热搜: 地方债务 广发聚丰混合A 景顺长城资源垄断混合 景顺长城新兴成长混合A

2020年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009058 博时科技创新混合C 1.0851 5.60%
009057 博时科技创新混合A 1.0861 5.60%
003834 华夏能源革新股票A 1.4080 5.39%
007353 工银科技创新混合 1.5962 5.23%
519918 华夏兴和混合A 2.0080 5.08%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.3340 5.04%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.3400 5.02%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.3570 4.63%
008072 景顺长城创业板综指增强A 1.0986 4.61%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.3180 4.55%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.3149 4.54%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.7600 4.33%
005940 工银新能源汽车混合C 1.6257 4.26%
005939 工银新能源汽车混合A 1.6509 4.25%
400015 东方新能源汽车混合 1.5808 4.23%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9370 4.23%
001951 金鹰改革红利混合 1.3360 4.21%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2871 4.15%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.5320 4.08%
007346 易方达科技创新混合A 1.8247 4.07%
002190 农银新能源主题A 1.3515 4.04%
001790 国泰智能汽车股票A 1.3900 4.04%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7286 4.03%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.7118 4.03%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.4739 3.97%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.1958 3.96%
000913 农银医疗保健股票 2.3690 3.93%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2260 3.92%
003853 金鹰信息产业股票A 2.1678 3.90%
005885 金鹰信息产业股票C 2.1742 3.90%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.9782 3.88%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.2955 3.82%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.4554 3.82%
006158 博时荣享回报混合A 1.5053 3.79%
006159 博时荣享回报混合C 1.4951 3.77%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.1361 3.73%
005572 中银证券新能源混合C 1.4155 3.70%
005571 中银证券新能源混合A 1.4244 3.70%
660001 农银行业成长混合 2.9213 3.70%
002168 嘉实智能汽车股票 2.3440 3.67%
008978 银华长丰混合发起式 1.1700 3.67%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.2192 3.66%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9770 3.61%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0990 3.58%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2440 3.58%
009336 平安中证500指数增强A 1.0409 3.57%
009337 平安中证500指数增强C 1.0406 3.57%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9707 3.55%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.7907 3.54%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1754 3.54%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0303 3.53%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9720 3.51%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9765 3.50%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9541 3.50%
512000 华宝券商ETF 0.9299 3.49%
001728 银华战略新兴定开混合 1.7840 3.48%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9995 3.46%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9984 3.45%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9322 3.44%
006250 摩根动力精选混合A 1.4716 3.42%
001000 中欧明睿新起点混合 1.4540 3.41%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.4578 3.41%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8500 3.41%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.0567 3.40%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0349 3.40%
512170 华宝中证医疗ETF 1.9019 3.39%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.0560 3.38%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9800 3.38%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9664 3.38%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.1848 3.38%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.1842 3.37%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.0570 3.37%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.1690 3.36%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9833 3.35%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9965 3.35%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0039 3.34%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0728 3.34%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0088 3.33%
007111 前海联合国民健康混合C 1.6790 3.32%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3564 3.31%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3512 3.30%
003581 前海联合国民健康混合A 1.6930 3.29%
510200 汇安上证证券ETF 1.0196 3.29%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1910 3.28%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.0264 3.28%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0439 3.27%
470006 汇添富医药保健混合 2.4970 3.27%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.0262 3.27%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.1577 3.26%
006113 汇添富创新医药混合A 2.3940 3.26%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.4520 3.26%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.2451 3.25%
009163 广发医疗保健股票C 2.8508 3.25%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.0688 3.25%
004851 广发医疗保健股票A 2.8532 3.25%
000220 富国医疗保健行业混合A 4.2020 3.24%
001606 农银工业4.0混合 1.7398 3.23%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.2041 3.19%
090015 大成内需增长混合A 3.7480 3.19%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.8140 3.19%
960018 大成内需增长混合H 3.7470 3.19%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.1964 3.18%
002708 大摩健康产业混合A 2.3660 3.18%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9410 3.18%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.0512 3.17%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.0520 3.17%
000828 宏利转型机遇股票A 1.3670 3.17%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1490 3.17%
159967 华夏创成长ETF 1.6712 3.15%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.0287 3.15%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.3862 3.14%
180012 银华富裕主题混合A 4.6561 3.14%
009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.0695 3.12%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6170 3.11%
310358 申万菱信新经济混合A 1.1224 3.10%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.4821 3.10%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.5320 3.10%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.1006 3.10%
003095 中欧医疗健康混合A 2.7580 3.10%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5061 3.10%
001616 嘉实环保低碳股票 2.0690 3.09%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.0767 3.09%
000336 农银研究精选混合 1.9304 3.08%
003096 中欧医疗健康混合C 2.7470 3.08%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.0410 3.07%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.3584 3.07%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.6170 3.07%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0224 3.05%
005708 国联安远见成长混合 1.6381 3.05%
001766 摩根医疗健康股票A 2.1310 3.05%
005454 前海开源医疗健康C 1.9951 3.04%
005453 前海开源医疗健康A 1.9994 3.04%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9436 3.04%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0480 3.03%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0474 3.03%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9575 3.03%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8700 3.02%
008641 方正富邦科技创新C 1.0237 3.01%
007883 易方达医药ETF联接C 1.4786 3.00%
008640 方正富邦科技创新A 1.0250 2.99%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.2427 2.99%
001344 易方达医药ETF联接A 1.4801 2.99%
001102 前海开源国家比较优势混合A 2.5500 2.99%
004075 交银医药创新股票A 2.7429 2.98%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.0820 2.97%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 1.4980 2.96%
000746 招商行业精选股票基金 2.7600 2.95%
162204 宏利行业精选混合A 5.2817 2.93%
519979 长信内需成长混合A 2.0740 2.93%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.5702 2.93%
159949 华安创业板50ETF 0.8930 2.93%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.6040 2.92%
512690 鹏华中证酒ETF 1.4113 2.92%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.2200 2.92%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.5641 2.92%
006692 金信消费升级股票A 1.5699 2.91%
006693 金信消费升级股票C 1.6605 2.91%
590005 中邮核心主题混合A 2.4160 2.90%
006397 长信内需成长混合E 1.9490 2.90%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.3470 2.90%
003004 招商睿祥定开混合 1.2242 2.89%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.7366 2.89%
002300 长盛医疗量化股票A 1.9940 2.89%
006229 中欧医疗创新股票C 2.0285 2.88%
006228 中欧医疗创新股票A 2.0484 2.88%
515950 富国中证医药50ETF 1.3497 2.87%
006644 弘毅远方消费升级混合A 1.6657 2.87%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7970 2.86%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.2230 2.86%
009043 九泰久信量化股票 1.0573 2.86%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.2358 2.85%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.2276 2.85%
000822 东海美丽中国A 1.2690 2.84%
001576 国泰智能装备股票A 1.5930 2.84%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.1098 2.84%
001898 易方达大健康混合 1.7380 2.84%
160632 鹏华酒A 1.4230 2.82%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.6344 2.81%
004640 华夏节能环保股票A 1.2204 2.81%
159991 招商创业板大盘ETF 1.1892 2.81%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.6535 2.81%
240020 华宝医药生物混合A 3.4420 2.81%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4684 2.79%
160420 华安创业板50指数A 1.1045 2.79%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.4000 2.79%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.4010 2.79%
001725 汇添富高端制造股票A 1.6580 2.79%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3150 2.79%
000328 摩根转型动力混合A 2.1810 2.78%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3242 2.78%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.6893 2.78%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4020 2.78%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.6856 2.78%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8860 2.78%
001892 长盛新兴成长混合 1.3690 2.78%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.4090 2.77%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1081 2.76%
006881 华宝大健康混合A 1.8182 2.76%
002938 中银证券健康产业混合 1.3433 2.76%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6023 2.76%