热搜: 演绎法 易方达消费行业股票 汇添富均衡增长混合 博时价值增长贰号混合

2020年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003656 民生加银鑫元纯债A 1.2598 10.41%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.2509 10.38%
002560 诺安和鑫混合A 1.4832 6.22%
320007 诺安成长混合A 1.7160 6.06%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4171 5.88%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0321 5.54%
008120 万家自主创新混合A 1.2995 5.16%
008121 万家自主创新混合C 1.2951 5.16%
512480 国联安中证半导体ETF 2.1298 5.02%
519674 银河创新成长混合A 5.7283 4.93%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8167 4.89%
001723 华商新动力混合A 0.8050 4.82%
009025 海富通科技创新混合A 1.0682 4.78%
009024 海富通科技创新混合C 1.0632 4.77%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1960 4.77%
161903 万家行业优选混合(LOF) 2.0266 4.74%
512690 鹏华中证酒ETF 1.9326 4.67%
160632 鹏华酒A 1.2130 4.66%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.7920 4.62%
005311 万家经济新动能混合A 2.1743 4.60%
005312 万家经济新动能混合C 2.1278 4.60%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0669 4.60%
008633 万家科技创新混合A 1.2459 4.60%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0786 4.60%
008634 万家科技创新混合C 1.2411 4.59%
004986 鹏华策略回报混合 1.8422 4.52%
001809 中信建投智信物联网A 1.8984 4.50%
004636 中信建投智信物联网C 1.9648 4.49%
002885 大摩万众创新混合A 1.1018 4.47%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2295 4.43%
690003 民生加银精选混合 1.0380 4.43%
001239 长盛国企改革混合 0.5910 4.42%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2200 4.42%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.3041 4.39%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3327 4.38%
512670 鹏华中证国防ETF 1.7193 4.38%
002692 富国创新科技混合A 2.5010 4.38%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1333 4.37%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.5416 4.37%
512680 广发中证军工ETF 1.1743 4.35%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9610 4.34%
270005 广发聚丰混合A 1.5409 4.34%
001384 东方新思路混合A 1.4441 4.33%
010025 广发聚丰混合C 1.5408 4.33%
001385 东方新思路混合C 1.4143 4.33%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1870 4.31%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5668 4.31%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5627 4.31%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.9559 4.30%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.0452 4.29%
512660 国泰中证军工ETF 1.1519 4.28%
206007 鹏华消费优选混合 4.3110 4.28%
512810 华宝中证军工ETF 1.1322 4.28%
159966 华夏创业板价值ETF 1.9255 4.27%
008085 海富通先进制造股票A 1.0714 4.27%
210008 金鹰策略配置混合 1.8740 4.27%
008084 海富通先进制造股票C 1.0679 4.27%
512560 易方达中证军工ETF 1.2671 4.26%
519005 海富通股票混合 1.0840 4.23%
002251 华夏军工安全混合A 1.4770 4.23%
006928 长城创业板指数增强C 2.1459 4.23%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1045 4.22%
001879 长城创业板指数增强A 2.1689 4.22%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1033 4.21%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9700 4.19%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.8190 4.18%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1156 4.17%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.1172 4.17%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9030 4.16%
009330 鹏华成长价值混合A 1.1832 4.16%
159928 汇添富中证主要消费ETF 4.6311 4.15%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.6060 4.15%
009331 鹏华成长价值混合C 1.1793 4.15%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2310 4.15%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1708 4.14%
003190 创金合信消费主题股票A 2.3888 4.14%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.5261 4.14%
006397 长信内需成长混合E 2.5400 4.14%
003191 创金合信消费主题股票C 2.3514 4.13%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1678 4.13%
519979 长信内需成长混合A 2.7010 4.12%
005165 富荣福锦混合C 1.7569 4.12%
160421 华安智增精选混合 1.6967 4.12%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2890 4.12%
005164 富荣福锦混合A 1.7796 4.12%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1000 4.11%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.0393 4.09%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.1788 4.08%
000854 鹏华养老产业股票 3.5460 4.08%
630015 华商大盘量化精选混合 2.0660 4.08%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.1773 4.08%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.0523 4.07%
005812 鹏华产业精选混合A 2.0911 4.06%
512170 华宝中证医疗ETF 2.2366 4.06%
160605 鹏华中国50混合 2.5650 4.06%
000173 汇添富美丽30混合A 3.3570 4.06%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1489 4.05%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3100 4.05%
007472 华夏创业板价值ETF联接A 1.7517 4.04%
007473 华夏创业板价值ETF联接C 1.7427 4.04%
159949 华安创业板50ETF 1.1225 4.03%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5390 4.03%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.4751 4.03%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.5026 4.03%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1350 4.03%
006386 华泰保兴研究智选C 1.9178 4.02%
006385 华泰保兴研究智选A 1.9412 4.02%
001790 国泰智能汽车股票A 1.7640 4.01%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.8320 4.00%
003069 光大创业板量化优选A 1.5997 4.00%
005939 工银新能源汽车混合A 2.0926 4.00%
519097 新华中小市值优选混合 2.6760 4.00%
270050 广发新经济混合A 4.6352 4.00%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2000 4.00%
257040 国联安红利混合 1.1440 4.00%
003070 光大创业板量化优选C 1.4707 4.00%
005940 工银新能源汽车混合C 2.0580 4.00%
010134 广发新经济混合C 4.6349 3.99%
519918 华夏兴和混合A 2.6110 3.98%
003232 创金合信金融地产A 1.1062 3.98%
008958 嘉实回报精选股票 1.2265 3.98%
003233 创金合信金融地产C 1.0902 3.97%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1333 3.97%
660012 农银消费主题混合A 4.4899 3.97%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8320 3.97%
007750 广发优势增长股票 1.5825 3.97%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2290 3.96%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1320 3.95%
100020 富国天益价值混合A 2.5040 3.95%
159814 西部利得创业板大盘ETF 1.0761 3.95%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.2957 3.94%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3435 3.94%
004868 交银股息优化混合 2.2748 3.94%
100060 富国高新技术产业混合 4.0090 3.94%
003371 招商招轩纯债A 1.1617 3.94%
003372 招商招轩纯债C 1.0926 3.94%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3447 3.93%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 1.4875 3.93%
213008 宝盈资源优选混合 2.0605 3.93%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.0017 3.93%
519935 长信创新驱动股票 1.8510 3.93%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0421 3.93%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.9866 3.92%
159948 南方创业板ETF 2.9245 3.91%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.5197 3.90%
159952 广发创业板ETF 1.6137 3.90%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0380 3.90%
159977 天弘创业板ETF 2.7855 3.90%
005004 交银品质升级混合A 1.7885 3.90%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4680 3.89%
519714 交银消费新驱动股票 1.6550 3.89%
159915 易方达创业板ETF 2.6822 3.89%
040005 华安宏利混合A 6.4800 3.89%
159991 招商创业板大盘ETF 1.4805 3.88%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.2667 3.88%
159957 华夏创业板ETF 1.6768 3.87%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.6139 3.87%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.7410 3.87%
159964 平安创业板ETF 1.6681 3.87%
159908 博时创业板ETF 2.4232 3.87%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.5803 3.87%
260104 景顺长城内需增长混合A 11.4900 3.86%
159956 建信创业板ETF 1.6088 3.86%
400015 东方新能源汽车混合 2.0329 3.86%
001076 易方达改革红利混合 1.6940 3.86%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1749 3.86%
159955 嘉实创业板ETF 1.5013 3.85%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.5333 3.85%
159808 融通创业板ETF 1.0409 3.85%
007345 富国科技创新灵活配置混合 2.0596 3.84%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.0816 3.83%
512000 华宝券商ETF 1.2153 3.83%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.0652 3.83%
008072 景顺长城创业板综指增强A 1.3302 3.83%
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2572 3.83%
160420 华安创业板50指数A 1.3743 3.82%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2740 3.82%
004266 招商沪港深科技创新混合A 1.4640 3.82%
159810 浦银安盛创业板ETF 1.0796 3.81%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.0625 3.81%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.0687 3.81%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3766 3.80%
007465 交银创业板50指数C 1.7165 3.80%
007464 交银创业板50指数A 1.7224 3.80%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.5020 3.80%
002020 国都创新驱动 1.7200 3.80%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3671 3.79%
519008 汇添富优势精选混合 4.4123 3.79%
001623 兴业国企改革混合A 2.1910 3.79%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3766 3.79%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1215 3.79%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4161 3.79%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.7030 3.78%
005293 诺德新旺 1.6344 3.78%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2216 3.76%
004931 华润元大价值优选C 1.0165 3.75%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.6422 3.75%
009046 东财创业板ETF发起式联接A 1.4855 3.75%
004357 南方智慧混合 2.2391 3.75%
159971 富国创业板ETF 1.8947 3.75%