热搜: 010198 港股开户 中欧医疗健康混合A 工银价值 华安优选
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易标普生物科技美元汇 0.2194 4.58%
161127 易标普生物科技人民币 1.5524 4.54%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1717 3.56%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.2150 3.49%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2643 2.09%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2720 2.09%
161714 招商标普金砖四国 0.9530 2.03%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 0.9341 1.98%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 0.9333 1.97%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.6080 1.71%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.6080 1.71%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8660 1.69%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0890 1.59%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1663 1.59%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1679 1.57%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1884 1.55%
006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 1.1768 1.54%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.8766 1.53%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1867 1.51%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1794 1.51%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1991 1.48%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0355 1.47%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0298 1.47%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0370 1.47%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1987 1.43%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1987 1.43%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4089 1.43%
519601 海富通中国海外 2.0630 1.43%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4062 1.41%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.4002 1.41%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0810 1.41%
160924 大成恒生指数 0.9450 1.39%
968009 建银国际国策主导股票 10.2300 1.39%
005659 南方恒指ETF联接C 0.9890 1.38%
501302 南方恒生ETF联接 0.9977 1.38%
006355 华宝香港大盘C 1.1107 1.37%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1171 1.37%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9500 1.36%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8690 1.35%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9541 1.35%
968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 10.4900 1.35%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8754 1.34%
006689 方正富邦信泓混合 1.1084 1.33%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0837 1.33%
080006 长盛环球行业精选 1.3780 1.32%
100055 富国全球顶级消费品 1.7861 1.32%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9289 1.28%
519602 海富通大中华精选 1.3490 1.28%
002137 诺安利鑫保本混合 1.3276 1.27%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9429 1.27%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9760 1.27%
968031 中银香港全天候香港股票A7 11.1500 1.27%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9545 1.25%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9795 1.23%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9761 1.21%
001882 中欧价值发现混合E 1.7821 1.18%
002121 广发沪港深新起点股票 1.4530 1.18%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.9420 1.18%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0404 1.18%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1629 1.18%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1629 1.18%
004232 中欧价值发现混合C 1.5743 1.17%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0448 1.17%
166005 中欧价值发现 1.6020 1.17%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0031 1.17%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9250 1.16%
005555 南方H股联接C 0.9383 1.15%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.5097 1.15%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7937 1.15%
164205 天弘深证成份指数 1.7630 1.15%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.4610 1.15%
005554 南方H股联接A 0.9467 1.14%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9371 1.14%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3310 1.14%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.5409 1.13%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9420 1.13%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.0614 1.13%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.4200 1.13%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9950 1.12%
519020 国泰金泰平衡混合 1.4052 1.12%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1708 1.11%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.9832 1.11%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.9814 1.11%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1850 1.11%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1525 1.11%
006752 天弘港股通精选A 1.0984 1.10%
006753 天弘港股通精选C 1.0950 1.10%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2415 1.09%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1674 1.09%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3060 1.08%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1387 1.07%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1353 1.07%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7090 1.06%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9093 1.06%
160923 大成海外中国机会混合 1.1490 1.06%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9109 1.05%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0160 1.04%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.9348 1.03%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1469 1.03%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2672 1.02%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.2860 1.02%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.8910 1.02%
001979 南方沪港深价值 1.0040 1.01%
160125 南方中国中小盘指数 1.1179 1.01%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.9240 1.00%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9283 1.00%
160644 鹏华港美互联股票 1.0398 0.99%
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.1170 0.99%
000976 长城新兴产业灵活配置 1.7632 0.98%
162006 长城久富核心 1.5970 0.98%
169102 东方红睿阳混合 1.3558 0.98%
005983 上投摩根核心精选 1.4190 0.97%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 10.4300 0.97%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 10.4300 0.97%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.2620 0.96%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0490 0.96%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.2320 0.95%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7500 0.94%
240008 华宝收益增长 5.2047 0.94%
006123 中融高股息混合A 1.1675 0.93%
006124 中融高股息混合C 1.1557 0.93%
486001 工银全球配置 1.4070 0.93%
005700 工银新经济美元 0.1532 0.92%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.0738 0.92%
006809 泰康香港银行指数A 0.8808 0.92%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.0061 0.92%
167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 0.9871 0.92%
320018 诺安新动力灵活配置 2.2050 0.92%
501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9568 0.92%
001577 嘉实低价策略股票 1.4440 0.91%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3370 0.91%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1889 0.91%
006810 泰康香港银行指数C 0.8771 0.91%
377016 上投亚太优势 0.7760 0.91%
008326 东财中证通信A 1.0532 0.90%
160121 南方金砖四国指数 1.1200 0.90%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9781 0.89%
008327 东财中证通信C 1.0523 0.89%
001088 华宝国策导向混合 0.6900 0.88%
001753 红土创新新兴产业混合 0.9220 0.88%
020018 国泰金鹿保本2期 1.3337 0.88%
262001 景顺长城大中华 1.7240 0.88%
002387 工银沪港深股票 1.0957 0.87%
005699 工银新经济人民币 1.0839 0.87%
006768 华安沪港深优选混合 1.1769 0.87%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8847 0.86%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9655 0.86%
007512 工银沪港深股票C 1.0970 0.86%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.1537 0.85%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.2522 0.85%
005357 富国国企改革灵活配置混合 1.2358 0.85%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.9690 0.85%
161611 融通内需驱动混合A 1.4200 0.85%
688888 浙商聚潮产业成长 1.2990 0.85%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4101 0.84%
001985 富国低碳新经济混合A 2.0320 0.84%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8837 0.84%
968066 惠理高息股票派息人民币对冲 10.2251 0.84%
003298 嘉实物流产业股票A 1.4650 0.83%
003299 嘉实物流产业股票C 1.4550 0.83%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0557 0.83%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0614 0.83%
968067 惠理高息股票累积人民币对冲 10.2027 0.83%
000029 富国宏观策略 2.4450 0.82%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.4081 0.82%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2339 0.82%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4180 0.82%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4180 0.82%
160638 鹏华一带一路分级 1.1020 0.82%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2300 0.82%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.3750 0.81%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2397 0.81%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.9820 0.81%
160910 大成创新成长混合 0.9990 0.81%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.8882 0.80%
008052 工银湾创100ETF联接A 0.9699 0.80%
008053 工银湾创100ETF联接C 0.9685 0.80%
008276 财通资管价值发现混合 1.0738 0.80%
270042 广发纳斯达克100指数 2.9021 0.80%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8484 0.80%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8406 0.80%
968056 海通亚洲高收益债券H 99.4857 0.80%
968064 惠理高息股票人民币 10.1719 0.80%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3266 0.79%
002803 东方红沪港深混合 2.0380 0.79%
002943 广发多因子混合 1.5874 0.79%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9095 0.79%
968065 惠理高息股票人民币派息 10.1695 0.79%
001030 天弘云端生活优选 0.9540 0.78%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2980 0.78%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9124 0.78%
040046 华安纳斯达克100指数 2.9580 0.78%
070012 嘉实海外中国 0.9020 0.78%
001844 九泰久益混合C 1.3130 0.77%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2220 0.77%
241001 华宝海外中国 1.9650 0.77%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2590 0.76%
005490 中金衡优灵活配置混合C 1.1414 0.76%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5713 0.76%
163818 中银中小盘成长 1.7260 0.76%