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2020年05月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
206011 鹏华美国房地产 0.7950 2.05%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1120 1.82%
161127 易标普生物科技人民币 1.5804 1.43%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2228 1.32%
320017 诺安全球不动产 1.2970 0.86%
002465 东兴众智优选混合 0.8920 0.79%
000179 广发美国房地产指数 0.9410 0.75%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9970 0.71%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0728 0.70%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2070 0.67%
008798 国金惠安利率债A 1.0107 0.63%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.2630 0.62%
008799 国金惠安利率债C 1.0107 0.62%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1326 0.61%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4099 0.59%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0181 0.57%
160123 南方中证50债券A 1.3499 0.57%
007492 上银政策性金融债 1.0340 0.56%
160124 南方中债10年期国债C 1.3045 0.56%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1701 0.53%
001919 圆信永丰兴利C 1.1400 0.53%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.9460 0.52%
006962 南方7-10年国开债C 1.0912 0.52%
006961 南方7-10年国开债A 1.0926 0.51%
519675 银河润利保本混合 1.1243 0.51%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.3042 0.50%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.2724 0.50%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1292 0.50%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1467 0.50%
003626 平安鑫利定开 1.0718 0.50%
006433 平安鑫利混合C 1.0683 0.50%
040046 华安纳斯达克100指数 3.0020 0.50%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.2142 0.50%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1303 0.49%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.1727 0.49%
008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9996 0.49%
008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9988 0.49%
161128 易标普信息科技人民币 1.9319 0.49%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.6580 0.48%
000834 大成纳斯达克100指数 2.2940 0.48%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.1812 0.48%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0136 0.48%
008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.0075 0.48%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.1324 0.47%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0132 0.47%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.0430 0.47%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1987 0.46%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5950 0.46%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0786 0.45%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0741 0.45%
001918 圆信永丰兴利A 1.1250 0.45%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.9318 0.45%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2321 0.45%
270042 广发纳斯达克100指数 2.9461 0.45%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1205 0.41%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2660 0.40%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1199 0.40%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4232 0.40%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4232 0.40%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0130 0.40%
007088 民生加银恒裕债券 1.0299 0.38%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2723 0.37%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2248 0.36%
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.0733 0.36%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3206 0.36%
003923 长盛盛康灵活配置混合C 1.0658 0.35%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3653 0.35%
007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.0503 0.35%
007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.1432 0.35%
050025 博时标普500ETF联接 2.3859 0.35%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.8790 0.35%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.8698 0.35%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4153 0.34%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1786 0.34%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.2010 0.34%
004792 富荣富乾债券A 1.0373 0.34%
005573 东吴悦秀A 1.0607 0.34%
005574 东吴悦秀C 1.0592 0.34%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4133 0.34%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.0272 0.34%
007677 蜂巢添汇纯债C 1.0264 0.34%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2220 0.33%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0101 0.33%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0082 0.33%
004366 博时汇享纯债债券A 1.0471 0.33%
006771 永赢合益债券 1.0493 0.33%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0408 0.33%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0405 0.33%
003703 博时富鑫纯债 1.0755 0.32%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0461 0.32%
004793 富荣富乾债券C 1.0123 0.32%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0503 0.32%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0486 0.32%
006509 国联安增盈纯债A 1.0640 0.32%
007323 永赢久利债券 1.0199 0.32%
003260 博时利发纯债 1.0604 0.31%
006510 国联安增盈纯债C 1.0631 0.31%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0469 0.31%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0465 0.31%
003023 博时景发纯债债券 1.0679 0.30%
003564 博时安诚18个月定开债A 1.0120 0.30%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0175 0.30%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0180 0.30%
070031 嘉实全球房地产 0.9930 0.30%
164210 天弘同利分级债券 1.1188 0.30%
004637 华夏鼎兴债券A 1.0203 0.29%
006082 鑫元全利A 1.0582 0.29%
006178 中信保诚稳达C 1.0204 0.29%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2759 0.29%
000137 民生加银岁岁增利A 1.2009 0.28%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1832 0.28%
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0720 0.28%
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0940 0.28%
006177 中信保诚稳达A 1.0566 0.28%
006760 国金惠盈纯债C 1.0905 0.28%
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0273 0.28%
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0270 0.28%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0970 0.27%
002569 博时裕弘纯债债券 1.1000 0.27%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1862 0.27%
006549 国金惠盈纯债A 1.0945 0.27%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0472 0.27%
006934 平安3-5年政策性金融债A 1.0448 0.27%
006935 平安3-5年政策性金融债C 1.0442 0.27%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0379 0.27%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0376 0.27%
003327 万家鑫璟纯债A 1.1744 0.26%
003342 工银国债纯债债券A 1.1123 0.26%
003643 工银国债纯债债券C 1.1057 0.26%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0911 0.26%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0470 0.26%
000911 鑫元合丰分级债券B 1.0385 0.25%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2220 0.25%
003328 万家鑫璟纯债C 1.1693 0.25%
007158 平安合盛定开债 1.0405 0.25%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0232 0.25%
007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0230 0.25%
007218 蜂巢添幂中短债A 1.0566 0.25%
007877 惠升和风纯债A 1.0304 0.25%
007878 惠升和风纯债C 1.0386 0.25%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0220 0.25%
096001 大成标普500 1.6210 0.25%
162411 华宝标普石油指数 0.2763 0.25%
000910 鑫元合丰分级债券A 1.0356 0.24%
002927 长盛盛和纯债A 1.0199 0.24%
002928 长盛盛和纯债C 1.0173 0.24%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.1609 0.24%
005613 上投富时发达市场REITs 0.9524 0.24%
007219 蜂巢添幂中短债C 1.0544 0.24%
000606 天弘优选债券 1.0708 0.23%
000694 鑫元鸿利债券 1.3296 0.23%
000815 鑫元合享分级债券B 1.0609 0.23%
002812 博时裕通纯债债券C 1.0713 0.23%
003607 博时富益纯债债券 1.0562 0.23%
003650 融通通润债券 1.0462 0.23%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.1670 0.23%
003748 万家鑫享纯债C 1.1292 0.23%
004042 华夏鼎茂债券A 1.1434 0.23%
004043 华夏鼎茂债券C 1.1476 0.23%
004230 永赢添益债券 1.1252 0.23%
004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0974 0.23%
005345 长安泓润纯债债券A 1.1341 0.23%
005346 长安泓润纯债债券C 1.1297 0.23%
005497 鑫元永利债券 1.0423 0.23%
006027 国投瑞银顺祥债券 1.0480 0.23%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0623 0.23%
006191 华夏鼎通债券A 1.0301 0.23%
006411 中加颐智纯债债券 1.0394 0.23%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.9202 0.23%
007503 上投摩根瑞利纯债A 1.0515 0.23%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 0.23%
009082 华夏鼎佳债券A 1.0011 0.23%
009083 华夏鼎佳债券C 1.4269 0.23%
000355 南方丰元A 1.3130 0.22%
000814 鑫元合享分级债券A 1.0593 0.22%
002716 博时裕通纯债 1.0775 0.22%
003747 万家鑫享纯债A 1.1311 0.22%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0547 0.22%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0508 0.22%
003928 前海联合永兴纯债 1.3030 0.22%
005054 泰康瑞坤纯债债券 1.1074 0.22%
005553 国富新趋势混合C 1.0835 0.22%
006184 格林泓鑫纯债A 1.0639 0.22%
006192 华夏鼎通债券C 1.0721 0.22%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.9156 0.22%
006761 银河家盈债券 2.2617 0.22%
007036 前海联合永兴纯债C 1.3011 0.22%
007504 上投摩根瑞利纯债C 1.0505 0.22%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0329 0.22%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0283 0.22%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0610 0.21%
000356 南方丰元C 1.2846 0.21%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.1189 0.21%
004400 金信民兴债券A 1.2411 0.21%
004401 金信民兴债券C 1.2218 0.21%
005552 国富新趋势混合A 1.0868 0.21%
006747 东海祥利纯债 1.0262 0.21%
006978 泰康安欣纯债债券A 1.0158 0.21%
006979 泰康安欣纯债债券C 1.0144 0.21%
007051 招商中债3-5年国开行A 1.0253 0.21%