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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 浦银创业 | 0.7010 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 浦银创业 | 0.7013 | 0.69% |
| 2024-04-23 | 浦银创业 | 0.6965 | 0.19% |
| 2024-04-22 | 浦银创业 | 0.6952 | -0.29% |
| 2024-04-19 | 浦银创业 | 0.6972 | -1.75% |
| 2024-04-18 | 浦银创业 | 0.7096 | -0.53% |
| 2024-04-17 | 浦银创业 | 0.7134 | 2.10% |
| 2024-04-16 | 浦银创业 | 0.6987 | -1.95% |
| 2024-04-15 | 浦银创业 | 0.7126 | 1.81% |
| 2024-04-12 | 浦银创业 | 0.6999 | -1.06% |
| 2024-04-11 | 浦银创业 | 0.7074 | -0.44% |
| 2024-04-10 | 浦银创业 | 0.7105 | -2.04% |
| 2024-04-09 | 浦银创业 | 0.7253 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
| 游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
| 睿智C | 1.2520 | 2.54% |
| 睿智A | 1.3410 | 2.52% |
| 智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 0.4574 | 2.21% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4490 | 2.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
