热搜: 厉建超 大成价值增长混合A 交银蓝筹混合 融通领先成长混合(LOF)A

2019年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1617 2.21%
320017 诺安全球收益不动产 1.4210 2.08%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1060 2.03%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9926 1.99%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9976 1.98%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2439 1.67%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0560 1.64%
005676 易方达标普消费品指数C 1.6660 1.52%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1719 1.48%
118002 易方达标普消费品指数A 1.6680 1.46%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9740 1.35%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1760 1.29%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8870 1.26%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5280 1.19%
050018 博时行业轮动混合 1.0440 1.16%
486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0190 1.15%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1405 1.15%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1550 1.14%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1417 1.14%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1550 1.14%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0780 1.13%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.7939 1.13%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1670 1.13%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1720 1.12%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2007 1.06%
270028 广发制造业精选混合A 1.7270 1.05%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8729 1.01%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2950 1.01%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8672 1.01%
161129 易方达原油A类人民币 0.9695 1.01%
003321 易方达原油C类人民币 0.9611 1.00%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2963 0.99%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1767 0.99%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9410 0.97%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1764 0.97%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.5190 0.97%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9440 0.96%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7110 0.94%
610002 信澳精华配置混合A 1.1810 0.94%
001273 民生加银新动力混合A 0.9660 0.94%
690003 民生加银精选混合 0.9820 0.93%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3127 0.93%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1626 0.93%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2947 0.92%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2947 0.92%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1646 0.92%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3730 0.88%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2060 0.88%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3250 0.87%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0000 0.87%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0410 0.87%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6230 0.87%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9551 0.86%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9473 0.86%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1825 0.83%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.4691 0.82%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0269 0.82%
513500 博时标普500ETF 1.6407 0.80%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2064 0.80%
501018 南方原油A 0.9648 0.79%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3160 0.77%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0203 0.76%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1262 0.76%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6170 0.75%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0160 0.75%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1119 0.75%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2090 0.75%
000870 嘉实新收益混合 0.9560 0.74%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9990 0.73%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4120 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.4991 0.72%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4090 0.71%
004640 华夏节能环保股票A 0.7010 0.70%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1433 0.70%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7490 0.69%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2486 0.69%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0590 0.69%
004292 鹏华沪深港互联网股票 0.9488 0.69%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0390 0.68%
519778 交银经济新动力混合A 1.0117 0.68%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3440 0.67%
005300 万家成长优选混合C 0.8003 0.67%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0751 0.67%
005299 万家成长优选混合A 0.8047 0.66%
400015 东方新能源汽车混合 1.0356 0.66%
000793 工银高端制造股票 0.6220 0.65%
183001 银华全球优选 1.1070 0.64%
001856 易方达环保主题混合A 0.9620 0.63%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1610 0.63%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9660 0.63%
501002 长信价值优选混合 0.6420 0.63%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1610 0.63%
700003 平安策略先锋混合 1.2980 0.62%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1290 0.62%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.1947 0.62%
163208 诺安油气能源 0.8080 0.62%
519727 交银成长30混合 0.8270 0.61%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4970 0.61%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8545 0.61%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8250 0.61%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9223 0.60%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8440 0.60%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9249 0.60%
002943 广发多因子混合 0.9521 0.60%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5140 0.59%
000264 博时内需增长混合A 0.8740 0.58%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0560 0.57%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2260 0.57%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2300 0.57%
004997 广发高端制造股票A 0.6975 0.56%
004390 平安转型创新混合A 0.8120 0.53%
004391 平安转型创新混合C 0.8037 0.53%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1670 0.52%
481015 工银主题策略混合A 1.3650 0.52%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9800 0.51%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0575 0.51%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.7820 0.51%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0554 0.51%
001297 平安智慧中国混合 0.4060 0.50%
159930 汇添富中证能源ETF 0.6524 0.49%
000480 东方红新动力混合A 2.0310 0.49%
005094 万家臻选混合A 0.8059 0.49%
001705 泓德战略转型股票 0.8220 0.49%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8310 0.48%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7576 0.48%
003834 华夏能源革新股票A 0.8420 0.48%
159906 大成深证成长40ETF 0.6280 0.48%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7064 0.48%
001425 博时新起点混合C 1.2239 0.47%
002380 工银香港中小盘美元 0.1487 0.47%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7554 0.47%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.6478 0.47%
002450 平安睿享文娱混合A 1.0740 0.47%
162211 宏利品质生活混合 0.6400 0.47%
003134 易方达裕鑫债券C 1.0090 0.46%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.6536 0.46%
004813 中欧先进制造股票C 0.8310 0.46%
001424 博时新起点混合A 1.2388 0.46%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0940 0.46%
003133 易方达裕鑫债券A 1.0150 0.46%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6540 0.46%
004812 中欧先进制造股票A 0.8346 0.46%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6660 0.45%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3440 0.45%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1566 0.45%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4430 0.45%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3320 0.45%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7521 0.45%
610006 信澳产业升级混合A 0.9010 0.45%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9150 0.44%
005037 银华新能源新材料A 0.6884 0.44%
005038 银华新能源新材料C 0.6843 0.44%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1290 0.44%
159945 广发中证全指能源ETF 0.5889 0.43%
610007 信澳消费优选混合A 0.9290 0.43%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1980 0.42%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2060 0.42%
000409 鹏华环保产业股票 1.4450 0.42%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 0.8156 0.42%
002124 广发新兴产业混合A 0.9910 0.41%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7410 0.41%
000031 华夏复兴混合A 1.2510 0.40%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9604 0.40%
253021 国联安增利债券B 1.2500 0.40%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1407 0.40%
002820 招商丰美混合C 1.0040 0.40%
004532 民生加银港股通高股息A 0.8717 0.39%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9497 0.39%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5977 0.39%
253020 国联安增利债券A 1.2780 0.39%
005259 建信龙头企业股票 0.7881 0.39%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7187 0.39%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.7447 0.38%
004533 民生加银港股通高股息C 0.8681 0.38%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6644 0.38%
001409 工银互联网加股票 0.2610 0.38%
519181 万家和谐增长混合A 0.6423 0.38%
002451 平安睿享文娱混合C 1.0490 0.38%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.7473 0.38%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.8110 0.37%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6574 0.37%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0990 0.37%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0960 0.37%
001186 富国文体健康股票A 0.8180 0.37%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1660 0.37%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.2904 0.37%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.4303 0.37%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.1010 0.36%
002593 富国美丽中国混合A 1.1200 0.36%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7529 0.36%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.8290 0.36%
001344 易方达医药ETF联接A 0.8079 0.36%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.2024 0.36%
519034 海富通中证500增强A 1.1310 0.35%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8680 0.35%
004828 平安中短债债券C 0.9769 0.35%
000938 华商稳固添利债券C 0.8720 0.35%
001166 建信环保产业股票A 0.5670 0.35%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 0.8890 0.34%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.7680 0.34%