热搜: 沉没成本 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达消费行业股票 易方达上证50增强A

2019年10月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000220 富国医疗保健行业混合A 2.7140 5.15%
005176 富国精准医疗混合A 1.7277 5.07%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1919 4.95%
006218 富国生物医药科技混合A 1.1890 4.69%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1904 4.60%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3680 4.59%
000913 农银医疗保健股票 1.5456 4.56%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4900 4.56%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3790 4.53%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4590 4.51%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9860 4.45%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5297 4.33%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.1960 4.32%
000831 工银医疗保健股票 1.8370 4.32%
519670 银河行业混合A 1.6240 4.30%
001717 工银前沿医疗股票A 1.8710 4.29%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4568 4.26%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7140 4.26%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0400 4.24%
020003 国泰金龙行业混合 0.5650 4.24%
002708 大摩健康产业混合A 1.5800 4.22%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2409 4.18%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2279 4.17%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2207 4.16%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6520 4.15%
002300 长盛医疗量化股票A 1.2830 4.14%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6210 4.11%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8040 4.10%
519005 海富通股票混合 0.8170 4.08%
001766 摩根医疗健康股票A 1.3840 4.06%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5501 4.03%
004851 广发医疗保健股票A 1.6789 3.99%
006003 工银医药健康股票C 1.5150 3.97%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.5536 3.97%
006002 工银医药健康股票A 1.5271 3.97%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5517 3.96%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3091 3.95%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3047 3.94%
002408 中信建投医改混合A 1.3020 3.91%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.0455 3.91%
007553 中信建投医改混合C 1.0900 3.91%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2310 3.88%
470006 汇添富医药保健混合 1.6150 3.86%
004683 建信高端医疗股票A 1.1625 3.79%
003581 前海联合国民健康混合A 1.1070 3.75%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1080 3.75%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4241 3.71%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1510 3.69%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9932 3.69%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9798 3.68%
000960 招商医药健康产业股票 1.6390 3.67%
001480 财通成长优选混合A 1.2170 3.66%
004076 国联安锐意成长混合 1.4783 3.63%
720001 财通价值动量混合A 2.3750 3.62%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.1783 3.62%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5779 3.61%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2640 3.61%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1290 3.58%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.2781 3.58%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8040 3.56%
512170 华宝中证医疗ETF 1.2443 3.56%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7190 3.55%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8660 3.55%
001171 工银养老产业股票A 0.9340 3.55%
000822 东海美丽中国A 0.9940 3.54%
000339 长城医疗保健混合A 2.1309 3.53%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0020 3.51%
007341 南方科技创新混合C 1.2369 3.51%
007439 东海科技动力A 1.0716 3.51%
007340 南方科技创新混合A 1.2411 3.50%
007463 东海科技动力C 1.0669 3.49%
001956 国联安科技动力 1.1547 3.49%
004075 交银医药创新股票A 1.6953 3.47%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1616 3.45%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.4695 3.45%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.0659 3.44%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9930 3.44%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.4623 3.44%
481010 工银中小盘混合 1.4130 3.44%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.0576 3.44%
006538 东海核心价值 1.1160 3.43%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.2926 3.43%
006751 富国互联科技股票A 1.2499 3.43%
000996 中银新动力股票A 0.7230 3.43%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.1840 3.41%
159967 华夏创成长ETF 1.1504 3.40%
006240 国联医疗健康混合A 1.3526 3.40%
006241 国联医疗健康混合C 1.3430 3.40%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1078 3.40%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2192 3.39%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2923 3.38%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2835 3.38%
005342 长安裕泰混合C 1.3296 3.36%
481015 工银主题策略混合A 1.9660 3.36%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2000 3.36%
005341 长安裕泰混合A 1.3198 3.35%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 0.9668 3.35%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 0.9779 3.35%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1710 3.34%
000746 招商行业精选股票基金 1.9520 3.34%
003032 平安医疗健康混合A 1.1296 3.34%
000793 工银高端制造股票 0.8370 3.33%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1654 3.33%
005743 长安裕隆混合A 1.5563 3.32%
005744 长安裕隆混合C 1.5538 3.32%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0727 3.32%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9009 3.32%
519679 银河主题混合A 3.6400 3.32%
005689 中银医疗保健混合A 1.4905 3.29%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0705 3.28%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9170 3.27%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1356 3.26%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1409 3.26%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.3669 3.21%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.0976 3.21%
003291 信澳健康中国混合A 1.2220 3.21%
240020 华宝医药生物混合A 2.2810 3.21%
007356 汇添富科技创新混合C 1.1425 3.21%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.0964 3.20%
257070 国联安优选行业混合 1.8108 3.20%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.8086 3.20%
007355 汇添富科技创新混合A 1.1468 3.20%
001210 天弘互联网混合A 0.7695 3.19%
001861 富安达健康人生混合A 1.3363 3.18%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.6237 3.18%
006981 中金新医药股票A 1.2058 3.17%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.4980 3.17%
519642 银河智造混合A 1.4360 3.16%
070021 嘉实主题新动力混合 1.9250 3.16%
007005 中金新医药股票C 1.1997 3.16%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3781 3.15%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1493 3.15%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.2170 3.14%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2810 3.14%
000073 摩根成长动力混合A 1.3520 3.13%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.1530 3.13%
001009 摩根安全战略股票A 1.1220 3.13%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3540 3.12%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2051 3.12%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2651 3.12%
590005 中邮核心主题混合A 1.6180 3.12%
005535 泰信竞争优选混合 1.2449 3.11%
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.0690 3.09%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.7390 3.09%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1554 3.08%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.1603 3.08%
007490 南方信息创新混合A 1.2495 3.07%
270050 广发新经济混合A 2.3890 3.06%
007491 南方信息创新混合C 1.2465 3.06%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0130 3.05%
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.0990 3.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4874 3.04%
270005 广发聚丰混合A 0.9083 3.02%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.3380 3.02%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1122 3.02%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8991 3.02%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1125 3.01%
006881 华宝大健康混合A 1.1696 3.00%
519026 海富通中小盘混合 0.9260 3.00%
002939 广发创新升级混合 1.5389 2.98%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.3500 2.97%
050026 博时医疗保健行业混合A 2.2950 2.96%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5360 2.95%
005304 嘉实医药健康股票C 1.2059 2.95%
005303 嘉实医药健康股票A 1.2235 2.94%
000124 华宝服务优选混合 1.8210 2.94%
001534 华宝万物互联混合A 0.8750 2.94%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7040 2.92%
377020 摩根内需动力混合A 0.8619 2.91%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9220 2.90%
001983 中邮低碳配置混合 0.7450 2.90%
000431 鹏华品牌传承混合 1.6040 2.89%
005029 中银产业精选混合A 1.2405 2.87%
007349 华夏科技创新混合A 1.1637 2.87%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.0837 2.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7313 2.87%
003284 中邮医药健康混合A 1.2659 2.87%
006587 南方优享分红混合C 1.0538 2.86%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.0701 2.86%
005123 南方优享分红混合A 1.0544 2.86%
700003 平安策略先锋混合 1.9820 2.85%
159949 华安创业板50ETF 0.5863 2.84%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.7000 2.84%
090020 大成健康产业混合A 0.9420 2.84%
090013 大成竞争优势混合A 1.0530 2.83%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.5270 2.83%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9450 2.83%
213003 宝盈策略增长混合 0.8925 2.82%
202019 南方策略优化混合 1.3120 2.82%
006371 长安鑫盈混合A 1.1019 2.81%
206012 鹏华价值精选股票 1.4250 2.81%
217013 招商中小盘混合 1.7610 2.80%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3580 2.80%
006372 长安鑫盈混合C 1.0999 2.80%
002259 鹏华健康环保混合 1.3940 2.80%
004745 长盛创新驱动混合A 0.8902 2.79%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.9130 2.79%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3300 2.78%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0279 2.77%
006008 诺安积极配置混合C 1.3911 2.76%