热搜: 000005 华安创新混合 长信金利趋势混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2018年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003409 景顺长城景颐盛利债券A 1.1546 4.55%
003410 景顺景颐盛利C 1.0812 4.54%
002225 长城新视野混合A 1.0609 3.97%
004218 前海开源裕和混合A 1.0023 1.68%
003834 华夏能源革新股票A 0.9740 1.25%
519026 海富通中小盘混合 0.8100 1.00%
000264 博时内需增长混合A 0.9620 0.73%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4340 0.70%
002708 大摩健康产业混合A 1.2880 0.70%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0350 0.68%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2517 0.64%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.0270 0.59%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3880 0.58%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1260 0.54%
519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9400 0.53%
005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9657 0.53%
050018 博时行业轮动混合 1.1700 0.52%
005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9588 0.51%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5340 0.46%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3680 0.44%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9090 0.44%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1450 0.44%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2024 0.43%
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.1680 0.43%
519649 银河犇利灵活配置混合A 0.9370 0.43%
002826 中银永利半年定开债 1.0110 0.40%
000780 鹏华医疗保健股票 1.3080 0.38%
519634 银河君腾混合C 0.8930 0.37%
519633 银河君腾混合A 0.8890 0.36%
373020 摩根双核平衡混合A 1.5891 0.36%
002190 农银新能源主题A 0.9764 0.36%
004075 交银医药创新股票A 1.2796 0.35%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4590 0.34%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4560 0.34%
002173 东方大健康混合 1.1597 0.32%
004100 鹏华安益增强混合D 1.0887 0.31%
000073 摩根成长动力混合A 1.3250 0.30%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0550 0.29%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1997 0.28%
518800 国泰黄金ETF 2.6591 0.28%
003901 交银瑞景定开混合 1.1730 0.28%
004851 广发医疗保健股票A 1.3352 0.28%
000930 博时黄金I 2.6736 0.28%
518880 华安黄金ETF 2.6785 0.28%
000929 博时黄金D 2.7200 0.28%
159934 易方达黄金ETF 2.6633 0.28%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8110 0.28%
159937 博时黄金ETF 2.6803 0.28%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9860 0.27%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.0208 0.27%
003032 平安医疗健康混合A 1.0340 0.26%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9525 0.26%
005453 前海开源医疗健康A 1.0603 0.26%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9522 0.26%
005454 前海开源医疗健康C 1.0598 0.26%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9924 0.26%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0239 0.26%
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9580 0.26%
519033 海富通国策导向混合A 1.1380 0.26%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9442 0.25%
511260 国泰上证10年期国债ETF 102.7670 0.24%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8680 0.23%
001861 富安达健康人生混合A 1.1599 0.23%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8630 0.23%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8610 0.23%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3370 0.22%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0496 0.22%
519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.4460 0.21%
519735 交银强化回报债券C 0.9740 0.21%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0054 0.21%
240020 华宝医药生物混合A 1.8940 0.21%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0030 0.20%
002226 长城新视野混合C 1.0125 0.20%
519733 交银强化回报债券A/B 0.9830 0.20%
400015 东方新能源汽车混合 1.2788 0.20%
000195 工银成长收益混合A 1.0400 0.19%
003291 信澳健康中国混合A 1.0330 0.19%
519672 银河蓝筹混合A 2.1520 0.19%
004043 华夏鼎茂债券C 1.0647 0.18%
001207 广发聚惠混合C 1.0980 0.18%
000562 南方启元债券C 1.0870 0.18%
001206 广发聚惠混合A 1.0860 0.18%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0910 0.18%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0990 0.18%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6720 0.18%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1580 0.17%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7230 0.17%
002408 中信建投医改混合A 1.1750 0.17%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0370 0.17%
002406 光大中高等级债券C 0.9692 0.17%
004042 华夏鼎茂债券A 1.0576 0.17%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0345 0.17%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2340 0.16%
003133 易方达裕鑫债券A 0.9695 0.16%
002405 光大中高等级债券A 0.9729 0.16%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0703 0.16%
519729 交银增强收益债券 1.2450 0.16%
005211 银河智慧混合A 0.9328 0.15%
003134 易方达裕鑫债券C 0.9643 0.15%
675111 西部利得汇享债券A 1.0658 0.15%
003643 工银国债纯债债券C 1.0199 0.15%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3650 0.15%
003486 平安惠隆纯债A 1.0030 0.15%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0727 0.15%
003342 工银国债纯债债券A 1.0240 0.15%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0767 0.15%
675113 西部利得汇享债券C 1.0626 0.15%
160124 南方中债10年期国债C 1.1790 0.14%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9904 0.14%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7110 0.14%
000913 农银医疗保健股票 1.2159 0.14%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9991 0.14%
160123 南方中债10年期国债A 1.2121 0.14%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3499 0.13%
003488 平安惠裕A 1.0122 0.12%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.6940 0.12%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.6400 0.12%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0995 0.12%
519674 银河创新成长混合A 2.5291 0.12%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0246 0.12%
001565 永赢量化混合发起式 0.7790 0.12%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1609 0.12%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3771 0.12%
004177 平安惠裕C 1.0131 0.12%
002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0427 0.12%
000937 华商稳固添利债券A 0.8330 0.12%
000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.12%
002440 中加瑞盈债券 1.0444 0.12%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9450 0.11%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1414 0.11%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0683 0.11%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0201 0.11%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0287 0.11%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0258 0.11%
000674 中海中短债债券A 0.9300 0.11%
001896 泰达宏利绝对混合 0.9940 0.10%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0210 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0290 0.10%
002811 博时裕顺纯债债券A 1.0440 0.10%
002554 信达澳银纯债债券 1.0460 0.10%
002650 东方红稳添利纯债A 1.0330 0.10%
003319 建信瑞丰添利混合A 1.0491 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0380 0.10%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0380 0.10%
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9540 0.10%
002481 银华双动力债券 1.0140 0.10%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0410 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0160 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0360 0.10%
002841 九泰久鑫债券C 1.0130 0.10%
165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0060 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0540 0.10%
001855 景顺长城景颐增利债券C 1.0260 0.10%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0520 0.10%
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0540 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0480 0.10%
000564 南方通利债券C 1.0540 0.10%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0170 0.10%
001794 兴银朝阳A 1.0330 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0140 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0150 0.10%
000196 工银成长收益混合B 1.0260 0.10%
002638 兴业天融债券A 1.0480 0.10%
080009 长盛同禧债券A 0.9890 0.10%
001743 诺安优选回报混合A 1.0430 0.10%
001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0290 0.10%
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9550 0.10%
001988 南方纯元A 1.0160 0.10%
001998 工银新焦点混合C 1.0090 0.10%
003178 广发景盛纯债 1.0546 0.10%
000298 中海纯债债券A 1.0290 0.10%
000299 中海纯债债券C 1.0140 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0490 0.10%
001235 中银国有企业债A 1.0100 0.10%
002972 前海开源鼎安债券C 1.0130 0.10%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0250 0.10%
004555 南方和元A 1.0170 0.10%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0380 0.10%
003320 建信瑞丰添利混合C 1.0440 0.10%
003668 东方红益鑫纯债债券A 1.0455 0.09%
000084 博时安盈债券A 1.1740 0.09%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2630 0.09%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1350 0.09%
003188 博时聚源纯债债券A 1.1412 0.09%
380005 中银纯债债券A 1.0560 0.09%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2760 0.09%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0820 0.09%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1220 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.1020 0.09%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0680 0.09%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.1490 0.09%
002825 融通通和债券A 1.0570 0.09%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0620 0.09%
000419 大摩优质信价纯债A 1.1130 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1730 0.09%
002350 华安安华灵活配置混合A 1.0590 0.09%
380006 中银纯债债券C 1.0550 0.09%
002483 富国泰利定开债发起式 1.0680 0.09%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0880 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1420 0.09%