8873 3.25%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8933 3.25%
003321 易方达原油C类人民币 0.6670 3.23%
160216 国泰商品 0.2560 3.23%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.6670 3.22%
001882 中欧价值发现混合E 2.2485 3.22%
166005 中欧价值发现 2.0212 3.22%
161129 易方达原油A类人民币 0.6846 3.21%
004232 中欧价值发现混合C 1.9739 3.20%
519674 银河创新成长 6.3219 3.20%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6260 3.17%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.0889 3.16%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6010 3.16%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0097 3.15%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9581 3.14%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9530 3.13%
009128 明亚价值长青混合A 1.4024 3.13%
009129 明亚价值长青混合C 1.3986 3.13%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0220 3.13%
006809 泰康香港银行指数A 0.8952 3.12%
006810 泰康香港银行指数C 0.8887 3.11%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1034 3.09%
001614 东方区域发展混合 1.1201 3.06%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.2609 3.04%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.2551 3.04%
007770 同泰开泰混合A 1.5524 3.04%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5948 3.04%
007771 同泰开泰混合C 1.5421 3.03%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5872 3.02%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1061 3.01%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9028 2.99%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1164 2.98%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8465 2.98%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8996 2.98%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0589 2.98%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4053 2.97%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1016 2.97%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8349 2.97%
010989 南方房地产ETF联接E 0.8349 2.97%
160628 鹏华地产分级 1.0740 2.97%
004211 金鹰周期优选混合 1.1383 2.96%
165513 信诚全球商品主题 0.3520 2.92%
004814 中欧红利优享混合A 1.6576 2.91%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.9190 2.90%
004815 中欧红利优享混合C 1.6231 2.88%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5340 2.88%
320007 诺安成长 1.8190 2.88%
180020 银华成长先锋 1.9700 2.87%
001719 工银国家战略股票 2.0700 2.83%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9455 2.83%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.2560 2.82%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9394 2.82%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.2060 2.81%
005273 华商可转债债券A 1.5099 2.81%
005284 华商可转债债券C 1.4977 2.81%
005161 华商上游产业股票 1.7330 2.79%
590003 中邮核心优势 2.0970 2.79%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.5087 2.79%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0355 2.78%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0284 2.78%
540003 汇丰晋信动态策略 3.9291 2.78%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5221 2.76%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4201 2.76%
001518 万家瑞兴 1.7532 2.75%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9778 2.74%
519185 万家精选 1.2167 2.74%
002553 博时创业成长混合C 3.0180 2.72%
050014 博时创业成长 3.0220 2.72%
519027 海富通上证周期联接 1.5510 2.72%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1780 2.70%
519191 万家城建 1.1198 2.70%
002601 中银证券保本1号 1.3283 2.65%
006477 中邮沪港深精选混合 1.2631 2.64%
008050 同泰慧择混合A 1.3589 2.64%
008051 同泰慧择混合C 1.3522 2.64%
090007 大成策略回报 1.2090 2.63%
110025 易方达资源行业 1.3260 2.63%
003446 英大睿鑫A 1.7654 2.62%
001678 英大国企改革主题股票 1.7566 2.61%
001887 中欧价值智选混合E 4.9147 2.61%
003447 英大睿鑫C 1.7307 2.61%
006263 易方达香港小型股指数C 1.5123 2.61%
166019 中欧价值智选混合 4.4535 2.61%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1670 2.60%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9740 2.60%
007431 浙商中证50ETF联接 1.3789 2.60%
004235 中欧价值智选混合C 4.2700 2.59%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.9557 2.59%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.7016 2.59%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.7324 2.59%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.9385 2.58%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1155 2.58%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1098 2.58%
393001 中海保本 1.4370 2.57%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.5178 2.56%
240004 华宝动力组合 2.5524 2.56%
002095 博时新收益A 1.3778 2.55%
002096 博时新收益C 1.3750 2.55%
006551 中庚价值领航混合 1.6426 2.54%
005662 嘉实金融精选股票A 1.5698 2.53%
005663 嘉实金融精选股票C 1.5466 2.52%
007674 工银产业升级股票A 1.4479 2.52%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.4420 2.51%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3120 2.50%
005660 嘉实资源精选股票A 2.6964 2.50%
007675 工银产业升级股票C 1.4346 2.50%