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2019年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004897 长安鑫恒回报混合A 1.0447 2.26%
004898 长安鑫恒回报混合C 1.0541 2.26%
161116 易方达黄金主题 0.6750 1.81%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1922 1.37%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1410 1.33%
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1618 1.32%
005453 前海开源医疗健康A 1.0614 1.22%
005454 前海开源医疗健康C 1.0601 1.22%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.1077 1.15%
001007 国联安鑫安灵活配置 1.0247 1.03%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6070 1.00%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1680 0.96%
002750 工银泰享三年理财债券 1.0094 0.92%
004851 广发医疗保健股票 1.2286 0.91%
320013 诺安全球黄金 0.8060 0.88%
160719 嘉实黄金 0.7130 0.85%
519915 富国消费主题混合 1.4280 0.85%
004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0765 0.80%
003972 国富美元债定开债人民币 1.0256 0.79%
004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0847 0.79%
003095 中欧医疗健康混合A 1.3000 0.78%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2990 0.78%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.1374 0.76%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.2072 0.72%
160632 鹏华酒分级 1.0120 0.70%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1690 0.69%
050026 博时医疗保健行业 1.8650 0.65%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0465 0.62%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0413 0.61%
000929 博时黄金ETFD 2.8685 0.60%
000930 博时黄金ETFI 2.8179 0.60%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0756 0.60%
160216 国泰商品 0.5010 0.60%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0745 0.59%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9923 0.59%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9971 0.59%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0036 0.58%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0044 0.57%
001230 鹏华医药科技 0.5400 0.56%
004075 交银医药创新股票 1.3002 0.54%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.0986 0.54%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.0950 0.54%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.6151 0.53%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.6011 0.53%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9586 0.53%
006113 汇添富创新医药混合 1.2264 0.52%
005176 富国精准医疗混合 1.3435 0.50%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0122 0.49%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.0550 0.48%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8350 0.48%
006179 富国品质生活混合 0.9917 0.48%
200006 长城消费增值 0.9291 0.48%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9492 0.47%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9470 0.47%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.4820 0.46%
470006 汇添富医药保健 1.3240 0.46%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1597 0.44%
006692 金信消费升级股票A 0.9769 0.41%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0030 0.40%
006693 金信消费升级股票C 1.0710 0.40%
000342 嘉实新兴市场B 1.2750 0.39%
000220 富国医疗保健行业股票 2.1100 0.38%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0580 0.38%
050020 博时抗通胀增强 0.5340 0.38%
005682 财通资管消费精选混合 0.9695 0.35%
000452 南方医保 1.5230 0.33%
003032 平安大华医疗健康混合 0.9617 0.32%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1185 0.31%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1162 0.31%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3796 0.31%
270002 广发稳健增长 1.2580 0.31%
290004 泰信优质生活 0.6567 0.31%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9940 0.30%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.4000 0.29%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.8083 0.29%
001059 中金绝对收益 1.0430 0.29%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0510 0.29%
005233 广发睿毅领先混合 1.0549 0.29%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0092 0.29%
001957 嘉合磐通债券A 1.0553 0.28%
001958 嘉合磐通债券C 1.0529 0.28%
002292 诺安益鑫保本 1.0779 0.28%
005903 泰达宏利绩优混合 1.0577 0.27%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0093 0.27%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3255 0.27%
002361 国富恒瑞债券A 1.1570 0.26%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0851 0.26%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0906 0.26%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0836 0.26%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9036 0.26%
320017 诺安全球不动产 1.5380 0.26%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0838 0.25%
003814 银华上证10年期国债A 1.0621 0.25%
003815 银华上证10年期国债C 1.0593 0.25%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.0156 0.25%
005093 中银中债7-10年期国开债指数 1.0807 0.25%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.8967 0.25%
006136 广发估值优势混合 1.2148 0.25%
002560 诺安和鑫保本混合 0.7029 0.24%
004683 建信高端医疗股票 0.9490 0.24%
004888 财通资管鑫逸混合A 1.0183 0.24%
004889 财通资管鑫逸混合C 1.0142 0.24%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.0107 0.24%
090016 大成消费主题股票 0.8410 0.24%
519971 长信改革红利混合 1.2440 0.24%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8810 0.23%
000958 东吴鼎元A 0.9110 0.22%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0537 0.22%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0523 0.22%
160123 南方中证50债券A 1.2551 0.22%
165807 东吴鼎利分级债券 0.8980 0.22%
501106 广发中证10年期国开债A 1.1145 0.22%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0433 0.21%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0953 0.21%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.1182 0.21%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0526 0.21%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0870 0.21%
005920 富国颐利纯债债券 1.0207 0.21%
160124 南方中债10年期国债C 1.2173 0.21%
163001 长信中证央企100 0.9360 0.21%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0060 0.20%
002408 中信建投医改灵活配置混合 0.9810 0.20%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0190 0.20%
002661 兴业天禧债券 1.0270 0.20%
002754 博时裕创纯债 1.0180 0.20%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0360 0.20%
006061 红土创新增强收益债券A 1.0633 0.20%
160523 博时安丰18个月定开债C 1.0220 0.20%
290011 泰信中小盘 1.5150 0.20%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0740 0.19%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1121 0.19%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.0150 0.19%
002162 东方新价值混合C 1.0197 0.19%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0700 0.19%
002719 融通增祥债券 1.0810 0.19%
002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0600 0.19%
002795 平安大华惠盈纯债 1.0570 0.19%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0350 0.19%
006064 红土创新增强收益债券C 1.0613 0.19%
006228 中欧医疗创新股票A 0.9990 0.19%
006229 中欧医疗创新股票C 0.9977 0.19%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0245 0.19%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0236 0.19%
090018 大成新锐产业 1.6220 0.19%
160128 南方金利A 1.0350 0.19%
160129 南方金利C 1.0330 0.19%
160515 博时安丰18个月定开债券 1.0610 0.19%
399011 中海上证380 1.5640 0.19%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.8267 0.19%
519150 新华优选消费股票 1.5720 0.19%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0730 0.19%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1320 0.18%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1410 0.18%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6810 0.18%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6360 0.18%
001495 东方新价值混合A 1.1335 0.18%
002362 国富恒瑞债券C 1.1450 0.18%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1090 0.18%
002757 招商招兴纯债C 1.1000 0.18%
002932 圆信永丰强化收益A 1.1334 0.18%
003819 广发景华纯债 1.0303 0.18%
004705 南方祥元债券A 1.1040 0.18%
006218 富国生物医药科技混合 1.0177 0.18%
006427 招商添悦纯债A 1.0232 0.18%
006727 博时中债3-5进出口行A 1.0055 0.18%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8166 0.18%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1329 0.18%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0920 0.18%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1940 0.17%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1680 0.17%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0831 0.17%
002933 圆信永丰强化收益C 1.1212 0.17%
003934 银华10年地方政府债A 1.0860 0.17%
003935 银华10年地方政府债C 1.1038 0.17%
006039 国富估值优势混合 1.1316 0.17%
006224 中银中债3-5年期农发行债券 1.0212 0.17%
006428 招商添悦纯债C 1.0227 0.17%
006493 南方3-5年农发债A 1.0053 0.17%
006494 南方3-5年农发债C 1.0049 0.17%
006728 博时中债3-5进出口行C 1.0050 0.17%
006961 南方7-10年国开债A 1.0135 0.17%
006962 南方7-10年国开债C 1.0133 0.17%
270045 广发双债添利债券C 1.2060 0.17%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.2170 0.16%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.2330 0.16%
001021 华夏亚债中国指数A 1.2250 0.16%
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2280 0.16%
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2260 0.16%
003297 招商双债增强债券(LOF)E 1.2380 0.16%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0886 0.16%
161716 招商双债增强 1.2400 0.16%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.3280 0.15%
000274 广发亚太中高收益债券 1.3030 0.15%
001572 嘉合磐石C 1.0941 0.15%
002354 博时裕腾纯债 1.0205 0.15%
002554 信达澳银纯债债券 0.6870 0.15%
002925 广发集源债券A 1.0645 0.15%
002926 广发集源债券C 1.0646 0.15%
003517 国泰润利纯债债券 1.0278 0.15%
003809 招商招顺纯债A 1.0353 0.15%