2020年10月12日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
003656	民生加银鑫元纯债A	1.2598	10.41%
003657	民生加银鑫元纯债C	1.2509	10.38%
002560	诺安和鑫保本混合	1.4832	6.22%
320007	诺安成长	1.7160	6.06%
004666	长城久嘉创新成长混合	1.4171	5.88%
161725	招商中证白酒指数分级	1.0321	5.54%
008120	万家自主创新混合A	1.2995	5.16%
008121	万家自主创新混合C	1.2951	5.16%
519674	银河创新成长	5.7283	4.93%
004987	诺德新享灵活配置混合	1.8167	4.89%
001723	华商新动力灵活配置混合	0.8050	4.82%
009025	海富通科技创新混合A	1.0682	4.78%
009024	海富通科技创新混合C	1.0632	4.77%
161903	万家行业优选股票型	2.0266	4.74%
160632	鹏华酒分级	1.2130	4.66%
005450	华夏稳盛灵活配置混合	1.7920	4.62%
005311	万家家乐债券A	2.1743	4.60%
005312	万家家乐债券C	2.1278	4.60%
007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.0786	4.60%
007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0669	4.60%

008633	万家科技创新混合A	1.2459	4.60%
008634	万家科技创新混合C	1.2411	4.59%
004986	鹏华策略回报混合	1.8422	4.52%
001809	中信建投智信物联网	1.8984	4.50%
004636	中信建投智信物联网C	1.9648	4.49%
002885	大摩万众创新灵活配置混合	1.1018	4.47%
690003	民生精选	1.0380	4.43%
001239	长盛国企改革混合	0.5910	4.42%
002692	富国创新科技混合	2.5010	4.38%
160643	鹏华中证空天一体(LOF)	1.3327	4.38%
164402	前海开源中航军工	0.9610	4.34%
270005	广发聚丰	1.5409	4.34%
001384	东方新思路混合A	1.4441	4.33%
001385	东方新思路混合C	1.4143	4.33%
010025	广发聚丰混合C	1.5408	4.33%
008281	国泰CES半导体行业ETF联接A	1.5668	4.31%
008282	国泰CES半导体行业ETF联接C	1.5627	4.31%
160630	鹏华国防	1.1870	4.31%
004040	金鹰鑫富混合A	1.9559	4.30%
004041	金鹰鑫富混合C	2.0452	4.29%
206007	鹏华消费优选	4.3110	4.28%
008084	海富通先进制造股票C	1.0679	4.27%
008085	海富通先进制造股票A	1.0714	4.27%
210008	金鹰策略配置	1.8740	4.27%
002251	华夏军工安全混合	1.4770	4.23%
006928	长城创业板指数增强C	2.1459	4.23%
519005	海富通股票	1.0840	4.23%
001879	长城创新动力灵活配置混合	2.1689	4.22%
002199	前海开源中证军工指数C	0.9700	4.19%
162605	景顺长城鼎益	2.8190	4.18%
003017	广发中证军工ETF联接	1.1172	4.17%
005693	广发中证军工ETF联接C	1.1156	4.17%
000596	前海开源中证军工指数	1.9030	4.16%
000354	长盛城镇化主题股票	1.6060	4.15%
161628	融通军工分级	1.2310	4.15%
003190	创金合信鑫回报混合A	2.3888	4.14%
006397	长信内需成长混合E	2.5400	4.14%
168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1708	4.14%
003191	创金合信鑫回报混合C	2.3514	4.13%
168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.1678	4.13%
005164	富荣福锦混合A	1.7796	4.12%
005165	富荣福锦混合C	1.7569	4.12%
160421	华安智增精选混合	1.6967	4.12%
502003	易方达军工分级	1.2890	4.12%
519979	长信内需成长	2.7010	4.12%
163115	申万菱信中证军工指数分级	1.1000	4.11%
501077	富国科创主题混合	2.0393	4.09%
000854	鹏华养老产业	3.5460	4.08%
008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1788	4.08%
008899	国寿创精选88ETF联接C	1.1773	4.08%
630015	华商大盘量化精选混合	2.0660	4.08%
003238	新华外延增长主题灵活配置混合	2.0523	4.07%
000173	汇添富美丽30股票	3.3570	4.06%
005812	鹏华产业精选	2.0911	4.06%
160605	鹏华中国50	2.5650	4.06%
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.1489	4.05%
161629	融通证券分级	1.3100	4.05%
007472	华夏创蓝筹ETF联接A	1.7517	4.04%
007473	华夏创蓝筹ETF联接C	1.7427	4.04%
005851	财通新视野灵活配置混合A	1.5026	4.03%
005959	财通新视野灵活配置混合C	1.4751	4.03%
161024	富国中证军工指数分级	1.1350	4.03%
290011	泰信中小盘	3.5390	4.03%
006385	华泰保兴研究智选A	1.9412	4.02%
006386	华泰保兴研究智选C	1.9178	4.02%
001790	国泰智能汽车股票	1.7640	4.01%
003069	光大保德信量化优选股票	1.5997	4.00%
003070	光大保德信创业板股票C	1.4707	4.00%
005939	工银新能源汽车混合A	2.0926	4.00%
005940	工银新能源汽车混合C	2.0580	4.00%
008285	易方达全球医药行业(QDII)美元	0.2000	4.00%
160645	鹏华精选回报三年定开混合	1.8320	4.00%
257040	国联安德盛红利	1.1440	4.00%
270050	广发新经济股票	4.6352	4.00%
519097	新华中小市值优选	2.6760	4.00%
010134	广发新经济混合C	4.6349	3.99%
003232	创金合信鑫价值混合A	1.1062	3.98%
008958	嘉实回报精选股票	1.2265	3.98%
519918	华夏兴和混合	2.6110	3.98%
003233	创金合信鑫价值混合C	1.0902	3.97%
004616	中欧电子信息产业沪港深股票	2.1333	3.97%
007750	广发优势增长股票	1.5825	3.97%
260109	景顺长城内需增长贰号	1.8320	3.97%
660012	农银消费主题	4.4899	3.97%
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.2290	3.96%
001838	国投瑞银国家安全混合	1.1320	3.95%
100020	富国天益价值	2.5040	3.95%
003371	招商招轩纯债A	1.1617	3.94%
003372	招商招轩纯债C	1.0926	3.94%
004868	交银股息优化混合	2.2748	3.94%
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	1.2957	3.94%
009180	嘉实中证主要消费ETF联接C	1.3435	3.94%
100060	富国高新技术产业股票	4.0090	3.94%
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	3.0421	3.93%
005119	银华智荟内在价值灵活配置	1.4875	3.93%
007306	华泰柏瑞基本面智选A	2.0017	3.93%
009179	嘉实中证主要消费ETF联接A	1.3447	3.93%
164907	交银中证互联网金融指数分级	1.0040	3.93%
213008	宝盈资源优选	2.0605	3.93%
519935	长信创新驱动股票	1.8510	3.93%
007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.9866	3.92%
002137	诺安利鑫保本混合	1.5197	3.90%
005004	交银品质升级混合	1.7885	3.90%
165523	信诚中证信息安全指数分级	1.0380	3.90%
020005	国泰金马稳健	1.4680	3.89%
040005	华安宏利	6.4800	3.89%
161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.9350	3.89%
519714	交银等权	1.6550	3.89%
162412	华宝兴业中证医疗指数分级	1.2667	3.88%
110011	易方达中小盘	7.5803	3.87%
260108	景顺长城新兴成长	2.7410	3.87%
001076	易方达改革红利混合	1.6940	3.86%
260104	景顺长城内需增长	11.4900	3.86%
400015	东方增长中小盘	2.0329	3.86%
502036	大成中证互联网金融指数分级	1.0491	3.86%
580001	东吴嘉禾优势精选	1.1749	3.86%
159808	融通创业板ETF	1.0409	3.85%
168301	东海祥龙定增混合	1.5333	3.85%
007345	富国科技创新灵活配置混合	2.0596	3.84%
005855	中科沃土沃瑞混合A	2.0816	3.83%
005856	中科沃土沃瑞混合C	2.0652	3.83%
004266	招商沪港深科技创新混合	1.4640	3.82%
160420	华安创业板50指数分级	1.3743	3.82%
160422	华安创业板50联接	2.0687	3.81%
160424	华安创业板50ETF联接C	2.0625	3.81%
001403	招商国企改革主题混合基金	1.5020	3.80%
002020	国都创新驱动	1.7200	3.80%
007464	交银创业板50指数A	1.7224	3.80%
007465	交银创业板50指数C	1.7165	3.80%
009881	广发中证医疗指数(LOF)C	1.3766	3.80%
001623	兴业国企改革混合	2.1910	3.79%
502056	广发医疗指数分级	1.3766	3.79%
519008	汇添富优势精选	4.4123	3.79%
002083	新华鑫动力灵活配置混合A	1.7030	3.78%
005293	诺德新旺	1.6344	3.78%
000800	华商未来主题	0.9130	3.75%
004357	南方智慧混合	2.2391	3.75%
009046	东财创业板A	1.4855	3.75%
009047	东财创业板C	1.4834	3.75%
233006	大摩领先优势	3.0652	3.74%
002084	新华鑫动力灵活配置混合C	1.6950	3.73%
003765	广发创业板ETF联接A	1.5015	3.73%
003766	广发创业板ETF联接C	1.5000	3.73%
004224	南方军工改革灵活配置混合	1.2418	3.73%
000294	华安生态优先股票	4.1220	3.72%
001592	天弘创业板A	1.0915	3.72%
001593	天弘创业板C	1.0759	3.72%
001631	天弘中证食品饮料指数A	3.0156	3.72%
001632	天弘中证食品饮料指数C	2.9810	3.72%
002980	华夏创新前沿股票	2.3130	3.72%
004394	华泰柏瑞量化创优混合	1.8343	3.72%
006538	东海核心价值	1.7994	3.72%
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	2.0132	3.72%
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	2.0060	3.72%
006981	中金新医药股票A	2.0091	3.72%
501019	国泰国证航天军工指数	1.2201	3.72%
000030	长城久利保本混合	1.5513	3.71%
001382	易方达国企改革混合	2.0940	3.71%
001552	天弘中证证券保险A	1.1455	3.71%
001781	建信现代服务业股票	1.7880	3.71%
002656	南方创业板ETF联接	1.3494	3.71%
004870	融通创业板指数C	1.3130	3.71%
007005	中金新医药股票C	1.9906	3.71%
008960	长信国防军工量化混合C	1.4358	3.71%
010183	南方创业板ETF联接E	1.3491	3.71%
519678	银河消费驱动	2.6300	3.71%
000522	华润元大信息传媒科技股票	2.8010	3.70%
001553	天弘中证证券保险C	1.1315	3.70%
002983	长信国防军工量化混合	1.4390	3.70%
004343	南方创业板ETF联接C	1.3576	3.70%
005391	工银创业板ETF联接C	1.4786	3.70%
005537	中航新起航灵活配置混合A	1.2707	3.70%
005538	中航新起航灵活配置混合C	1.2526	3.70%
007872	金信稳健策略灵活配置混合	1.2696	3.70%
160637	鹏华创业板分级	1.2050	3.70%
001366	金鹰产业整合混合	1.3200	3.69%
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	2.6950	3.69%
005358	东方阿尔法精选混合A	1.6662	3.69%
005390	工银创业板ETF联接A	1.4998	3.69%
006002	工银医药健康股票A	2.9712	3.69%