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2020年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9280 1.20%
161116 易方达黄金主题 0.9280 1.20%
165513 信诚全球商品主题 0.2720 1.12%
160216 国泰商品 0.1940 1.04%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1170 0.86%
003321 易方达原油C类人民币 0.5014 0.82%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0737 0.82%
161129 易方达原油A类人民币 0.5141 0.82%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2240 0.81%
162411 华宝标普石油指数 0.2246 0.81%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0756 0.80%
001213 华润元大稳健债券C 1.0340 0.78%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1360 0.74%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1360 0.74%
161815 银华抗通胀主题 0.4090 0.74%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0889 0.68%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.2472 0.67%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.6046 0.67%
270042 广发纳斯达克100指数 3.2642 0.67%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.6091 0.66%
006820 凯石源混合A 1.2281 0.66%
006821 凯石源混合C 1.2163 0.66%
161128 易标普信息科技人民币 2.1260 0.64%
000834 大成纳斯达克100指数 2.5560 0.63%
040046 华安纳斯达克100指数 3.3390 0.63%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.4880 0.63%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4798 0.61%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0330 0.61%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.7663 0.61%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4773 0.59%
050020 博时抗通胀增强 0.3430 0.59%
003721 易标普信息科技美元汇 0.3125 0.58%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4908 0.57%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4908 0.57%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0895 0.56%
320017 诺安全球不动产 1.2820 0.55%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2596 0.54%
206011 鹏华美国房地产 0.7930 0.51%
070031 嘉实全球房地产 1.0150 0.50%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6023 0.48%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5229 0.46%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5236 0.46%
000179 广发美国房地产指数 0.9390 0.43%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8737 0.41%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8634 0.41%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1380 0.36%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.4849 0.34%
050025 博时标普500ETF联接 2.5105 0.34%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3874 0.34%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.4870 0.32%
007454 民生加银嘉盈债券 1.1588 0.30%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.2300 0.27%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2039 0.25%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9643 0.19%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.5500 0.19%
968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 1.0309 0.19%
005557 广发海外多元配置人民币 1.1133 0.18%
096001 大成标普500 1.6940 0.18%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.1200 0.18%
968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 1.0305 0.18%
378546 上投全球天然资源 0.5901 0.17%
005272 安信恒利增强债券C 1.0947 0.16%
005271 安信恒利增强债券A 1.1023 0.15%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1418 0.14%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1418 0.14%
968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 10.0185 0.14%
968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 10.0834 0.13%
005558 广发海外多元配置美元 0.1637 0.12%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8410 0.12%
006150 招商添利两年债券 1.1742 0.11%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0280 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0460 0.10%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0250 0.10%
002519 博时裕景纯债 1.0320 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0480 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0330 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0240 0.10%
160131 南方聚利A 1.0380 0.10%
160719 嘉实黄金 0.9800 0.10%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0230 0.10%
000033 易方达信用债债券C 1.0940 0.09%
000194 银华信用四季红债券 1.0780 0.09%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1430 0.09%
000335 安信永利信用C 1.1490 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1760 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1470 0.09%
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.1730 0.09%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1360 0.09%
002795 平安大华惠盈纯债 1.0590 0.09%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1200 0.09%
009403 平安惠盈纯债C 1.0580 0.09%
161824 银华永兴分级债券A 1.1380 0.09%
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0650 0.09%
163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0590 0.09%
320013 诺安全球黄金 1.1210 0.09%
550019 信诚优质纯债债券B 1.1760 0.09%
968056 海通亚洲高收益债券H 100.8860 0.09%
002138 泓德裕泰债券A 1.2250 0.08%
002139 泓德裕泰债券C 1.1980 0.08%
005845 长城久荣纯债定开 1.0135 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2960 0.08%
270049 广发纯债债券C 1.1960 0.08%
000105 建信安心回报债券A 1.3780 0.07%
000106 建信安心回报债券C 1.3390 0.07%
003664 新沃通利纯债A 1.0901 0.06%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8080 0.06%
001819 兴全稳益债券 1.0216 0.05%
003665 新沃通利纯债C 1.1061 0.05%
004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0270 0.05%
004441 富荣富兴纯债 1.1217 0.05%
005462 博时富业3个月定开债 1.0121 0.05%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0508 0.05%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0472 0.05%
007516 融通增润三个月定开债 1.0028 0.05%
007790 南方梦元短债A 1.0250 0.05%
007791 南方梦元短债C 1.0224 0.05%
008567 蜂巢添盈纯债C 1.0108 0.05%
968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.3659 0.05%
002909 浙商惠享纯债 1.0051 0.04%
003342 工银国债纯债债券A 1.0912 0.04%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0870 0.04%
003387 工银全球美元债C 1.0761 0.04%
003448 招商招华纯债A 1.0395 0.04%
003568 平安大华惠利纯债 1.1495 0.04%
003643 工银国债纯债债券C 1.0844 0.04%
003999 富荣富祥纯债 1.1778 0.04%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0921 0.04%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0913 0.04%
004630 平安合信定开债 1.0087 0.04%
004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0014 0.04%
004920 富国泓利纯债 1.0528 0.04%
005745 广发汇康定期开放债券 1.0036 0.04%
005766 平安大华合瑞定开债 1.0451 0.04%
005846 宝盈盈泰纯债债券 1.1014 0.04%
006169 工银瑞福纯债债券A 1.0573 0.04%
006237 永赢嘉益债券 1.0243 0.04%
006284 浙商兴永三个月定开债发起式 1.0136 0.04%
006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0917 0.04%
007292 民生加银兴盈债券 1.0406 0.04%
007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.0732 0.04%
007417 泰康信用精选债券A 1.0354 0.04%
007418 泰康信用精选债券C 1.0321 0.04%
008486 德邦德瑞一年定开债 1.0157 0.04%
008566 蜂巢添盈纯债A 1.0114 0.04%
100066 富国纯债A 1.0788 0.04%
100068 富国纯债C 1.0769 0.04%
110052 易方达安源中短债债券C 1.0339 0.04%
110053 易方达安源中短债债券A 1.0378 0.04%
160123 南方中证50债券A 1.3128 0.04%
968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.5375 0.04%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0819 0.03%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1051 0.03%
000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0910 0.03%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.1508 0.03%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.1275 0.03%
001299 兴业添利债券 1.0225 0.03%
001575 华福稳健债券 1.0226 0.03%
001776 中欧兴利债券 1.0148 0.03%
001961 博时裕荣纯债债券 1.0483 0.03%
001963 中欧天禧债券 1.1578 0.03%
002354 博时裕腾纯债 0.9986 0.03%
002452 民生加银和鑫债券 1.1726 0.03%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0716 0.03%
003037 广发集瑞债券A 1.0369 0.03%
003038 广发集瑞债券C 1.0214 0.03%
003155 中加丰尚纯债债券 1.0078 0.03%
003285 国寿安保安康纯债债券 1.0682 0.03%
003286 平安大华惠享纯债 1.0085 0.03%
003449 招商招华纯债C 1.0373 0.03%
003605 景顺长城景泰汇利定开债 1.1515 0.03%
003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0025 0.03%
003953 兴业18个月定开债C 1.0120 0.03%
003983 鹏华丰惠债券 1.0603 0.03%
004334 博时广利纯债 1.0137 0.03%
004689 博时丰庆纯债债券 1.1013 0.03%
005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0019 0.03%
005277 海富通融丰定开债券 1.0295 0.03%
005369 富国臻利纯债定开债券 1.0145 0.03%
005426 光大保德信尊丰纯债定开债 1.0034 0.03%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0248 0.03%
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0398 0.03%
005712 兴全祥泰定期开放债券 1.1068 0.03%
006037 国泰瑞和纯债债券 0.9923 0.03%
006120 中融聚明定期开放债券 1.0605 0.03%
006170 工银瑞福纯债债券C 1.0493 0.03%
006184 格林泓鑫纯债A 1.0425 0.03%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0405 0.03%
006210 东方臻宝纯债债券A 3.8242 0.03%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.0868 0.03%
006383 招商添盈纯债A 1.0601 0.03%
006384 招商添盈纯债C 1.0547 0.03%
006576 永赢诚益债券A 1.0392 0.03%
006850 永赢颐利债券 1.0650 0.03%
006901 上银慧祥利债券A 1.0016 0.03%
006917 上银慧祥利债券C 1.0088 0.03%
006953 华安安业债券A 1.0086 0.03%
006954 华安安业债券C 1.0082 0.03%
006963 中加颐瑾定开债券A 1.0164 0.03%
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0014 0.03%
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 1.0370 0.03%