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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年04月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9604 5.90%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9507 5.89%
000179 广发美国房地产指数 1.0110 5.86%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1433 5.76%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0242 5.36%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1452 5.29%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1452 5.29%
070031 嘉实全球房地产 1.0510 5.00%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8550 4.91%
161116 易方达黄金主题 0.8540 4.79%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.6260 4.50%
003096 中欧医疗健康混合C 2.1470 4.48%
003095 中欧医疗健康混合A 2.1520 4.47%
007005 中金新医药股票C 1.5089 4.43%
006981 中金新医药股票A 1.5198 4.42%
006228 中欧医疗创新股票A 1.5833 4.40%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5703 4.39%
240020 华宝医药生物优选 2.7770 4.36%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1210 4.31%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1210 4.31%
006881 华宝大健康混合 1.4691 4.23%
004851 广发医疗保健股票 2.1284 4.13%
009163 广发医疗保健股票C 2.1283 4.13%
002938 中银健康产业混合 1.1419 4.01%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6473 4.00%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4639 3.98%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.5339 3.98%
004683 建信高端医疗股票 1.3339 3.96%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.8290 3.83%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.7032 3.81%
007553 中信建投医改混合C 1.4223 3.81%
470006 汇添富医药保健混合 1.9730 3.79%
004075 交银医药创新股票A 2.0984 3.77%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.3369 3.76%
320017 诺安全球不动产 1.4120 3.75%
002708 大摩健康产业混合 2.0230 3.74%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.8950 3.70%
502056 广发医疗指数分级 0.9915 3.68%
161616 融通医疗保健行业 1.7840 3.66%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.1700 3.63%
000780 鹏华医疗保健股票 1.8100 3.61%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.7572 3.60%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.2473 3.59%
001230 鹏华医药科技股票A 0.7530 3.58%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.2284 3.58%
000220 富国医疗保健行业股票 3.4170 3.55%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8460 3.55%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.4660 3.53%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.1563 3.53%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.1529 3.53%
000960 招商医药健康产业股票 2.0020 3.52%
006113 汇添富创新医药混合 1.9029 3.51%
090020 大成健康产业股票 1.1800 3.51%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5350 3.51%
163001 长信中证央企100 1.4460 3.51%
399011 中海上证380 1.7500 3.49%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4060 3.48%
000878 中海医药健康产业混合A 1.9340 3.48%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.3767 3.47%
000879 中海医药健康产业混合C 1.8550 3.46%
005303 嘉实医药健康股票A 1.5716 3.46%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5434 3.46%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.7470 3.43%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.9990 3.41%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.2180 3.40%
161122 易方达生物分级 1.4449 3.38%
003032 平安大华医疗健康混合 1.4306 3.36%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8950 3.35%
164401 前海开源健康分级 1.1770 3.34%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9609 3.30%
501079 大成科创主题3年封闭混合 1.3996 3.30%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.0390 3.29%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9570 3.29%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.4355 3.28%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.4260 3.28%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6465 3.27%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6493 3.26%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9640 3.21%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1262 3.21%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3525 3.20%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3362 3.20%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1140 3.20%
002472 光大保德信先进服务业混合 0.9670 3.19%
000945 华夏医疗健康混合A 2.0150 3.17%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0649 3.16%
006218 富国生物医药科技混合 1.4909 3.13%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0222 3.13%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.6470 3.12%
020010 国泰金牛创新 1.4950 3.10%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0872 3.08%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6510 3.06%
003291 信达澳银健康中国混合 1.4150 3.06%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5190 3.05%
002567 大成国家安全主题混合 1.1220 3.03%
006002 工银医药健康股票A 2.1066 3.03%
006003 工银医药健康股票C 2.0827 3.03%
006752 天弘港股通精选A 1.0190 3.03%
006753 天弘港股通精选C 1.0161 3.03%
000831 工银医疗保健 2.3530 2.98%
001717 工银前沿医疗股票 2.5550 2.98%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.2946 2.97%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.2746 2.96%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5010 2.95%
005689 中银医疗保健混合 1.8949 2.95%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1650 2.92%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.3628 2.92%
590005 中邮核心主题 2.0120 2.92%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.0037 2.91%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.3539 2.91%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.8819 2.91%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.8858 2.90%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1256 2.87%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1256 2.87%
005176 富国精准医疗混合 2.2366 2.86%
005453 前海开源医疗健康A 1.5400 2.86%
001171 工银养老产业股票 1.2650 2.85%
005454 前海开源医疗健康C 1.5368 2.85%
002264 华夏乐享健康混合 1.8900 2.83%
050026 博时医疗保健行业 2.7530 2.80%
006274 圆信永丰医药健康 1.4192 2.77%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.9360 2.74%
001861 富安达健康人生混合 1.5601 2.73%
519692 交银成长 5.3010 2.73%
519694 交银蓝筹 1.1630 2.73%
004076 国联安锐意成长混合 1.6024 2.72%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0843 2.72%
007718 中银创新医疗混合 1.1886 2.71%
005335 浙商全景消费混合 1.1944 2.70%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1140 2.70%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2220 2.69%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.0218 2.69%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.0099 2.69%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.1100 2.68%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.2125 2.68%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.2075 2.68%
160635 鹏华医药分级 1.1890 2.68%
001551 天弘中证医药100C 0.9118 2.67%
007111 前海联合国民健康混合C 1.4240 2.67%
001550 天弘中证医药100A 0.9217 2.66%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.0637 2.66%
001691 南方香港成长(QDII) 1.2400 2.65%
006692 金信消费升级股票A 1.3152 2.65%
001180 广发医药卫生联接 0.9813 2.64%
006693 金信消费升级股票C 1.3989 2.64%
002978 广发医药卫生联接C 0.9740 2.63%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.6150 2.63%
519979 长信内需成长 1.8060 2.61%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.1268 2.60%
519002 华安安信消费混合A 2.3400 2.59%
000059 国联安中证医药100 1.1024 2.58%
003581 前海联合国民健康混合 1.4340 2.58%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3130 2.58%
006397 长信内需成长混合E 1.7510 2.58%
006569 国联安中证医药100C 1.1293 2.58%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7233 2.55%
206011 鹏华美国房地产 0.8050 2.55%
519056 海富通内需热点股票 2.1310 2.55%
539003 建信全球资源股票 0.7210 2.55%
310308 申万盛利精选 1.1078 2.54%
007835 国泰鑫睿混合 1.3338 2.53%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0918 2.52%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1487 2.51%
610007 信达澳银消费优选股票 1.3520 2.50%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.9780 2.49%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2668 2.48%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.9950 2.47%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1660 2.47%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1660 2.47%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.2657 2.47%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.4180 2.46%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1690 2.45%
006240 中融医疗健康混合A 1.6515 2.45%
519655 银河服务混合 1.3800 2.45%
006241 中融医疗健康混合C 1.6361 2.44%
050018 博时行业轮动混合 1.3020 2.44%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5210 2.42%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.1661 2.42%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1404 2.42%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1308 2.42%
968006 行健宏扬中国股票 1.1957 2.42%
000711 嘉实医疗保健股票 2.0430 2.41%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0910 2.41%
378546 上投全球天然资源 0.5530 2.41%
519698 交银先锋 1.5207 2.41%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1022 2.40%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1025 2.40%
210005 金鹰主题优势 1.6240 2.40%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5550 2.37%
005583 易方达港股通红利混合 0.8126 2.37%
310388 申万消费增长 1.6490 2.36%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.2381 2.35%
005341 长安裕泰混合A 1.4915 2.35%
002583 泰信行业精选混合C 1.4420 2.34%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.2266 2.34%
005342 长安裕泰混合C 1.5023 2.34%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.1494 2.34%
270050 广发新经济股票 3.0990 2.34%
290012 泰信行业精选混合A 1.4420 2.34%
007798 申万中证申万新兴健康产业指数C 1.2867 2.33%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.9730 2.33%