热搜: 成长逻辑 汇添富移动互联股票A 广发聚丰混合A 银华富裕主题混合A

2018年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7850 40.68%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.1340 7.39%
004851 广发医疗保健股票A 1.3232 5.32%
000960 招商医药健康产业股票 1.2670 5.15%
002708 大摩健康产业混合A 1.2680 5.14%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1563 5.10%
000913 农银医疗保健股票 1.2030 4.93%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8530 4.92%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7950 4.91%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5180 4.83%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3530 4.80%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7090 4.78%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6580 4.74%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.1892 4.72%
100060 富国高新技术产业混合 1.7310 4.72%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0200 4.62%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.7060 4.60%
240020 华宝医药生物混合A 1.8630 4.55%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.1325 4.51%
270050 广发新经济混合A 2.1360 4.50%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3700 4.50%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9930 4.42%
002634 华宝未来主导混合A 0.7320 4.42%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9856 4.41%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9760 4.40%
002823 招商盛达混合A 0.9300 4.38%
002862 金信量化精选混合A 0.9310 4.37%
003745 广发多元新兴股票 0.9500 4.35%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.2240 4.35%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2419 4.34%
340006 兴全全球视野股票 1.5546 4.33%
000073 摩根成长动力混合A 1.3040 4.32%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2429 4.32%
001763 广发多策略混合 0.8930 4.32%
002824 招商盛达混合C 0.9210 4.30%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2650 4.29%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3120 4.29%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9980 4.28%
240011 华宝大盘精选混合 1.4898 4.28%
270008 广发核心精选混合 2.7510 4.28%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2440 4.27%
002036 安信优势增长混合C 1.3942 4.26%
001287 安信优势增长混合A 1.3996 4.26%
000117 广发轮动配置混合 1.4480 4.25%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0393 4.25%
005304 嘉实医药健康股票C 1.0644 4.17%
005303 嘉实医药健康股票A 1.0708 4.17%
002125 广发新兴成长混合A 0.8250 4.17%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.0990 4.17%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1870 4.16%
004635 中信建投睿利C 0.9620 4.14%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1307 4.14%
003308 中信建投睿利A 0.9705 4.12%
377020 摩根内需动力混合A 0.8559 4.11%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7863 4.10%
470008 汇添富策略回报混合 1.6540 4.09%
005233 广发睿毅领先混合A 1.0122 4.08%
002173 东方大健康混合 1.1450 4.05%
000477 广发主题领先混合A 1.5410 4.05%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1300 4.05%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9320 4.04%
610007 信澳消费优选混合A 1.1860 4.04%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8250 4.04%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.6730 4.04%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0400 4.00%
003715 宝盈消费主题混合 1.0059 3.98%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.3590 3.98%
001645 国泰大健康股票A 1.5680 3.98%
050010 博时特许价值混合A 1.4390 3.97%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7201 3.97%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1190 3.97%
519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9190 3.96%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0787 3.95%
070099 嘉实优质企业混合 1.4560 3.93%
000711 嘉实医疗保健股票 1.6190 3.92%
960007 摩根新兴动力混合H 2.6260 3.92%
003145 国联竞争优势 0.8292 3.91%
001167 金鹰科技创新股票A 0.6660 3.90%
960026 博时特许价值混合R 0.9600 3.90%
000751 嘉实新兴产业股票 2.1100 3.89%
001222 鹏华外延成长混合 0.9370 3.88%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6210 3.88%
001766 摩根医疗健康股票A 1.0450 3.88%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3650 3.88%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6180 3.87%
519679 银河主题混合A 3.1170 3.87%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6710 3.87%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9852 3.87%
370027 摩根智选30混合A 1.6670 3.86%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2920 3.86%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9613 3.85%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4560 3.85%
519649 银河犇利灵活配置混合A 0.9170 3.85%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9647 3.85%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6480 3.85%
360006 光大新增长混合A 0.9781 3.84%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7850 3.84%
003670 国联物联网主题A 0.9420 3.84%
005112 银华中证全指医药卫生 1.1941 3.83%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7089 3.82%
270006 广发策略优选混合 1.6364 3.82%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2530 3.82%
003095 中欧医疗健康混合A 1.4420 3.82%
003096 中欧医疗健康混合C 1.4390 3.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3390 3.80%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0671 3.79%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.6690 3.79%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0649 3.79%
001701 国联产业升级混合 0.9850 3.79%
000612 华宝生态中国混合A 1.7860 3.78%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3190 3.78%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9640 3.77%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9268 3.76%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4630 3.76%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.8780 3.76%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.1160 3.75%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.1840 3.75%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.7190 3.75%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2470 3.74%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8050 3.74%
001348 大摩新机遇混合 1.0840 3.73%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1390 3.73%
004784 招商稳健优选股票A 0.8394 3.73%
375010 摩根中国优势混合A 1.0558 3.72%
000328 摩根转型动力混合A 1.3950 3.72%
001749 招商中国机遇股票A 0.9190 3.72%
379010 摩根中小盘混合A 1.7890 3.71%
519727 交银成长30混合 0.8670 3.71%
610006 信澳产业升级混合A 1.1460 3.71%
001956 国联安科技动力 0.9089 3.70%
003901 交银瑞景定开混合 1.1624 3.70%
000601 华宝创新优选混合 0.8980 3.70%
162208 宏利首选企业股票A 1.0890 3.70%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0640 3.70%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8700 3.69%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3510 3.68%
001857 易方达现代服务业混合 0.9570 3.68%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.9715 3.68%
519642 银河智造混合A 1.2190 3.66%
002408 中信建投医改混合A 1.1640 3.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.3650 3.65%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0072 3.65%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0036 3.65%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0810 3.64%
110015 易方达行业领先混合 2.1650 3.64%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5930 3.64%
270028 广发制造业精选混合A 2.1050 3.64%
002692 富国创新科技混合A 0.9960 3.64%
217009 招商核心价值混合 1.0394 3.64%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.8270 3.63%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7420 3.63%
519069 汇添富价值精选混合 2.3870 3.60%
004183 富国产业升级混合A 1.1002 3.60%
001606 农银工业4.0混合 1.1558 3.60%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.7812 3.59%
159905 工银深证红利ETF 1.4765 3.59%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3000 3.59%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.7765 3.59%
002910 易方达供给改革混合 0.9455 3.57%
002563 泓德泓汇混合 1.1020 3.57%
481015 工银主题策略混合A 1.7990 3.57%
000746 招商行业精选股票基金 1.4560 3.56%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.8523 3.56%
450007 国富成长动力混合 1.2435 3.55%
000550 广发新动力混合A 1.8680 3.55%
000462 农银主题轮动混合A 1.1092 3.55%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8966 3.55%
750001 安信灵活配置混合A 1.0230 3.54%
001112 东方红中国优势混合 1.5840 3.53%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.9400 3.52%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0634 3.52%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0507 3.52%
001579 国泰大农业股票A 1.0290 3.52%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.6490 3.51%
233011 大摩主题优选混合 2.0330 3.51%
002124 广发新兴产业混合A 1.2370 3.51%
000124 华宝服务优选混合 1.7130 3.50%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0940 3.50%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0350 3.50%
002885 大摩万众创新混合A 0.9138 3.50%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9139 3.50%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8270 3.50%
217021 招商优势企业混合A 1.9530 3.50%
003131 国寿安保强国智造混合 0.9665 3.49%
000173 汇添富美丽30混合A 2.3700 3.49%
002249 招商境远灵活配置混合 0.9108 3.49%
005176 富国精准医疗混合A 1.3310 3.49%
161606 融通行业景气混合A 1.1290 3.48%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8411 3.48%
001009 摩根安全战略股票A 0.8930 3.48%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8478 3.48%
004683 建信高端医疗股票A 1.0677 3.47%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1630 3.47%
340008 兴全有机增长混合 2.1263 3.47%
000698 宝盈科技30混合 1.4890 3.47%
020015 国泰区位优势混合A 2.3010 3.46%
180031 银华中小盘混合 2.3920 3.46%
001534 华宝万物互联混合A 0.8080 3.46%
000974 安信消费医药股票A 1.3810 3.45%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1829 3.45%