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海富通中证短融ETF(中证短融ETF)基金净值查询(511360)

近一月海富通中证短融ETF|中证短融ETF基金净值查询
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查询指定日期范围海富通中证短融ETF511360净值及计算阶段收益
近一月511360基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 海富通中证短融ETF 112.7372 0.01%
2025-12-12 海富通中证短融ETF 112.7237 0.00%
2025-12-11 海富通中证短融ETF 112.7204 0.00%
2025-12-10 海富通中证短融ETF 112.7151 0.00%
2025-12-09 海富通中证短融ETF 112.7116 0.00%
2025-12-08 海富通中证短融ETF 112.7072 0.01%
2025-12-05 海富通中证短融ETF 112.6968 0.00%
2025-12-04 海富通中证短融ETF 112.6935 0.00%
2025-12-03 海富通中证短融ETF 112.6943 0.00%
2025-12-02 海富通中证短融ETF 112.6895 0.00%
2025-12-01 海富通中证短融ETF 112.6851 0.01%
2025-11-28 海富通中证短融ETF 112.6725 0.00%
2025-11-27 海富通中证短融ETF 112.6680 0.00%
2025-11-26 海富通中证短融ETF 112.6667 0.00%
2025-11-25 海富通中证短融ETF 112.6663 0.00%
2025-11-24 海富通中证短融ETF 112.6630 0.01%
2025-11-21 海富通中证短融ETF 112.6497 0.00%
2025-11-20 海富通中证短融ETF 112.6470 0.00%
2025-11-19 海富通中证短融ETF 112.6422 0.00%
2025-11-18 海富通中证短融ETF 112.6385 0.00%
2025-11-17 海富通中证短融ETF 112.6346 0.01%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通红利优选混合A 1.3488 0.18%
海富通红利优选混合C 1.3386 0.18%
海富新内A 1.1455 0.14%
海富回报 1.2572 0.12%
海富通富盈混合A 1.2211 0.06%
海富通富盈混合C 1.1937 0.05%
海富通上清所短融债券A 1.0890 0.02%
海富通裕昇三年定开债券 1.0148 0.02%
海富通裕通30个月定开债券 1.0197 0.02%
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 1.0049 0.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2267 0.04%
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