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2018年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票混合 0.7480 3.31%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9040 2.97%
004395 国富恒通纯债债券 1.0504 2.97%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7570 2.57%
003834 华夏能源革新股票A 1.0320 2.48%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4270 2.22%
519026 海富通中小盘混合 1.0190 2.21%
519033 海富通国策导向混合A 1.4490 2.19%
002692 富国创新科技混合A 1.0780 2.18%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4180 2.15%
100060 富国高新技术产业混合 1.9540 2.14%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0481 1.87%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0513 1.87%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7880 1.81%
379010 摩根中小盘混合A 2.1730 1.73%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4303 1.70%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2400 1.64%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8290 1.59%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0860 1.58%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0940 1.58%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1030 1.57%
580002 东吴双动力混合A 0.7722 1.55%
001790 国泰智能汽车股票A 0.9860 1.54%
004587 中金丰沃A 1.0094 1.52%
004588 中金丰沃C 1.0057 1.52%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0643 1.46%
257040 国联安红利混合 1.2890 1.42%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9640 1.37%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0386 1.36%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5020 1.35%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0350 1.35%
002980 华夏创新前沿股票A 0.9790 1.35%
005282 中金价值轮动混合A 0.9599 1.34%
003956 南方产业智选股票A 0.9400 1.33%
005283 中金价值轮动混合C 0.9601 1.33%
000524 摩根民生需求股票A 1.6060 1.32%
001797 国新国证新利混合A 1.0180 1.29%
519993 长信增利动态策略混合 0.9825 1.28%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.0538 1.26%
000073 摩根成长动力混合A 1.4560 1.25%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4580 1.25%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.6510 1.24%
000788 前海开源中国成长混合 0.9850 1.23%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0783 1.22%
400015 东方新能源汽车混合 1.3966 1.21%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0193 1.21%
001576 国泰智能装备股票A 1.1190 1.18%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0490 1.16%
001266 国投瑞银招财混合A 0.8977 1.15%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0590 1.15%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7110 1.14%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5950 1.14%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0870 1.12%
519987 长信恒利优势混合 1.0030 1.11%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1180 1.09%
161611 融通内需驱动混合A 1.0240 1.09%
580006 东吴新经济混合A 0.9260 1.09%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3910 1.09%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0320 1.08%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.2290 1.07%
050009 博时新兴成长混合 0.6740 1.05%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7822 1.05%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7740 1.04%
002229 华夏经济转型股票 1.2830 1.02%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4930 1.02%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8886 1.01%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6873 1.01%
000601 华宝创新优选混合 0.9990 1.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.3177 1.01%
001717 工银前沿医疗股票A 1.4150 1.00%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8872 1.00%
110029 易方达科讯混合 1.1452 1.00%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7080 1.00%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0240 0.99%
000377 摩根双债增利债券A 1.0190 0.99%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5750 0.96%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7460 0.95%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9015 0.94%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1960 0.93%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.0700 0.93%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8770 0.92%
090016 大成消费主题混合A 0.8910 0.91%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7880 0.90%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0089 0.90%
000378 摩根双债增利债券C 1.0120 0.90%
610002 信澳精华配置混合A 1.3410 0.90%
519698 交银先锋混合A 1.1871 0.90%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1500 0.88%
001186 富国文体健康股票A 1.0440 0.87%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0480 0.87%
180020 银华成长先锋混合 1.0560 0.86%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2960 0.86%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8280 0.85%
377020 摩根内需动力混合A 0.9865 0.84%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.9660 0.84%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9757 0.83%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9740 0.83%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9740 0.83%
375010 摩根中国优势混合A 1.3121 0.83%
370027 摩根智选30混合A 2.0680 0.83%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9244 0.83%
003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0548 0.82%
003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0506 0.82%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2370 0.82%
002236 大成360互联网+大数据100A 0.9800 0.82%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.0735 0.81%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1156 0.81%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.8937 0.81%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8512 0.81%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8501 0.81%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9201 0.80%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6785 0.80%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6828 0.80%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9811 0.80%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9183 0.79%
000328 摩根转型动力混合A 1.7930 0.79%
004223 金信多策略精选混合A 1.3634 0.78%
159918 嘉实中创400ETF 1.6949 0.77%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0685 0.77%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7508 0.77%
610005 信澳红利回报混合A 0.9280 0.76%
000598 长盛生态环境混合 1.5990 0.76%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4560 0.76%
090018 大成新锐产业混合A 1.7300 0.76%
002863 金信深圳成长混合A 0.9360 0.75%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0700 0.75%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8060 0.75%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3380 0.75%
003208 东兴量化多策略混合 0.8202 0.74%
000991 工银战略转型股票A 1.2460 0.73%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1080 0.73%
519961 长信利广混合A 1.0970 0.73%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8426 0.73%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4433 0.72%
000942 广发信息技术联接A 1.0045 0.72%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5988 0.72%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1150 0.72%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9470 0.72%
002974 广发信息技术联接C 1.0030 0.72%
005094 万家臻选混合A 1.0046 0.72%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8370 0.72%
398041 中海量化策略混合 0.8550 0.71%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9597 0.71%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9605 0.71%
580005 东吴进取策略混合A 0.9695 0.71%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8490 0.71%
001178 前海开源再融资股票 1.1400 0.71%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1480 0.70%
519697 交银优势行业混合 2.8950 0.70%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8221 0.69%
400001 东方龙混合 0.9743 0.69%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0250 0.69%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7330 0.69%
002251 华夏军工安全混合A 0.8860 0.68%
001513 易方达信息产业混合A 1.1880 0.68%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7410 0.68%
000696 汇添富环保行业股票 1.3530 0.67%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9050 0.67%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0460 0.67%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8240 0.67%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0680 0.66%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2150 0.66%
159949 华安创业板50ETF 0.6744 0.66%
519960 长信利广混合C 1.0620 0.66%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6190 0.65%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3860 0.65%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0201 0.65%
000061 华夏盛世混合 0.7920 0.64%
004933 招商丰拓灵活混合C 1.0170 0.64%
001071 华安媒体互联网混合A 0.9660 0.63%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0934 0.63%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.7990 0.63%
001171 工银养老产业股票A 0.7980 0.63%
003717 中银量化精选混合A 0.9420 0.62%
002968 新华高端制造混合 0.9740 0.62%
160420 华安创业板50指数A 0.7839 0.62%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1863 0.62%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.1300 0.62%
001421 南方量化成长股票A 1.1500 0.61%
004870 融通创业板指数C 0.8210 0.61%
001978 泰信互联网+主题混合A 0.9920 0.61%
512580 广发中证环保ETF 0.9211 0.60%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1758 0.60%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3370 0.60%
161230 国投瑞银和盛丰利债A 1.0050 0.60%
161231 国投瑞银和盛丰利债C 1.0040 0.60%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7023 0.59%
159955 嘉实创业板ETF 0.9533 0.59%
002708 大摩健康产业混合A 1.0250 0.59%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8837 0.59%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1079 0.59%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9792 0.58%
159915 易方达创业板ETF 1.6552 0.58%
004044 金鹰转型动力混合 1.0506 0.58%
159948 南方创业板ETF 1.8168 0.58%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2140 0.58%
004065 中融量化多因子混合A 0.7947 0.58%
004785 中融量化多因子混合C 0.8945 0.58%
001036 嘉实企业变革股票 1.0340 0.58%
159906 大成深证成长40ETF 1.0440 0.58%