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2020年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2230 4.09%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0399 3.99%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9527 3.87%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9377 3.70%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9500 3.70%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9020 3.65%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7237 3.59%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7290 3.55%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7205 3.45%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8510 3.40%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2460 3.32%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.9037 3.24%
007674 工银产业升级股票A 1.2975 3.23%
007675 工银产业升级股票C 1.2873 3.22%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.3705 3.16%
001344 易方达医药ETF联接A 1.7246 3.10%
007883 易方达医药ETF联接C 1.7219 3.10%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9779 3.09%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 5.9740 3.07%
001719 工银国家战略股票 1.8190 3.06%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2030 3.05%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3270 3.05%
690003 民生加银精选混合 1.0330 2.99%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8590 2.99%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8680 2.98%
240022 华宝资源优选混合A 2.3470 2.98%
002943 广发多因子混合 1.9323 2.95%
004986 鹏华策略回报混合 2.1003 2.93%
002708 大摩健康产业混合A 2.7660 2.90%
005812 鹏华产业精选混合A 2.3382 2.85%
050018 博时行业轮动混合 1.8090 2.84%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1593 2.79%
006002 工银医药健康股票A 3.0034 2.79%
006003 工银医药健康股票C 2.9571 2.79%
512120 华安中证细分医药ETF 2.3300 2.78%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2327 2.78%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3216 2.78%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 2.0192 2.76%
000831 工银医疗保健股票 3.2070 2.76%
110025 易方达资源行业混合 1.0830 2.75%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3520 2.74%
005413 金信民长混合C 1.2062 2.73%
512000 华宝券商ETF 1.1340 2.73%
005412 金信民长混合A 1.2683 2.73%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1869 2.73%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1728 2.73%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2830 2.72%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9110 2.71%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2862 2.71%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.9760 2.70%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0495 2.70%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.6000 2.70%
001384 东方新思路混合A 1.6943 2.69%
510170 国联安上证商品ETF 2.4180 2.68%
001898 易方达大健康混合 2.2600 2.68%
200010 长城双动力混合A 1.4230 2.68%
001385 东方新思路混合C 1.6580 2.68%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2376 2.68%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8000 2.68%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2338 2.68%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2325 2.67%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.3826 2.67%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.9620 2.67%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.3802 2.67%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.8513 2.66%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3110 2.66%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.0120 2.65%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.8686 2.65%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0060 2.65%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9340 2.64%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3278 2.64%
001717 工银前沿医疗股票A 3.6720 2.63%
009331 鹏华成长价值混合C 1.2737 2.63%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2069 2.63%
009330 鹏华成长价值混合A 1.2797 2.63%
010685 工银前沿医疗股票C 3.6720 2.63%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2100 2.62%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1780 2.61%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.4779 2.60%
001230 鹏华医药科技股票A 1.2220 2.60%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2487 2.60%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1830 2.60%
206007 鹏华消费优选混合 4.7920 2.59%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4757 2.59%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.3743 2.59%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3200 2.59%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2461 2.59%
001171 工银养老产业股票A 1.7500 2.58%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2400 2.58%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2322 2.57%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2335 2.57%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2135 2.57%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2289 2.56%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2680 2.55%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2707 2.55%
217012 招商行业领先混合A 2.5730 2.55%
000913 农银医疗保健股票 2.7130 2.53%
515950 富国中证医药50ETF 1.6330 2.52%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1000 2.52%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7569 2.51%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2027 2.51%
005228 汇添富港股通专注成长 1.0251 2.50%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3469 2.49%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6382 2.48%
510200 汇安上证证券ETF 1.2538 2.47%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6287 2.47%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9549 2.46%
004805 长信消费精选量化股票A 2.0121 2.46%
005293 诺德新旺 1.8130 2.45%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.6184 2.45%
160605 鹏华中国50混合 2.9240 2.45%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 2.1622 2.44%
003670 国联物联网主题A 1.4272 2.43%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9834 2.41%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0620 2.41%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.3068 2.41%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0335 2.40%
001553 天弘中证证券保险C 1.0890 2.40%
001552 天弘中证证券保险A 1.1029 2.40%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9199 2.40%
320005 诺安价值增长混合A 1.7108 2.39%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.1769 2.39%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4601 2.38%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4665 2.38%
515960 嘉实医药健康100ETF 1.3587 2.37%
008552 东财医药C 1.3343 2.37%
050015 博时大中华亚太精选 1.4730 2.36%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2254 2.36%
008551 东财医药A 1.3365 2.36%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3585 2.35%
000854 鹏华养老产业股票 3.9330 2.34%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.5575 2.34%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.5682 2.34%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9210 2.33%
006218 富国生物医药科技混合A 2.1657 2.33%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.0495 2.33%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2510 2.32%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1656 2.32%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 1.0160 2.32%
001076 易方达改革红利混合 1.9940 2.31%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1639 2.31%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1330 2.31%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.8670 2.31%
008057 南方上证50增强C 1.3907 2.31%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1330 2.31%
008056 南方上证50增强A 1.3943 2.30%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.8777 2.30%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1850 2.30%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1819 2.29%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6022 2.29%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.5180 2.29%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 2.0039 2.28%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.0450 2.28%
002379 工银香港中小盘人民币 1.8890 2.27%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1048 2.27%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 1.6348 2.26%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.6391 2.26%
002380 工银香港中小盘美元 0.2890 2.26%
009142 宏利价值长青混合C 1.2291 2.25%
510660 华夏医药ETF 3.1855 2.25%
009141 宏利价值长青混合A 1.2308 2.25%
005304 嘉实医药健康股票C 2.1359 2.24%
004788 富荣沪深300指数增强A 1.8329 2.24%
004789 富荣沪深300指数增强C 1.8271 2.24%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8690 2.24%
001857 易方达现代服务业混合 2.1890 2.24%
005303 嘉实医药健康股票A 2.1868 2.23%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0646 2.21%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0603 2.20%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4177 2.19%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4119 2.19%
005165 富荣福锦混合C 1.9090 2.19%
005164 富荣福锦混合A 1.9339 2.19%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3796 2.19%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.0834 2.18%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3767 2.18%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.5950 2.18%
110005 易方达积极成长混合 0.8497 2.18%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8910 2.18%
002938 中银证券健康产业混合 1.5129 2.17%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 2.0475 2.17%
009542 银华富利精选混合A 1.0676 2.16%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.0300 2.16%
004497 前海开源多元策略混合C 1.7951 2.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 8.4270 2.15%
006981 中金新医药股票A 1.9560 2.15%
004496 前海开源多元策略混合A 1.8229 2.15%
161132 易方达科顺定开混合 2.1776 2.14%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.1604 2.14%
007005 中金新医药股票C 1.9366 2.14%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0489 2.13%
007770 同泰开泰混合A 1.2860 2.13%
007771 同泰开泰混合C 1.2784 2.13%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.5274 2.12%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8690 2.12%
001623 兴业国企改革混合A 2.4530 2.12%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.6920 2.11%
008978 银华长丰混合发起式 1.6136 2.11%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.1160 2.10%
001781 建信现代服务业股票 1.9520 2.09%