热搜: 全球石油 工银核心价值混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 天弘精选混合A

2018年05月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002863 金信深圳成长混合A 1.0640 3.91%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4070 3.68%
519005 海富通股票混合 0.7360 3.66%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0990 3.58%
001513 易方达信息产业混合A 1.2280 3.45%
257070 国联安优选行业混合 1.5064 3.33%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1500 3.23%
398041 中海量化策略混合 0.9130 3.16%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2620 3.02%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9020 2.97%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1140 2.96%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.5260 2.90%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0631 2.86%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0637 2.86%
519698 交银先锋混合A 1.3387 2.79%
163822 中银主题策略混合A 1.6970 2.79%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6630 2.79%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0497 2.71%
519960 长信利广混合C 1.1800 2.70%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8790 2.69%
519961 长信利广混合A 1.2320 2.67%
003670 国联物联网主题A 1.0365 2.61%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6710 2.60%
003145 国联竞争优势 0.9142 2.60%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.9510 2.59%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0820 2.56%
001956 国联安科技动力 1.0469 2.56%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1200 2.56%
001048 富国新兴产业股票A 1.3710 2.54%
001170 宏利复兴混合A 1.0500 2.54%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8070 2.54%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8910 2.53%
582003 东吴配置优化混合A 1.2642 2.51%
002229 华夏经济转型股票 1.4270 2.51%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0682 2.51%
100056 富国低碳环保混合 2.8140 2.51%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4761 2.50%
340007 兴全社会责任混合 3.7940 2.49%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9286 2.49%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.9090 2.48%
001279 中海积极增利混合 0.9100 2.48%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0820 2.44%
001210 天弘互联网混合A 0.6747 2.43%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9664 2.42%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9738 2.42%
398011 中海分红增利混合 0.7427 2.41%
001707 诺安高端制造股票A 0.9380 2.40%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7260 2.40%
001574 中海混改红利混合A 0.9480 2.38%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8312 2.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4210 2.38%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6930 2.36%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0020 2.35%
320021 诺安双利债券发起A 1.6120 2.35%
001809 中信建投智信物联网A 1.0374 2.34%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5030 2.33%
004636 中信建投智信物联网C 1.0838 2.33%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5890 2.32%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1960 2.31%
002340 富国价值优势混合A 1.4630 2.31%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.7190 2.30%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5220 2.28%
519692 交银成长混合A 4.1330 2.27%
960016 交银成长混合H 4.1574 2.27%
005282 中金价值轮动混合A 1.0090 2.26%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3883 2.25%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9407 2.25%
005283 中金价值轮动混合C 1.0116 2.25%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.9691 2.25%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2250 2.25%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9384 2.24%
398001 中海优质成长混合 0.4473 2.24%
001760 嘉实创新成长混合 1.0560 2.23%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2610 2.23%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2450 2.22%
000698 宝盈科技30混合 1.6090 2.22%
001864 中海魅力长三角混合 1.2050 2.21%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8340 2.21%
003292 嘉实优势成长混合A 0.9750 2.20%
398061 中海消费混合A 2.5050 2.20%
001924 华夏国企改革混合 0.9310 2.20%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0200 2.20%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1660 2.19%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0330 2.18%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8722 2.18%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1085 2.17%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2760 2.16%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3976 2.16%
004588 中金丰沃C 1.0741 2.16%
004587 中金丰沃A 1.0762 2.16%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1084 2.14%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7248 2.13%
257020 国联安精选混合 0.9640 2.12%
159909 招商深证TMT50ETF 5.2480 2.12%
340008 兴全有机增长混合 2.4598 2.12%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8776 2.11%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1600 2.11%
398021 中海能源策略混合 0.7709 2.11%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8250 2.10%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8751 2.10%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0612 2.09%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5860 2.09%
420005 天弘周期策略混合A 1.5190 2.08%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7264 2.08%
000417 国联安新精选混合A 1.2592 2.08%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1417 2.08%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7313 2.08%
270028 广发制造业精选混合A 2.4610 2.07%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5030 2.04%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 0.9448 2.04%
000549 华安大国新经济股票A 1.8140 2.02%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 0.9559 2.02%
002974 广发信息技术联接C 1.0361 2.01%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5190 2.01%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 0.9889 2.01%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1710 2.00%
000942 广发信息技术联接A 1.0384 2.00%
110013 易方达科翔混合 2.8080 2.00%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8150 2.00%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2791 1.99%
001018 易方达新经济混合 1.6950 1.99%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.1790 1.99%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7690 1.99%
004671 国联核心成长 0.9336 1.98%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9270 1.98%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.3890 1.98%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4990 1.97%
000793 工银高端制造股票 0.9340 1.97%
000390 华商优势行业混合A 1.0900 1.96%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0410 1.96%
202011 南方优选价值混合A 1.1440 1.96%
004649 国开开航混合 1.0208 1.96%
960020 南方优选价值混合H 1.1450 1.96%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0430 1.96%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 0.8718 1.95%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.8430 1.93%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0570 1.93%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0901 1.92%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7440 1.92%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8500 1.92%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5390 1.92%
161818 银华消费主题混合A 1.1220 1.91%
162211 宏利品质生活混合 0.8590 1.90%
110009 易方达价值精选混合 1.1112 1.90%
005210 东吴双三角股票C 0.9284 1.89%
005209 东吴双三角股票A 0.9321 1.89%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0780 1.89%
530019 建信社会责任混合A 2.1630 1.88%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0830 1.88%
001702 东方创新科技混合 0.9222 1.88%
001039 嘉实先进制造股票 0.8810 1.85%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.1465 1.85%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1050 1.84%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.1495 1.84%
290012 泰信行业精选混合A 1.2250 1.83%
673010 西部利得新动向混合A 1.0030 1.83%
002583 泰信行业精选混合C 1.2250 1.83%
519908 华夏兴华混合A 1.7870 1.82%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1846 1.82%
960004 华夏兴华混合H 1.7870 1.82%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2290 1.82%
001515 平安新鑫先锋C 1.1190 1.82%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1846 1.82%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9300 1.81%
000601 华宝创新优选混合 1.0120 1.81%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0238 1.81%
000031 华夏复兴混合A 1.6400 1.80%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2430 1.80%
000739 平安新鑫先锋A 1.1390 1.79%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7420 1.78%
610007 信澳消费优选混合A 1.3150 1.78%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7420 1.78%
002692 富国创新科技混合A 1.0890 1.78%
001028 华安物联网主题股票A 0.7460 1.77%
610006 信澳产业升级混合A 1.2650 1.77%
159906 大成深证成长40ETF 1.0350 1.77%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9100 1.76%
002861 工银智能制造股票A 0.9250 1.76%
001252 中海进取收益混合 1.0960 1.76%
161611 融通内需驱动混合A 1.1060 1.75%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9708 1.75%
159949 华安创业板50ETF 0.6932 1.75%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9880 1.75%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9742 1.75%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2310 1.74%
002125 广发新兴成长混合A 0.9330 1.74%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1120 1.74%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9052 1.74%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.1720 1.74%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5790 1.74%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7430 1.73%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 0.9941 1.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0520 1.72%
000124 华宝服务优选混合 1.7780 1.72%
000534 长盛高端装备混合A 1.5500 1.71%
000263 工银信息产业混合A 1.4870 1.71%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4950 1.70%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.0150 1.70%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.0781 1.70%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8400 1.69%