热搜: 保险行业 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安先锋混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2018年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000501 华富恒富18个月定开债C 1.4781 36.05%
519949 长信利信混合A 0.9600 3.68%
004146 上投安泽回报混合A 1.1390 3.57%
004144 上投安丰回报A 1.1307 3.00%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2510 2.96%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 2.01%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9510 1.71%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7230 1.26%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7730 1.18%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7860 1.16%
004147 上投安泽回报混合C 1.0794 1.02%
004145 上投安丰回报C 1.0774 0.97%
320013 诺安全球黄金 0.7890 0.90%
160719 嘉实黄金 0.6990 0.87%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.84%
002193 东方利群混合C 1.2154 0.80%
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9327 0.79%
320017 诺安全球收益不动产 1.4710 0.75%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8220 0.74%
165510 信诚四国配置 0.7090 0.71%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8620 0.70%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0141 0.63%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0098 0.62%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9900 0.61%
518800 国泰黄金ETF 2.7264 0.59%
159934 易方达黄金ETF 2.7298 0.59%
159937 博时黄金ETF 2.7477 0.59%
518880 华安黄金ETF 2.7464 0.59%
000930 博时黄金I 2.7408 0.58%
000929 博时黄金D 2.7885 0.58%
000217 华安黄金ETF联接C 1.0112 0.56%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9800 0.56%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9732 0.55%
000216 华安黄金ETF联接A 1.0176 0.55%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9745 0.54%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0479 0.54%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0457 0.54%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9653 0.53%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1280 0.53%
519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0098 0.38%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1627 0.37%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0694 0.36%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.3380 0.30%
519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0114 0.30%
001285 易方达新鑫混合I 1.0410 0.29%
001286 易方达新鑫混合E 1.0350 0.29%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7070 0.28%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0770 0.28%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5900 0.27%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0973 0.27%
000938 华商稳固添利债券C 0.8250 0.24%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8810 0.23%
000345 鹏华丰融定开债 1.3470 0.22%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9710 0.21%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4210 0.21%
050106 博时稳定价值债券A 1.5100 0.20%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0220 0.20%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0330 0.19%
002429 华安全球美元票息债C 1.0710 0.19%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9562 0.19%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2666 0.18%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1060 0.18%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0980 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1160 0.18%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9481 0.18%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1400 0.18%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.1010 0.18%
163211 诺安纯债定开债C 1.1190 0.18%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1394 0.18%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0850 0.18%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0544 0.17%
003387 工银全球美元债C 1.0097 0.17%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0876 0.17%
000149 华安双债添利债券A 1.1720 0.17%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1920 0.17%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1246 0.17%
003280 鹏华丰恒债券A 1.0640 0.16%
000130 大成景兴信用债债券A 1.2250 0.16%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0167 0.16%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9931 0.16%
511260 国泰上证10年期国债ETF 102.9460 0.14%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0067 0.14%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9954 0.14%
050006 博时稳定价值债券B 1.4800 0.14%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1141 0.13%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0474 0.13%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9976 0.13%
000937 华商稳固添利债券A 0.8380 0.12%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0487 0.12%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1227 0.12%
003672 兴业裕华债券A 1.0500 0.12%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0121 0.11%
004116 嘉实新添瑞混合 1.1576 0.11%
002841 九泰久鑫债券C 0.9290 0.11%
485011 工银瑞信双利债券B 1.7650 0.11%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9330 0.11%
003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0425 0.11%
000997 南方双元A 1.0540 0.10%
001661 博时信用债纯债债券C 1.0300 0.10%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0080 0.10%
002559 博时鑫瑞混合C 1.0310 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0220 0.10%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0250 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0540 0.10%
519753 交银安心收益债券A 1.0140 0.10%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0307 0.10%
001988 南方纯元A 1.0340 0.10%
002073 圆信永丰兴融A 1.0220 0.10%
003240 博时安祺6个月定开债C 1.0050 0.10%
003349 长信稳益纯债债券A 1.2156 0.10%
003118 光大吉鑫混合C 1.0160 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0090 0.10%
004555 南方和元A 1.0370 0.10%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0110 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0110 0.10%
002579 融通增利债券 1.0080 0.10%
003046 招商信用定开债人民币 1.0040 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0240 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 1.0090 0.10%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0330 0.10%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0390 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0170 0.10%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0150 0.10%
002877 华夏大中华信用债A 1.0200 0.10%
004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0310 0.10%
002381 东海祥瑞A 1.0240 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0010 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0310 0.10%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0130 0.10%
001896 泰达宏利绝对混合 0.9660 0.10%
000839 摩根纯债丰利债券A 1.0020 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0240 0.10%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0320 0.10%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0430 0.10%
700004 平安灵活配置混合A 1.0170 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0520 0.10%
000289 鹏华丰泰定开债A 1.0276 0.10%
002116 广发安享混合A 1.0400 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0450 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0290 0.10%
002117 广发安享混合C 1.0390 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0230 0.10%
001851 中融强国制造混合 1.0280 0.10%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0280 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0420 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0400 0.10%
002661 兴业天禧债券A 1.0460 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0280 0.10%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1010 0.09%
004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.0747 0.09%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1190 0.09%
070026 嘉实信用债券C 1.1370 0.09%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1160 0.09%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.0960 0.09%
000899 华富恒稳纯债债券C 1.1550 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1280 0.09%
005025 交银丰盈收益债券C 1.1040 0.09%
002393 华安全球美元收益债C 1.0880 0.09%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0590 0.09%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0840 0.09%
163210 诺安纯债定开债A 1.1300 0.09%
002342 融通增益债券A/B 1.1130 0.09%
070025 嘉实信用债券A 1.1480 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1380 0.09%
005277 海富通融丰定开债券 1.0218 0.09%
002795 平安惠盈纯债A 1.0610 0.09%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1170 0.09%
001950 鹏华丰泰定开债B 1.0263 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.1670 0.09%
002016 南方荣光C 1.1130 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1510 0.09%
003703 博时富鑫纯债A 1.0415 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0580 0.09%
000150 华安双债添利债券C 1.1530 0.09%
050116 博时宏观回报债券C 1.1600 0.09%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0550 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0900 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0770 0.09%
002483 富国泰利定开债发起式 1.0920 0.09%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0710 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1240 0.09%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1240 0.09%
000737 诺安聚利债券C 1.1260 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1510 0.09%
004548 中银中高等级债券C 1.0610 0.09%
000801 中金纯债A 1.1730 0.09%
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0740 0.09%
000802 中金纯债C 1.1520 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1740 0.09%
002015 南方荣光A 1.1130 0.09%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1760 0.09%
003187 嘉实安益混合C 1.1170 0.09%
001904 光大欣鑫混合C 1.1150 0.09%
000286 银华信用季季红债券A 1.0620 0.09%
000736 诺安聚利债券A 1.1410 0.09%
002169 永赢稳益债券 1.0587 0.09%
000562 南方启元债券C 1.1160 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1100 0.09%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0870 0.09%
004157 中信保诚至诚混合A 1.1490 0.09%