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2018年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6581 1.68%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0570 1.63%
398041 中海量化策略混合 0.9020 1.58%
002513 金鹰元安混合C 1.0832 1.54%
000110 金鹰元安混合A 1.1113 1.53%
630011 华商主题精选混合 1.0630 1.33%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7880 1.16%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9274 1.12%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9300 1.12%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8230 1.11%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0766 1.07%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7750 1.04%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9800 1.03%
320016 诺安多策略混合A 1.4690 1.03%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5860 1.03%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7125 1.01%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7112 1.01%
519005 海富通股票混合 0.7070 1.00%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8360 0.97%
002863 金信深圳成长混合A 1.1690 0.95%
512660 国泰中证军工ETF 0.7246 0.95%
512680 广发中证军工ETF 0.7101 0.94%
512560 易方达中证军工ETF 0.7911 0.93%
512810 华宝中证军工ETF 0.6847 0.93%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7415 0.91%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9980 0.88%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7087 0.87%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7170 0.84%
398011 中海分红增利混合 0.7120 0.79%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1550 0.79%
001574 中海混改红利混合A 0.9080 0.78%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6970 0.72%
290012 泰信行业精选混合A 1.0250 0.69%
002583 泰信行业精选混合C 1.0250 0.69%
002199 前海开源中证军工指数C 0.5910 0.68%
001707 诺安高端制造股票A 0.9180 0.66%
000166 中海信息产业混合A 0.9880 0.65%
320007 诺安成长混合A 0.8280 0.61%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7178 0.60%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7120 0.57%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8141 0.57%
000336 农银研究精选混合 1.1596 0.57%
002340 富国价值优势混合A 1.2810 0.55%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7870 0.51%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8810 0.49%
002250 红土创新改革红利混合 0.8340 0.48%
003670 国联物联网主题A 0.8807 0.47%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0086 0.44%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0203 0.44%
519781 交银领先回报混合 1.1790 0.43%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9400 0.43%
519961 长信利广混合A 1.2023 0.43%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9660 0.42%
519960 长信利广混合C 1.1400 0.41%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9740 0.41%
003145 国联竞争优势 0.7738 0.40%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6213 0.40%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6259 0.40%
398031 中海蓝筹混合A 0.7214 0.38%
519167 新华精选低波动股票 0.8737 0.37%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1020 0.36%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.8380 0.36%
162201 宏利成长混合 1.0755 0.35%
518880 华安黄金ETF 2.6336 0.34%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0063 0.34%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.5960 0.34%
720001 财通价值动量混合A 1.4880 0.34%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0038 0.34%
159934 易方达黄金ETF 2.6187 0.34%
002251 华夏军工安全混合A 0.8810 0.34%
518800 国泰黄金ETF 2.6150 0.34%
001887 中欧价值智选混合E 1.8207 0.33%
159937 博时黄金ETF 2.6356 0.33%
270050 广发新经济混合A 2.1540 0.33%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9758 0.33%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9694 0.33%
000929 博时黄金D 2.6747 0.33%
000930 博时黄金I 2.6290 0.33%
004235 中欧价值智选混合C 1.6164 0.32%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6851 0.32%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9370 0.32%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9429 0.32%
166019 中欧价值智选混合A 1.6532 0.32%
001252 中海进取收益混合 0.9700 0.31%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9376 0.31%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7790 0.30%
002229 华夏经济转型股票 1.3300 0.30%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7818 0.30%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8949 0.30%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9292 0.30%
004565 新华华丰灵活配置混合 1.0128 0.28%
001480 财通成长优选混合A 0.7530 0.27%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7710 0.26%
002945 大成盛世精选混合A 0.8060 0.25%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8190 0.24%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1733 0.23%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8861 0.23%
005265 博时厚泽回报混合A 0.8918 0.22%
002067 诺安精选回报混合A 0.8930 0.22%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0676 0.21%
001701 国联产业升级混合 0.9480 0.21%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0642 0.21%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0040 0.20%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0080 0.20%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.9720 0.20%
001851 中融强国制造混合 1.0240 0.20%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0470 0.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5670 0.18%
000219 博时裕益混合A 1.1360 0.18%
004671 国联核心成长 0.7640 0.18%
040037 华安安心收益债券B 1.0980 0.18%
040036 华安安心收益债券A 1.0970 0.18%
519977 长信可转债债券A 1.2428 0.17%
004888 财通资管鑫逸混合A 0.9641 0.17%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1820 0.17%
519976 长信可转债债券C 1.2162 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5780 0.17%
004889 财通资管鑫逸混合C 0.9615 0.17%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8631 0.17%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2810 0.16%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.6450 0.16%
000800 华商未来主题混合 0.6510 0.15%
350001 天治财富增长混合 1.0874 0.15%
160719 嘉实黄金 0.6720 0.15%
004999 长信全球债券美元 0.1483 0.14%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1566 0.13%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0486 0.13%
320013 诺安全球黄金 0.7580 0.13%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.7940 0.13%
004901 财通资管鑫锐混合C 0.9553 0.13%
003154 华宝新活力混合C 1.1914 0.13%
003853 金鹰信息产业股票A 1.0084 0.13%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.7960 0.13%
004745 长盛创新驱动混合A 0.8595 0.13%
610005 信澳红利回报混合A 0.7580 0.13%
320017 诺安全球收益不动产 1.5610 0.13%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8050 0.12%
519091 新华泛资源优势混合 2.5640 0.12%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8631 0.12%
004698 博时军工主题股票A 0.8680 0.12%
004900 财通资管鑫锐混合A 0.9586 0.11%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9420 0.11%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9525 0.11%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0749 0.11%
180020 银华成长先锋混合 0.9300 0.11%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9530 0.11%
160129 南方金利定开债券C 1.0350 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9690 0.10%
001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0500 0.10%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.9110 0.10%
000844 南方绝对收益 1.2347 0.10%
002560 诺安和鑫混合A 0.8888 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0480 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0120 0.10%
001806 易方达瑞智灵活配置混合I 0.9790 0.10%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0170 0.10%
003855 汇安丰华混合C 1.0989 0.10%
519753 交银安心收益债券A 1.0180 0.10%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9540 0.10%
001807 易方达瑞智灵活配置混合E 0.9680 0.10%
001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0440 0.10%
003854 汇安丰华混合A 1.6625 0.10%
161231 国投瑞银和盛丰利债C 0.9910 0.10%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.0420 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 1.0320 0.10%
519733 交银强化回报债券A/B 0.9890 0.10%
519735 交银强化回报债券C 0.9790 0.10%
000997 南方双元A 1.0410 0.10%
002204 国泰安心回报混合 1.0010 0.10%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9385 0.10%
002397 中邮增力债券 0.9720 0.10%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1340 0.10%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9606 0.10%
001918 圆信永丰兴利A 1.0350 0.10%
003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0220 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0860 0.09%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1500 0.09%
161911 万家强化收益定开债 1.0392 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0870 0.09%
002769 兴业短债债券C 1.0690 0.09%
360009 光大增利收益债券C 1.1130 0.09%
003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0449 0.09%
002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1390 0.09%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1020 0.09%
002757 招商招兴3个月定开C 1.0730 0.09%
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.1690 0.09%
002756 招商招兴3个月定开A 1.0800 0.09%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0670 0.09%
002494 兴业聚盈混合A 1.0790 0.09%
217012 招商行业领先混合A 1.1110 0.09%
002719 融通增祥三个月定开债 1.0980 0.09%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7484 0.09%
000420 大摩优质信价纯债C 1.1170 0.09%
290005 泰信优势增长混合 1.0820 0.09%
501027 国泰融信(LOF) 1.0052 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0810 0.09%
005025 交银丰盈收益债券C 1.1020 0.09%
003628 兴银收益增强A 1.0129 0.09%
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0990 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1480 0.09%