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2020年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.3197 4.59%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9900 4.32%
002983 长信国防军工量化混合 1.2750 4.31%
008960 长信国防军工量化混合C 1.2732 4.31%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1887 4.25%
161122 易方达生物分级 1.5505 4.24%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1088 4.24%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0280 4.05%
004698 博时军工主题股票 1.5510 3.95%
161024 富国中证军工指数分级 1.0970 3.88%
161628 融通军工分级 1.1770 3.88%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.5012 3.86%
502003 易方达军工分级 1.2019 3.84%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.1310 3.71%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 2.1150 3.71%
160630 鹏华国防 1.1270 3.68%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.9228 3.66%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.9550 3.65%
005609 富国军工主题混合 1.6988 3.64%
004895 华商鑫安灵活混合 1.6000 3.63%
164402 前海开源中航军工 1.3430 3.63%
000541 华商创新成长灵活配置 2.4200 3.60%
519602 海富通大中华精选 1.6420 3.60%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2508 3.58%
002251 华夏军工安全混合 1.3490 3.53%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.3726 3.52%
519601 海富通中国海外 2.5010 3.52%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.6520 3.51%
002669 华商万众创新混合 1.8340 3.50%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5350 3.49%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5365 3.49%
007132 长城港股通混合 1.3553 3.43%
002345 华夏高端制造混合 1.1330 3.38%
470006 汇添富医药保健混合 2.9660 3.34%
006752 天弘港股通精选A 1.2925 3.33%
006753 天弘港股通精选C 1.2877 3.33%
006796 富国消费升级混合 1.9771 3.33%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.5328 3.32%
040018 华安香港精选 1.9060 3.31%
168501 北信瑞丰产业升级 1.9015 3.30%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.7319 3.29%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.8724 3.29%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.8419 3.29%
270023 广发全球精选 2.7060 3.28%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3310 3.26%
000596 前海开源中证军工指数 1.8350 3.26%
002810 金信转型创新成长混合发起式 1.4650 3.24%
000690 前海开源大海洋混合 1.5330 3.23%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2363 3.23%
007718 中银创新医疗混合 1.7836 3.22%
003032 平安大华医疗健康混合 2.0861 3.21%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9350 3.20%
005176 富国精准医疗混合 3.3391 3.20%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.7258 3.19%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.7083 3.19%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.1209 3.19%
006595 广发港股通优质增长混合 1.5477 3.19%
002862 金信量化精选混合 1.2060 3.17%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.7958 3.17%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.3908 3.17%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 2.3441 3.17%
006113 汇添富创新医药混合 2.8001 3.16%
001106 华商健康生活混合 1.3210 3.12%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.6591 3.12%
004997 广发高端制造股票 2.0961 3.11%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.3526 3.09%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0695 3.08%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0684 3.08%
630016 华商价值共享混合 3.2430 3.08%
006218 富国生物医药科技混合 2.2697 3.07%
100061 富国中国中小盘股票 2.4880 3.07%
006881 华宝大健康混合 2.1056 3.06%
002121 广发沪港深新起点股票 1.8260 3.05%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.3300 3.05%
004075 交银医药创新股票A 3.2909 3.05%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.5240 3.04%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.9100 3.02%
008359 华安医疗创新混合 1.2936 3.02%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.4786 3.01%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1834 3.01%
007523 汇添富内需增长股票A 1.5633 3.01%
007524 汇添富内需增长股票C 1.5522 3.01%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.1310 3.00%
002703 长城久源保本混合 1.3513 2.99%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3870 2.98%
000960 招商医药健康产业股票 3.0860 2.97%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5884 2.97%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.3600 2.97%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.3510 2.96%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4400 2.93%
240020 华宝医药生物优选 3.9360 2.93%
000220 富国医疗保健行业股票 4.9900 2.91%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.7000 2.91%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.3120 2.89%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.6720 2.89%
007111 前海联合国民健康混合C 1.9980 2.88%
262001 景顺长城大中华 2.1110 2.88%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.7570 2.87%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.3348 2.87%
008261 招商研究优选股票A 1.2418 2.87%
008262 招商研究优选股票C 1.2393 2.87%
003581 前海联合国民健康混合 2.0150 2.86%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.2088 2.84%
570001 诺德价值优势 2.3231 2.84%
570008 诺德周期策略 2.8570 2.84%
005583 易方达港股通红利混合 1.0933 2.83%
050026 博时医疗保健行业 4.3090 2.82%
370027 上投智选30 3.0350 2.81%
004813 中欧先进制造股票C 1.7661 2.76%
005303 嘉实医药健康股票A 2.3418 2.76%
004812 中欧先进制造股票A 1.7648 2.75%
005304 嘉实医药健康股票C 2.2947 2.75%
001143 华商量化进取混合 1.3500 2.74%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.9746 2.74%
009162 富国医药成长30股票 1.2312 2.74%
161706 招商优质成长 3.0211 2.74%
001691 南方香港成长(QDII) 1.8430 2.73%
005644 广发沪港深龙头混合 1.1903 2.73%
165516 信诚周期轮动股票 3.7940 2.73%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.1981 2.72%
006981 中金新医药股票A 2.1069 2.70%
007005 中金新医药股票C 2.0893 2.70%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9410 2.66%
003095 中欧医疗健康混合A 3.2110 2.65%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1935 2.64%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.7980 2.63%
003096 中欧医疗健康混合C 3.1960 2.63%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1966 2.63%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.5171 2.63%
008903 广发科技先锋混合 1.4540 2.63%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.1530 2.62%
001824 博时沪港深成长企业 1.6030 2.62%
000336 农银研究精选 2.5135 2.58%
008314 上投摩根慧选成长A 1.5393 2.58%
008315 上投摩根慧选成长C 1.5334 2.58%
000746 招商行业精选股票 3.6110 2.56%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.2762 2.56%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.2696 2.56%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3082 2.55%
090020 大成健康产业股票 1.6880 2.55%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3037 2.54%
006364 招商丰韵混合A 1.9225 2.53%
006365 招商丰韵混合C 1.9020 2.53%
399011 中海上证380 2.4000 2.52%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.6076 2.51%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.7590 2.51%
002780 前海联合全民健康混合 2.4734 2.50%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1874 2.50%
005826 华夏潜龙精选股票 1.7704 2.50%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0830 2.50%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.4764 2.50%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.9500 2.50%
005598 广发中小盘精选混合 1.7013 2.49%
005794 银华心怡灵活配置混合A 2.1806 2.49%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0773 2.49%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.1060 2.48%
006228 中欧医疗创新股票A 2.4008 2.48%
008286 易方达研究精选股票 1.3198 2.48%
160923 大成海外中国机会混合 1.3240 2.48%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1753 2.48%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.1560 2.47%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.3243 2.47%
006229 中欧医疗创新股票C 2.3757 2.47%
000649 长城久鑫保本混合 1.9072 2.46%
007203 银河新动能混合 1.7397 2.46%
519642 银河智造混合 2.6650 2.46%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.8679 2.45%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2771 2.45%
165528 信诚鼎利定增 1.2980 2.45%
001104 华安新丝路主题股票 2.2670 2.44%
002824 招商盛达混合C 1.8890 2.44%
008381 前海开源新兴产业混合 1.3108 2.44%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2850 2.44%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.3339 2.43%
001606 农银工业4.0混合 2.2807 2.42%
001764 广发沪港深股票 1.5630 2.42%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.3310 2.42%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.9200 2.41%
007041 前海联合泳涛混合C 1.9212 2.41%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.8050 2.41%
630005 华商动态阿尔法 1.7410 2.41%
000878 中海医药健康产业混合A 2.5650 2.40%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.7719 2.40%
005977 中信保诚至兴混合A 1.4445 2.40%
005978 中信保诚至兴混合C 1.4191 2.40%
006458 平安大华估值优势混合C 1.6783 2.40%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.5252 2.40%
519113 浦银精致生活 2.6850 2.40%
001476 中银智能制造股票A 1.2010 2.39%
002823 招商盛达混合A 1.9270 2.39%
006457 平安大华估值优势混合A 1.6857 2.39%
000879 中海医药健康产业混合C 2.4480 2.38%
008860 民生加银龙头优选股票 1.3147 2.38%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.4784 2.38%
100039 富国通胀通缩 3.4910 2.38%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4821 2.38%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.4200 2.38%
001475 易方达国防军工混合 1.2510 2.37%
002628 招商安博保本混合A 1.8582 2.37%
161616 融通医疗保健行业 2.8080 2.37%