热搜: 个股行情 诺安成长混合 大成蓝筹稳健混合A 易方达科讯混合

2018年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004146 上投安泽回报混合A 1.2295 3.84%
004147 上投安泽回报混合C 1.1651 3.84%
004145 上投安丰回报C 1.1388 2.78%
004144 上投安丰回报A 1.1952 2.78%
002558 博时鑫瑞混合A 1.0670 1.62%
002559 博时鑫瑞混合C 1.0550 1.54%
001425 博时新起点混合C 1.1579 1.53%
001424 博时新起点混合A 1.1718 1.52%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0010 1.21%
320017 诺安全球收益不动产 1.4970 1.15%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0890 1.11%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0293 1.10%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0337 1.10%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1648 1.10%
000937 华商稳固添利债券A 0.8500 1.07%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4840 1.04%
000938 华商稳固添利债券C 0.8360 0.97%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5640 0.89%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1430 0.88%
002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 0.74%
001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 0.71%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.4308 0.70%
002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 0.70%
001285 易方达新鑫混合I 1.0520 0.67%
001923 国泰添益灵活配置混合 1.0550 0.67%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1630 0.62%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1630 0.62%
003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0851 0.60%
003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0864 0.60%
001286 易方达新鑫混合E 1.0460 0.58%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0391 0.52%
003666 天弘金明灵活配置混合 1.0545 0.50%
003349 长信稳益纯债债券A 1.2252 0.49%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2057 0.49%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1748 0.40%
161603 融通债券A/B 1.3190 0.38%
001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0670 0.38%
000175 汇添富高息债债券C 1.3380 0.38%
002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0670 0.38%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0770 0.37%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1959 0.36%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1959 0.36%
000174 汇添富高息债债券A 1.4070 0.36%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1050 0.36%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9390 0.32%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9430 0.32%
161693 融通债券C 1.2940 0.31%
001213 华润元大稳健债券C 1.0180 0.30%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4270 0.28%
002342 融通增益债券A/B 1.1180 0.27%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1080 0.27%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1550 0.26%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2130 0.25%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0924 0.25%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2468 0.24%
003546 长城久信债券 1.0734 0.24%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0834 0.24%
511260 国泰上证10年期国债ETF 103.4310 0.23%
660013 农银信用添利债券 1.1004 0.23%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1283 0.23%
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9588 0.23%
005265 博时厚泽回报混合A 0.7855 0.23%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1195 0.22%
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9578 0.22%
005266 博时厚泽回报混合C 0.7795 0.22%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9270 0.22%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4010 0.21%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9982 0.21%
001903 光大欣鑫混合A 1.4630 0.21%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3355 0.21%
002105 博时新价值C 1.0063 0.21%
002104 博时新价值A 1.0079 0.21%
004443 南方荣知定期开放混合A 1.0626 0.21%
005144 东吴优益债券A 0.9702 0.20%
002698 博时裕利纯债债券A 1.0140 0.20%
002882 中加丰润纯债债券C 1.0871 0.20%
004444 南方荣知定期开放混合C 1.0538 0.20%
002881 中加丰润纯债债券A 1.9193 0.20%
001212 华润元大稳健债券A 1.0270 0.20%
164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0507 0.20%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0050 0.20%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0500 0.19%
002795 平安惠盈纯债A 1.0660 0.19%
005145 东吴优益债券C 0.9616 0.19%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0442 0.19%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.3592 0.19%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0380 0.19%
513600 南方恒指ETF 2.3242 0.19%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0115 0.19%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.0460 0.19%
160129 南方金利定开债券C 1.0290 0.19%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0750 0.19%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0620 0.19%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0001 0.19%
160128 南方金利定开债券A 1.0310 0.19%
000298 中海纯债债券A 1.0480 0.19%
161627 融通通福债券(LOF)C 1.0410 0.19%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0450 0.19%
003133 易方达裕鑫债券A 0.9880 0.19%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0740 0.19%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0929 0.19%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1320 0.18%
000736 诺安聚利债券A 1.1450 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1300 0.18%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9682 0.18%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0890 0.18%
003026 安信新价值混合A 1.1407 0.18%
002218 南方弘利定开债 1.0494 0.18%
160123 南方中债10年期国债A 1.2222 0.18%
002219 南方弘利C 1.0494 0.18%
003134 易方达裕鑫债券C 0.9818 0.18%
160124 南方中债10年期国债C 1.1876 0.18%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1440 0.18%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1220 0.18%
003027 安信新价值混合C 1.1343 0.18%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0960 0.18%
005387 银河睿达灵活配置混合C 1.0358 0.18%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1200 0.18%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1170 0.18%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1440 0.18%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3121 0.17%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1880 0.17%
003327 万家鑫璟纯债A 1.0339 0.17%
000802 中金纯债C 1.1560 0.17%
160608 鹏华普天债券B 1.2120 0.17%
003328 万家鑫璟纯债C 1.0327 0.17%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1319 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1560 0.17%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.1244 0.17%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0170 0.17%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1610 0.17%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0160 0.17%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1800 0.17%
000801 中金纯债A 1.1770 0.17%
005386 银河睿达灵活配置混合A 1.0362 0.17%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1620 0.17%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2310 0.16%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.1074 0.16%
253020 国联安增利债券A 1.2280 0.16%
005277 海富通融丰定开债券 1.0256 0.16%
003748 万家鑫享纯债C 1.0292 0.16%
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1973 0.16%
004710 民生加银鹏程混合A 1.0320 0.16%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0939 0.16%
000669 国寿安保尊享债券C 1.2700 0.16%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0613 0.16%
002794 天弘永利债券E 0.9477 0.16%
420102 天弘永利债券B 1.0169 0.16%
003283 中信保诚至裕混合C 0.9506 0.15%
000032 易方达信用债债券A 1.3120 0.15%
004062 华夏鼎隆债券C 0.9886 0.15%
003703 博时富鑫纯债A 1.0448 0.15%
003282 中信保诚至裕混合A 1.0575 0.15%
253061 国联安信心增长债券B 1.0337 0.15%
420002 天弘永利债券A 1.0137 0.15%
004602 前海开源润和债券A 1.0697 0.15%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0533 0.15%
000694 鑫元鸿利A 1.2692 0.15%
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1561 0.15%
020019 国泰双利债券A 1.3730 0.15%
004061 华夏鼎隆债券A 0.9897 0.15%
003730 博时富华纯债债券A 1.0546 0.15%
003207 博时富发纯债债券A 1.0244 0.15%
003747 万家鑫享纯债A 1.0346 0.15%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0521 0.15%
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1890 0.15%
004498 鹏华丰源债券 1.0725 0.15%
005068 长信富海纯债一年定开债A 1.0173 0.15%
020020 国泰双利债券C 1.3340 0.15%
000345 鹏华丰融定开债 1.3500 0.15%
519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0178 0.14%
253060 国联安信心增长债券A 1.0432 0.14%
004001 宏利恒利债券A 1.0261 0.14%
004155 中信保诚至泰中短债A 1.0285 0.14%
005366 摩根丰瑞债券A 1.0277 0.14%
650001 英大纯债债券A 1.0774 0.14%
005367 摩根丰瑞债券C 1.0293 0.14%
003188 博时聚源纯债债券A 1.1622 0.14%
004625 南方高元债发起A 1.0657 0.14%
511010 国泰上证5年期国债ETF 114.3080 0.14%
003776 南方宣利定开债A 1.0587 0.14%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1469 0.14%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1469 0.14%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1839 0.14%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1627 0.14%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0344 0.14%
004156 中信保诚至泰中短债C 1.0881 0.14%
004603 前海开源润和债券C 1.0605 0.14%
159926 嘉实中证中期国债ETF 112.3120 0.14%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6613 0.14%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6525 0.14%
003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0949 0.14%
004626 南方高元债发起C 1.0620 0.13%
003428 中加丰盈一年定开债 1.0394 0.13%
003455 招商招通纯债C 1.0583 0.13%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 0.7910 0.13%
004463 鹏华丰玉债券A 1.0517 0.13%
003454 招商招通纯债A 1.0746 0.13%
400030 东方添益债券 1.0719 0.13%
050006 博时稳定价值债券B 1.4850 0.13%