热搜: 德意志银行 交银蓝筹混合 华安策略优选混合A 易方达国防军工混合A

2019年07月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002849 金信智能中国2025混合A 1.2280 9.45%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0100 7.56%
002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0360 7.47%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 1.1388 7.02%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.1321 7.01%
350002 天治低碳经济混合 0.6600 6.80%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.2523 6.35%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1880 6.26%
002527 南方安享绝对收益 0.9952 6.22%
004881 中银沪深300指数增强A 0.9222 6.21%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1860 6.18%
004132 国联安鑫发混合C 1.1499 6.12%
004131 国联安鑫发混合A 1.1428 6.11%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0417 6.06%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0069 6.06%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.1404 5.93%
005689 中银医疗保健混合A 1.2203 5.88%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 0.8641 5.82%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 0.8586 5.80%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.2108 5.68%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.1489 5.68%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0450 5.66%
000398 华富灵活配置混合A 0.9530 5.65%
002563 泓德泓汇混合 1.2400 5.62%
501002 长信价值优选混合 0.7986 5.59%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.1550 5.58%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.2583 5.55%
004335 华宝新飞跃灵活配置混合 1.2109 5.39%
160624 鹏华消费领先混合 1.8780 5.33%
519951 长信利泰灵活配置混合A 1.2274 5.33%
001442 易方达瑞信混合E 1.0070 5.33%
001441 易方达瑞信混合I 1.0100 5.32%
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.8936 5.30%
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.8887 5.30%
582003 东吴配置优化混合A 1.0917 5.25%
004083 国联安鑫隆混合A 1.1950 5.23%
004084 国联安鑫隆混合C 1.2142 5.22%
519961 长信利广混合A 1.2115 5.19%
002340 富国价值优势混合A 1.4220 5.18%
519960 长信利广混合C 1.1339 5.18%
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9570 5.16%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.6290 5.16%
002095 博时新收益A 1.0794 5.15%
002096 博时新收益C 1.0775 5.15%
004175 博时鑫泰混合A 1.2042 5.14%
004176 博时鑫泰混合C 1.2000 5.13%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7700 5.05%
163822 中银主题策略混合A 1.6080 5.03%
163810 中银价值混合A 1.5740 5.00%
217013 招商中小盘混合 1.4920 5.00%
001216 易方达新收益混合A 1.7440 5.00%
001217 易方达新收益混合C 1.7080 4.98%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.7190 4.95%
007326 国投瑞银新增长混合C 1.2419 4.94%
001499 国投瑞银新增长混合A 1.2422 4.93%
005274 中银景福回报混合A 1.1278 4.86%
217020 招商安达灵活配置混合 1.3124 4.84%
673110 西部利得新润混合A 1.1350 4.80%
762001 国金国鑫发起A 1.7750 4.79%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.0860 4.77%
005405 中金金序量化蓝筹A 1.0667 4.76%
003717 中银量化精选混合A 0.8348 4.76%
005406 中金金序量化蓝筹C 1.1107 4.76%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9810 4.70%
000591 中银健康生活混合A 1.4760 4.68%
001473 建信大安全战略精选股票 1.5102 4.67%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0637 4.67%
001414 国联鑫起点混合C 0.9307 4.67%
001413 国联鑫起点混合A 0.9800 4.67%
002067 诺安精选回报混合A 0.9650 4.66%
005434 鹏华睿投混合A 1.0307 4.65%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.2630 4.64%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 0.9519 4.64%
004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9391 4.60%
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9572 4.60%
000524 摩根民生需求股票A 1.3640 4.60%
000496 长安产业精选混合A 1.2183 4.56%
002071 长安产业精选混合C 1.2058 4.55%
001327 鹏华弘华混合A 1.0763 4.52%
000409 鹏华环保产业股票 1.5710 4.52%
001328 鹏华弘华混合C 0.9649 4.51%
004076 国联安锐意成长混合 1.2946 4.50%
002288 中银稳进策略混合A 1.1598 4.48%
001744 诺安进取回报混合 0.9590 4.47%
002718 红塔红土盛隆灵活配置C 1.1068 4.47%
002717 红塔红土盛隆灵活配置A 1.1075 4.47%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.8960 4.43%
530006 建信核心精选混合 1.7070 4.40%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9862 4.35%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0810 4.34%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9756 4.34%
006547 红塔红土盛弘混合A 1.0778 4.34%
006548 红塔红土盛弘混合C 1.0763 4.33%
004868 交银股息优化混合 1.2350 4.33%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2090 4.31%
519630 银河睿利混合C 1.0680 4.30%
003456 信澳新目标灵活配置混合A 1.0680 4.30%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9940 4.30%
519629 银河睿利混合A 1.0710 4.28%
002846 泓德泓华混合 1.1950 4.28%
004769 申万菱信价值优先混合 1.0289 4.27%
519674 银河创新成长混合A 2.7007 4.27%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.1980 4.26%
001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.2530 4.24%
004640 华夏节能环保股票A 0.7584 4.22%
004081 国联安鑫乾混合A 1.2001 4.20%
004082 国联安鑫乾混合C 1.4605 4.20%
001209 前海开源一带一路混合A 0.8490 4.17%
004788 富荣沪深300指数增强A 0.8958 4.15%
004453 前海开源盈鑫A 1.1790 4.15%
004789 富荣沪深300指数增强C 0.8943 4.15%
002080 前海开源一带一路混合C 0.9310 4.14%
000006 西部利得量化成长混合A 1.0318 4.12%
673073 西部利得新动力混合C 1.1611 4.12%
004454 前海开源盈鑫C 1.1880 4.12%
673071 西部利得新动力混合A 1.1716 4.12%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.8240 4.11%
000073 摩根成长动力混合A 1.1460 4.09%
004154 中信保诚新悦混合B 1.2230 4.09%
005569 国联智选红利股票A 1.0201 4.07%
005570 国联智选红利股票C 1.0126 4.06%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.0830 4.05%
004871 中银金融地产混合A 1.1110 4.05%
002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.1340 4.04%
519702 交银趋势混合A 1.4920 4.04%
004153 中信保诚新悦混合A 1.2390 4.03%
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.0846 4.03%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.1930 4.01%
005682 财通资管消费精选混合A 1.0937 4.00%
005126 银河量化稳进混合 1.0305 3.98%
080005 长盛量化红利混合A 1.3110 3.97%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.8670 3.96%
519620 银河君荣灵活配置混合C 1.1896 3.96%
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.1167 3.96%
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.2065 3.95%
004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.0779 3.93%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0401 3.93%
004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.1029 3.93%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9030 3.91%
002174 东方互联网嘉混合 0.6228 3.90%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3880 3.89%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1311 3.89%
003655 信澳新财富混合A 1.0510 3.85%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7570 3.84%
161727 招商增荣混合(LOF) 1.0650 3.80%
257030 国联安优势混合 1.1510 3.79%
004561 汇安丰益混合C 0.9783 3.79%
004560 汇安丰益混合A 1.1110 3.79%
519668 银河成长混合 1.2214 3.79%
005029 中银产业精选混合A 1.0438 3.78%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.3460 3.78%
003890 汇安丰泽混合C 2.0532 3.77%
003889 汇安丰泽混合A 2.0983 3.77%
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.1770 3.75%
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.1771 3.75%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.4690 3.74%
002231 华夏新趋势混合A 1.1930 3.74%
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.1352 3.73%
519625 银河君盛混合A 1.1494 3.72%
005642 鹏扬景升A 1.0815 3.72%
005643 鹏扬景升C 1.0702 3.72%
002655 南方卓享绝对收益 1.0695 3.71%
005247 国都量化精选混合 0.8691 3.70%
519626 银河君盛混合C 1.1449 3.70%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.5010 3.66%
005875 易方达中盘成长混合 1.3580 3.66%
002545 东方岳灵活配置混合 1.1668 3.65%
005395 泓德臻远回报混合 1.1292 3.65%
004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.1264 3.64%
400025 东方新兴成长混合 1.7050 3.64%
003117 光大吉鑫混合A 1.0850 3.63%
002629 招商安博灵活配置混合C 1.1568 3.61%
002628 招商安博灵活配置混合A 1.1774 3.61%
005120 摩根量化多因子混合 0.9963 3.61%
005293 诺德新旺 0.9802 3.60%
003118 光大吉鑫混合C 1.0660 3.60%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0960 3.59%
001397 建信精工制造指数增强 1.0549 3.58%
450001 国富中国收益混合A 0.9828 3.58%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0160 3.57%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.1137 3.57%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1010 3.57%
519033 海富通国策导向混合A 1.1670 3.55%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.1359 3.55%
001692 南方国策动力 1.1120 3.54%
004823 摩根安裕回报混合A 1.0713 3.54%
004824 摩根安裕回报混合C 1.0635 3.53%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8830 3.52%
002535 中银鑫利混合A 1.1780 3.51%
003183 华富弘鑫混合C 1.0815 3.49%
003182 华富弘鑫混合A 1.0899 3.49%
080001 长盛成长价值混合A 1.1010 3.48%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0823 3.48%
002833 华夏新锦绣混合A 1.0841 3.47%
002536 中银鑫利混合C 1.1670 3.46%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.0768 3.45%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.1477 3.45%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1514 3.45%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1013 3.45%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.9850 3.44%