热搜: 警戒线 大成创新成长混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 景顺长城资源垄断混合

2018年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合A 0.8100 3.32%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9415 3.00%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5751 2.97%
002863 金信深圳成长混合A 1.1280 2.92%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0090 2.85%
519005 海富通股票混合 0.6850 2.85%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5520 2.79%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1060 2.79%
610005 信澳红利回报混合A 0.7680 2.67%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1221 2.63%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0231 2.62%
519026 海富通中小盘混合 0.7210 2.56%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3266 2.54%
002250 红土创新改革红利混合 0.8120 2.53%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.1260 2.46%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9320 2.42%
003834 华夏能源革新股票A 0.8550 2.40%
001701 国联产业升级混合 0.9410 2.39%
398041 中海量化策略混合 0.8660 2.36%
001574 中海混改红利混合A 0.8800 2.33%
398011 中海分红增利混合 0.6901 2.33%
001924 华夏国企改革混合 0.8130 2.26%
003292 嘉实优势成长混合A 0.8580 2.26%
580002 东吴双动力混合A 0.6080 2.22%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1177 2.22%
002345 华夏高端制造混合A 0.6550 2.18%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8048 2.17%
270050 广发新经济混合A 2.0780 2.16%
257070 国联安优选行业混合 1.2958 2.14%
519961 长信利广混合A 1.1828 2.14%
519960 长信利广混合C 1.1239 2.12%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7066 2.08%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0850 2.07%
001707 诺安高端制造股票A 0.8950 2.05%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8646 2.04%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.6010 2.04%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0040 2.03%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1050 2.03%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8873 2.02%
710001 富安达优势成长混合A 1.8353 1.99%
003670 国联物联网主题A 0.8824 1.99%
004671 国联核心成长 0.7702 1.99%
582003 东吴配置优化混合A 1.0379 1.98%
001864 中海魅力长三角混合 1.0880 1.97%
519033 海富通国策导向混合A 1.0350 1.97%
001409 工银互联网加股票 0.3120 1.96%
004813 中欧先进制造股票C 0.8225 1.96%
004812 中欧先进制造股票A 0.8255 1.96%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2000 1.95%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.7890 1.94%
001410 信澳新能源产业股票A 1.3200 1.93%
003145 国联竞争优势 0.7762 1.92%
002125 广发新兴成长混合A 0.7980 1.92%
003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9600 1.91%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7507 1.91%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7481 1.91%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8207 1.90%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8116 1.90%
481010 工银中小盘混合 1.1340 1.89%
001364 大成景润灵活配置混合A 0.8630 1.89%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8130 1.88%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.2540 1.87%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8880 1.87%
004636 中信建投智信物联网C 0.9619 1.87%
001809 中信建投智信物联网A 0.9217 1.87%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.8220 1.86%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8877 1.86%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6174 1.85%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.6050 1.85%
720001 财通价值动量混合A 1.4390 1.84%
001956 国联安科技动力 0.8301 1.84%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8639 1.84%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6129 1.84%
001438 易方达瑞享混合E 1.0600 1.83%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.7780 1.83%
002692 富国创新科技混合A 0.9450 1.83%
001480 财通成长优选混合A 0.7290 1.82%
003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9520 1.82%
001268 富国国家安全主题混合A 0.5610 1.81%
001437 易方达瑞享混合I 1.2910 1.81%
001513 易方达信息产业混合A 1.1260 1.81%
001255 长城改革红利混合A 0.5635 1.79%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0310 1.78%
398001 中海优质成长混合 0.4011 1.78%
519025 海富通领先成长混合 1.0840 1.78%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.5180 1.77%
000960 招商医药健康产业股票 1.1530 1.77%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7209 1.76%
202212 南方平衡配置混合 1.3216 1.76%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.8130 1.75%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.6853 1.75%
162201 宏利成长混合 1.0745 1.75%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7258 1.75%
005094 万家臻选混合A 0.8939 1.74%
210008 金鹰策略配置混合 1.0346 1.74%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.7630 1.73%
002229 华夏经济转型股票 1.3050 1.71%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 0.9094 1.71%
481015 工银主题策略混合A 1.6620 1.71%
410003 华富成长趋势混合A 0.9030 1.70%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9550 1.70%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0230 1.69%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3820 1.69%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6650 1.68%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0297 1.67%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.6700 1.67%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6720 1.66%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9790 1.66%
000698 宝盈科技30混合 1.4070 1.66%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.7795 1.66%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2270 1.66%
000601 华宝创新优选混合 0.8560 1.66%
000336 农银研究精选混合 1.1075 1.66%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.7822 1.65%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8640 1.65%
000955 南方产业活力 0.9890 1.64%
290012 泰信行业精选混合A 0.9890 1.64%
002583 泰信行业精选混合C 0.9890 1.64%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6860 1.63%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.8727 1.63%
002939 广发创新升级混合 1.0461 1.63%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.7510 1.62%
398031 中海蓝筹混合A 0.7127 1.61%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1370 1.61%
001042 华夏领先股票 0.5090 1.60%
519097 新华中小市值优选混合 1.2740 1.59%
070027 嘉实周期优选混合 1.6580 1.59%
610007 信澳消费优选混合A 1.0970 1.57%
002708 大摩健康产业混合A 1.1680 1.57%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8207 1.56%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4360 1.56%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8159 1.56%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.5880 1.55%
410006 华富策略精选混合A 1.2474 1.55%
001476 中银智能制造股票A 0.5880 1.55%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8253 1.55%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3070 1.55%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8338 1.55%
320016 诺安多策略混合A 1.4500 1.54%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9220 1.54%
410007 华富价值增长混合A 1.0665 1.54%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1795 1.53%
610006 信澳产业升级混合A 1.0610 1.53%
163411 兴全精选混合 1.4932 1.52%
000971 诺安新经济股票 0.6670 1.52%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6660 1.52%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9049 1.51%
610002 信澳精华配置混合A 1.2090 1.51%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4710 1.51%
700003 平安策略先锋混合 1.4770 1.51%
005266 博时厚泽回报混合C 0.8994 1.51%
000219 博时裕益混合A 1.1440 1.51%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0266 1.51%
002170 东吴移动互联混合C 0.9400 1.51%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.6040 1.51%
001323 东吴移动互联混合A 0.9490 1.50%
202009 南方盛元红利混合 0.7430 1.50%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8120 1.50%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6830 1.49%
000755 富安达新兴成长混合A 0.8771 1.49%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3820 1.49%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0990 1.48%
519029 华夏稳增混合 1.4390 1.48%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9570 1.48%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8900 1.48%
000061 华夏盛世混合 0.6200 1.47%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 0.8825 1.47%
003100 长盛盛景纯债C 1.0299 1.47%
090015 大成内需增长混合A 2.2080 1.47%
002560 诺安和鑫混合A 0.8973 1.47%
519181 万家和谐增长混合A 0.7176 1.47%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.8778 1.47%
960018 大成内需增长混合H 2.2080 1.47%
960026 博时特许价值混合R 0.9060 1.46%
000524 摩根民生需求股票A 1.3170 1.46%
005001 交银持续成长主题混合A 1.0565 1.46%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8730 1.46%
001319 农银信息传媒股票A 0.6438 1.45%
000793 工银高端制造股票 0.7680 1.45%
001279 中海积极增利混合 0.7700 1.45%
004851 广发医疗保健股票A 1.1440 1.44%
000739 平安新鑫先锋A 0.9890 1.44%
003769 中银品质生活混合 1.0143 1.44%
001887 中欧价值智选混合E 1.7811 1.44%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9140 1.44%
000021 华夏优势增长混合 1.4910 1.43%
000056 建信消费升级混合 1.6340 1.43%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0854 1.43%
004235 中欧价值智选混合C 1.5820 1.43%
166019 中欧价值智选混合A 1.6173 1.43%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.8580 1.42%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9159 1.42%
001719 工银国家战略股票 0.8620 1.41%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6261 1.40%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0140 1.40%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0920 1.39%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3090 1.39%
002654 上投摩根策略精选混合 0.8010 1.39%
001210 天弘互联网混合A 0.5631 1.39%
483003 工银精选平衡混合 0.4188 1.38%