热搜: 中国农业银行 博时新兴成长混合 易方达科讯混合 景顺长城资源垄断混合

2018年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003421 德邦群利债券C 2.6287 24.94%
003420 德邦群利债券A 2.6327 24.93%
003503 金鹰鑫瑞混合C 1.1965 13.80%
002223 中邮尊享一年定开混合 0.9040 10.24%
003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 0.2333 6.82%
003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 0.2333 6.82%
000788 前海开源中国成长混合 1.0620 4.63%
159949 华安创业板50ETF 0.7120 4.25%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6450 4.20%
160420 华安创业板50指数A 0.8261 4.17%
003208 东兴量化多策略混合 0.8750 4.10%
519961 长信利广混合A 1.1960 4.00%
005454 前海开源医疗健康C 1.0002 3.99%
005453 前海开源医疗健康A 1.0003 3.99%
519960 长信利广混合C 1.1560 3.96%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0375 3.91%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0378 3.90%
003670 国联物联网主题A 1.0898 3.87%
003145 国联竞争优势 0.9567 3.83%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.5350 3.72%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6870 3.69%
159956 建信创业板ETF 1.0447 3.66%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1627 3.65%
398041 中海量化策略混合 0.9190 3.61%
002080 前海开源一带一路混合C 0.9540 3.58%
001209 前海开源一带一路混合A 0.8690 3.58%
002863 金信深圳成长混合A 1.0140 3.58%
159915 易方达创业板ETF 1.7525 3.55%
159957 华夏创业板ETF 1.0598 3.53%
159955 嘉实创业板ETF 1.0087 3.52%
161022 富国创业板ETF联接A 0.7930 3.52%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.0597 3.51%
001357 泓德泓富混合A 1.1665 3.51%
159948 南方创业板ETF 1.9234 3.51%
001376 泓德泓富混合C 1.1539 3.51%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6510 3.50%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8604 3.49%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8320 3.48%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8940 3.47%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2830 3.47%
004870 融通创业板指数C 0.8680 3.46%
159952 广发创业板ETF 1.0493 3.46%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0770 3.46%
161613 融通创业板指数A 0.8700 3.45%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0599 3.45%
004671 国联核心成长 0.9975 3.44%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8130 3.44%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7367 3.43%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0324 3.43%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7320 3.42%
001513 易方达信息产业混合A 1.2460 3.40%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0370 3.39%
257070 国联安优选行业混合 1.6080 3.38%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0730 3.37%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1369 3.36%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8899 3.36%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4750 3.36%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8897 3.36%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8889 3.35%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9036 3.35%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7200 3.33%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7266 3.33%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8395 3.31%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2850 3.30%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0150 3.30%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0141 3.30%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8790 3.29%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.0335 3.28%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.0345 3.28%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4260 3.26%
002583 泰信行业精选混合C 1.2260 3.20%
000942 广发信息技术联接A 1.0655 3.20%
290012 泰信行业精选混合A 1.2260 3.20%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7770 3.19%
002974 广发信息技术联接C 1.0638 3.19%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2020 3.18%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9497 3.15%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9482 3.15%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.3470 3.14%
001956 国联安科技动力 1.2010 3.14%
710001 富安达优势成长混合A 2.2606 3.10%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1340 3.09%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8977 3.07%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9960 3.06%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4490 3.06%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8987 3.06%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9941 3.06%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9630 3.04%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.3960 3.03%
003751 万家瑞隆混合A 1.1447 3.02%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4380 3.01%
159909 招商深证TMT50ETF 5.5750 2.99%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4774 2.98%
159906 大成深证成长40ETF 1.0750 2.97%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0420 2.96%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8830 2.95%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.0480 2.95%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0854 2.95%
519005 海富通股票混合 0.7720 2.93%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.7650 2.93%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0528 2.92%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2208 2.92%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5007 2.92%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9870 2.92%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2113 2.91%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7420 2.91%
162201 宏利成长混合 1.3028 2.90%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7800 2.90%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5300 2.89%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9187 2.87%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8300 2.85%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1580 2.84%
002692 富国创新科技混合A 1.1270 2.83%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1650 2.82%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6070 2.82%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6090 2.81%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6250 2.80%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.5810 2.80%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0089 2.80%
379010 摩根中小盘混合A 2.2370 2.80%
003956 南方产业智选股票A 0.9811 2.79%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8110 2.79%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1800 2.79%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0360 2.78%
164818 工银传媒指数A 0.8296 2.78%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0403 2.74%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0860 2.74%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1660 2.73%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0477 2.73%
002229 华夏经济转型股票 1.3550 2.73%
519698 交银先锋混合A 1.2733 2.72%
001975 景顺长城环保优势股票 1.7050 2.71%
512980 广发中证传媒ETF 1.0297 2.71%
000417 国联安新精选混合A 1.2691 2.70%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7221 2.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5370 2.68%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0363 2.68%
001702 东方创新科技混合 0.9757 2.68%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8430 2.68%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0210 2.68%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0380 2.67%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9867 2.66%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1190 2.66%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9300 2.65%
001728 银华战略新兴定开混合 1.2420 2.64%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6700 2.64%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.6830 2.62%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0560 2.62%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9410 2.62%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0950 2.62%
003834 华夏能源革新股票A 1.0690 2.59%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9940 2.58%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9960 2.57%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8811 2.56%
003321 易方达原油C类人民币 1.0382 2.54%
161129 易方达原油A类人民币 1.0437 2.54%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0013 2.52%
001734 广发新锐智选混合A 1.0200 2.51%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.9400 2.51%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0008 2.51%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0710 2.49%
377240 摩根新兴动力混合A 3.1590 2.47%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2880 2.47%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8300 2.47%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7920 2.46%
002536 中银鑫利混合C 1.2480 2.46%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0756 2.45%
002535 中银鑫利混合A 1.2550 2.45%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2789 2.44%
005328 前海开源价值策略股票 1.0089 2.44%
004241 中欧时代先锋股票C 1.2667 2.44%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2190 2.44%
960007 摩根新兴动力混合H 3.1660 2.43%
001735 广发新锐智选混合E 1.0210 2.41%
001117 中欧精选定期开放混合A 0.9360 2.41%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2352 2.41%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.4942 2.40%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0709 2.39%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7280 2.39%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 0.9718 2.38%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5160 2.38%
110029 易方达科讯混合 1.2058 2.38%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 0.9711 2.38%
001760 嘉实创新成长混合 1.0810 2.37%
004812 中欧先进制造股票A 0.9866 2.37%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7880 2.36%
004813 中欧先进制造股票C 0.9856 2.36%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0292 2.36%
000457 摩根核心成长股票A 2.1650 2.36%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9848 2.35%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8710 2.35%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8760 2.34%
001018 易方达新经济混合 1.6610 2.34%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0205 2.34%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9170 2.34%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8310 2.34%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2300 2.33%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0660 2.33%
001323 东吴移动互联混合A 1.1540 2.31%
002980 华夏创新前沿股票A 1.0250 2.30%