热搜: 猎头公司 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A 易方达科讯混合

2019年11月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1807 2.38%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2640 2.31%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1475 1.86%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0320 1.78%
000977 长城环保主题混合A 1.1332 1.36%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.0004 1.35%
007340 南方科技创新混合A 1.3239 1.11%
007341 南方科技创新混合C 1.3185 1.10%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7656 1.08%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7651 1.08%
519694 交银蓝筹混合 1.0883 1.06%
519692 交银成长混合A 4.3830 1.04%
960016 交银成长混合H 4.4045 1.04%
110010 易方达价值成长混合 1.8328 0.95%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2080 0.92%
005776 中加转型动力混合C 1.2707 0.91%
005775 中加转型动力混合A 1.2872 0.91%
006227 华宝科技先锋混合A 1.1916 0.91%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1931 0.84%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2423 0.79%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2382 0.78%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.1205 0.77%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.2190 0.74%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2268 0.73%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2350 0.73%
007491 南方信息创新混合C 1.3233 0.72%
510530 工银中证500ETF 0.9685 0.71%
007490 南方信息创新混合A 1.3273 0.71%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0575 0.70%
006396 长信双利优选混合E 1.4876 0.70%
519991 长信双利优选混合A 1.4451 0.70%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3503 0.69%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7394 0.69%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7394 0.68%
005207 南方高端装备混合C 1.7260 0.64%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2500 0.64%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4364 0.64%
519935 长信创新驱动股票 1.2530 0.64%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4740 0.64%
001437 易方达瑞享混合I 1.4230 0.64%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1590 0.63%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.2795 0.63%
202027 南方高端装备混合A 1.7520 0.63%
001576 国泰智能装备股票A 1.1400 0.62%
001702 东方创新科技混合 0.9737 0.61%
001956 国联安科技动力 1.1762 0.61%
001438 易方达瑞享混合E 1.1650 0.60%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3330 0.60%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0671 0.59%
001044 嘉实新消费股票A 1.5420 0.59%
519993 长信增利动态策略混合 0.9682 0.58%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2908 0.58%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2150 0.58%
001480 财通成长优选混合A 1.2260 0.57%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2283 0.57%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2480 0.57%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3004 0.57%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1082 0.56%
004429 南方文旅混合 1.4136 0.55%
005680 财通资管价值成长混合A 1.2111 0.55%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2890 0.55%
512690 鹏华中证酒ETF 1.1529 0.54%
002345 华夏高端制造混合A 0.7510 0.54%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9080 0.53%
005708 国联安远见成长混合 1.2136 0.53%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3275 0.53%
050010 博时特许价值混合A 1.8920 0.53%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.2130 0.53%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.2324 0.52%
001707 诺安高端制造股票A 1.1590 0.52%
160632 鹏华酒A 1.1930 0.51%
007874 华宝科技ETF联接C 1.0638 0.51%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2715 0.51%
001718 工银物流产业股票A 1.6040 0.50%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0645 0.50%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5970 0.50%
001975 景顺长城环保优势股票 1.8260 0.50%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4020 0.50%
002808 泓德优势领航混合 1.2140 0.50%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3454 0.49%
004813 中欧先进制造股票C 1.0558 0.49%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1445 0.49%
004812 中欧先进制造股票A 1.0537 0.49%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2660 0.48%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0926 0.47%
001357 泓德泓富混合A 1.2733 0.47%
001515 平安新鑫先锋C 1.0730 0.47%
001376 泓德泓富混合C 1.2491 0.47%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0865 0.47%
000628 大成高鑫股票A 1.9210 0.47%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.7343 0.47%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3730 0.46%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1580 0.45%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1561 0.45%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2019 0.45%
202019 南方策略优化混合 1.3850 0.44%
673020 西部利得成长精选混合 1.1290 0.44%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1480 0.44%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3680 0.44%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1420 0.44%
002563 泓德泓汇混合 1.3800 0.44%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2336 0.44%
260101 景顺长城优选混合 2.5867 0.44%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9602 0.44%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1400 0.44%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3680 0.44%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.2804 0.43%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3716 0.43%
519091 新华泛资源优势混合 3.1090 0.42%
004935 国都智能制造 0.7888 0.42%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8944 0.42%
007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.0137 0.42%
270028 广发制造业精选混合A 2.6300 0.42%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.4180 0.42%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.0315 0.42%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2010 0.42%
080015 长盛中小盘精选混合 0.7110 0.42%
001039 嘉实先进制造股票 0.9630 0.42%
530011 建信内生动力混合A 1.6950 0.41%
630006 华商产业升级混合 1.2250 0.41%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.0185 0.41%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.1133 0.41%
481013 工银消费服务混合A 1.7040 0.41%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.1306 0.40%
000619 东方红产业升级混合 3.5200 0.40%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0549 0.40%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0798 0.40%
002556 博时丝路主题股票C 1.0370 0.39%
001245 工银生态环境股票A 0.7780 0.39%
001651 工银新蓝筹股票A 1.5470 0.39%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.2950 0.39%
001496 工银聚焦30股票 0.7640 0.39%
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.0655 0.39%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.8511 0.39%
257070 国联安优选行业混合 1.8560 0.39%
340007 兴全社会责任混合 3.5960 0.39%
001071 华安媒体互联网混合A 1.8050 0.39%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8181 0.39%
519714 交银消费新驱动股票 1.0260 0.39%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0050 0.38%
001256 泓德优选成长混合 1.0450 0.38%
001236 博时丝路主题股票A 1.0450 0.38%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8680 0.38%
006568 国联安行业领先混合 1.0599 0.38%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3150 0.38%
169101 东方红睿丰混合 1.6050 0.38%
720001 财通价值动量混合A 2.3990 0.38%
090007 大成策略回报混合A 1.0610 0.38%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.3431 0.38%
000739 平安新鑫先锋A 1.0970 0.37%
006265 红土创新新科技股票A 1.3578 0.37%
001955 中欧养老产业混合A 1.6160 0.37%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.6089 0.37%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.8252 0.37%
001112 东方红中国优势混合 1.8800 0.37%
000826 广发百发100指数A 1.1000 0.37%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.8430 0.37%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.4590 0.37%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.4500 0.37%
000827 广发百发100指数E 1.0980 0.37%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.3680 0.37%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.9990 0.37%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1168 0.37%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.3630 0.37%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9280 0.36%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6930 0.36%
001538 摩根科技前沿混合A 1.3920 0.36%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.3260 0.36%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.8950 0.36%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.5995 0.36%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.8470 0.36%
180018 银华和谐主题混合 2.5860 0.35%
519778 交银经济新动力混合A 1.7988 0.35%
070002 嘉实增长混合 12.8220 0.35%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0212 0.35%
004666 长城久嘉创新成长混合A 0.9860 0.35%
002139 泓德裕泰债券C 1.1370 0.35%
159965 国联央视财经50ETF 1.1018 0.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5710 0.35%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5740 0.35%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5660 0.35%
000601 华宝创新优选混合 1.1920 0.34%
161129 易方达原油A类人民币 1.1050 0.34%
515800 添富中证800ETF 0.9664 0.34%
003321 易方达原油C类人民币 1.0917 0.34%
481001 工银核心价值混合A 0.3255 0.34%
006744 国联央视财经50ETF联接C 1.1037 0.34%
003715 宝盈消费主题混合 1.1790 0.34%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8070 0.33%
006157 财通量化核心优选混合 1.2343 0.33%
006743 国联央视财经50ETF联接A 1.1092 0.33%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9649 0.33%
470009 汇添富民营活力混合 3.3100 0.33%
519678 银河消费混合A 1.8090 0.33%
001008 工银国企改革股票 1.2280 0.33%
000263 工银信息产业混合A 1.8490 0.33%
007343 嘉实科技创新混合 1.1680 0.33%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.4122 0.33%
002861 工银智能制造股票A 0.9490 0.32%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8759 0.32%