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2019年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.4830 2.33%
003321 易方达原油C类人民币 1.1121 2.21%
161129 易方达原油A类人民币 1.1258 2.21%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1584 2.06%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1603 2.04%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1208 1.97%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1255 1.97%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1735 1.88%
163208 诺安油气能源 0.7700 1.58%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9127 1.48%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9032 1.48%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1286 1.34%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1300 1.33%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6550 1.24%
165513 信诚全球商品主题 0.4090 1.24%
050020 博时抗通胀增强 0.5740 1.23%
160630 鹏华国防 0.7460 1.08%
162411 华宝标普石油指数 0.3740 1.08%
000969 前海开源大安全混合 1.0830 1.03%
002251 华夏军工安全混合 0.8820 1.03%
160416 华安标普石油指数 1.0090 1.00%
161024 富国中证军工指数分级 1.1060 1.00%
161628 融通军工分级 0.8210 0.98%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9913 0.97%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0533 0.95%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7326 0.95%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7329 0.95%
502003 易方达军工分级 1.1797 0.92%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9310 0.87%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.0283 0.86%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.0255 0.86%
000596 前海开源中证军工指数 1.1840 0.85%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9750 0.83%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6050 0.83%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7809 0.81%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8006 0.78%
004698 博时军工主题股票 0.9350 0.75%
164402 前海开源中航军工 0.9880 0.71%
004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7227 0.68%
007484 信达澳银核心科技混合 1.0592 0.67%
005609 富国军工主题混合 0.9816 0.64%
161815 银华抗通胀主题 0.4860 0.62%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8450 0.60%
502023 鹏华钢铁分级 0.6840 0.59%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.4518 0.58%
519674 银河创新成长 3.6777 0.58%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0690 0.56%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8330 0.56%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9200 0.55%
002983 长信国防军工量化混合 0.7442 0.50%
005969 创金合信工业周期股票C 1.0289 0.48%
005968 创金合信工业周期股票A 1.0389 0.47%
168501 北信瑞丰产业升级 1.0469 0.45%
539003 建信全球资源股票 0.8870 0.45%
001576 国泰智能装备股票 1.1510 0.44%
005939 工银新能源汽车混合A 1.1688 0.44%
005940 工银新能源汽车混合C 1.1533 0.44%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 0.8906 0.41%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1522 0.40%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.0450 0.39%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0320 0.39%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.1274 0.38%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1120 0.36%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8460 0.36%
000619 东方红产业升级混合 3.5420 0.34%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1381 0.33%
260115 景顺长城中小盘 1.2130 0.33%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1443 0.32%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0287 0.32%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.1402 0.32%
006624 中泰玉衡价值优选混合 0.9782 0.32%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6380 0.31%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3879 0.31%
161127 易标普生物科技人民币 1.3202 0.31%
519110 浦银价值成长 1.2930 0.31%
001166 建信环保产业股票 0.6700 0.30%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.6650 0.30%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3950 0.29%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0500 0.29%
004065 中融量化多因子混合 0.8070 0.29%
160640 鹏华新能源分级 1.0480 0.29%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0920 0.28%
002772 光大产业新动力混合 1.0900 0.28%
003980 中银证券瑞益混合A 1.1418 0.28%
003981 中银证券瑞益混合C 1.1254 0.28%
004785 中融量化多因子混合C 0.9168 0.28%
630008 华商策略精选 1.0890 0.28%
007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0197 0.27%
007377 西部利得聚享一年定开债券A 1.0247 0.27%
080012 长盛电子信息产业 1.5060 0.27%
004135 申万菱信量化成长混合 0.9042 0.26%
007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0183 0.26%
320007 诺安成长 1.1380 0.26%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.8108 0.25%
007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.0230 0.25%
000390 华商优势行业 1.2570 0.24%
004636 中信建投智信物联网C 1.2152 0.24%
630002 华商盛世成长 2.5878 0.24%
001809 中信建投智信物联网 1.1700 0.23%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0565 0.23%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0536 0.23%
164821 工银中证新能源指数分级 0.7864 0.23%
377240 上投新兴动力 3.0130 0.23%
398051 中海环保新能源 0.8860 0.23%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.0210 0.23%
002316 创金合信中证500指数增强C 0.9454 0.22%
002846 泓德泓华混合 1.3510 0.22%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1823 0.22%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1742 0.22%
005038 银华新能源新材料C 0.7425 0.22%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.2597 0.22%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.3600 0.22%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.9220 0.21%
002311 创金合信中证500指数增强A 0.9431 0.21%
002910 易方达供给改革混合 0.8444 0.21%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.4596 0.21%
005037 银华新能源新材料A 0.7499 0.21%
168201 中融一带一路分级 0.9600 0.21%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.5270 0.20%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0070 0.20%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1429 0.20%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1977 0.20%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4672 0.20%
005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0655 0.20%
006227 华宝科技先锋混合 1.2271 0.20%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.0359 0.20%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.0314 0.20%
007202 天弘优质成长企业 1.0277 0.20%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.5600 0.19%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0460 0.19%
002877 华夏大中华信用债A 1.0690 0.19%
005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0586 0.19%
005949 鑫元行业轮动混合A 0.9796 0.19%
005994 国投瑞银中证500量化增强 1.2554 0.19%
160638 鹏华一带一路分级 1.0550 0.19%
000690 前海开源大海洋混合 1.1000 0.18%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.1386 0.18%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 1.2517 0.18%
166301 华商中证500分级 3.3180 0.18%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.1104 0.18%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2333 0.17%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1564 0.17%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2010 0.17%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1740 0.17%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1954 0.17%
002560 诺安和鑫保本混合 0.9636 0.17%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0858 0.17%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0743 0.17%
006682 景顺长城中证500增强 0.9434 0.17%
160142 南方战略配售(LOF) 1.0909 0.17%
161123 易方达重组分级 0.9169 0.17%
610002 信达澳银精华配置 1.8050 0.17%
690008 民生中证资源指数 0.5800 0.17%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2790 0.16%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.2951 0.16%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1732 0.16%
003573 中信建投稳裕定开债 1.0571 0.16%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1880 0.16%
006080 海富通电子传媒股票C 1.3292 0.16%
006081 海富通电子传媒股票A 1.3514 0.16%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0212 0.16%
070021 嘉实主题新动力 1.9270 0.16%
161217 国投瑞银中证指数 0.6090 0.16%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8318 0.16%
519981 长信美国标普100 1.2880 0.16%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3470 0.15%
001061 华夏海外收益债券A 1.3430 0.15%
001063 华夏海外收益债券C 1.3100 0.15%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6480 0.15%
001418 泰达宏利创益混合 1.3720 0.15%
001695 泓德泓业混合 1.3100 0.15%
002363 华安安康保本混合A 1.2974 0.15%
002364 华安安康保本混合C 1.2692 0.15%
002583 泰信行业精选混合C 1.3570 0.15%
004593 广发全指工业ETF联接 0.7417 0.15%
005692 广发全指工业ETF联接C 0.7394 0.15%
006038 大成景恒混合C 1.3080 0.15%
006700 红土创新稳健混合A 1.0506 0.15%
050022 博时回报灵活配置 1.3530 0.15%
050123 博时天颐债券C 1.3300 0.15%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0582 0.15%
290012 泰信行业精选混合 1.3570 0.15%
320018 诺安新动力灵活配置 1.9640 0.15%
501186 华夏战略配售(LOF) 1.0801 0.15%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4750 0.14%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1586 0.14%
006048 长城中证500指数增强 1.0079 0.14%
006549 国金惠盈纯债A 1.0361 0.14%
006701 红土创新稳健混合C 1.0453 0.14%
006760 国金惠盈纯债C 1.0335 0.14%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0226 0.14%
007321 鹏华金利债券 1.0088 0.14%
160634 鹏华环保分级 0.7120 0.14%
161131 易方达战略配售(LOF) 1.0816 0.14%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6920 0.14%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.4920 0.13%
001475 易方达国防军工混合 0.7630 0.13%
003242 创金合信量化发现混合C 0.8643 0.13%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1474 0.13%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1191 0.13%