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2017年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003005 华夏鼎益债券A 1.0870 14.17%
004611 民生加银鑫信债券C 1.1680 1.19%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8620 0.94%
003040 广发集富纯债C 0.9970 0.81%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6100 0.66%
160719 嘉实黄金 0.7080 0.57%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0750 0.50%
320013 诺安全球黄金 0.7980 0.50%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1147 0.45%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1153 0.44%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0438 0.43%
001614 东方区域发展混合 0.8493 0.39%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0470 0.38%
003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2949 0.37%
004935 国都智能制造 1.0107 0.33%
004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5958 0.31%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0660 0.31%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0180 0.30%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1650 0.26%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2000 0.25%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1052 0.24%
000844 南方绝对收益 1.2016 0.24%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2630 0.24%
004400 金信民兴债券A 0.9714 0.22%
004401 金信民兴债券C 0.9685 0.21%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0060 0.20%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0100 0.20%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0449 0.20%
002429 华安全球美元票息债C 1.0780 0.19%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0690 0.19%
002139 泓德裕泰债券C 1.0710 0.19%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6070 0.19%
004384 平安大华添益债券C 1.0569 0.19%
004383 平安大华添益债券A 0.9922 0.19%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0427 0.19%
002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0330 0.19%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0870 0.18%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1678 0.18%
002393 华安全球美元收益债C 1.0980 0.18%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0850 0.18%
002138 泓德裕泰债券A 1.0850 0.18%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1420 0.18%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1140 0.18%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2120 0.17%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2040 0.17%
519669 银河领先债券A 1.2580 0.16%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9881 0.16%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2390 0.16%
003486 平安惠隆纯债A 0.9660 0.15%
000302 国泰淘金互联网债券 1.0354 0.15%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 0.14%
004363 东方臻悦纯债债券A 1.0447 0.14%
003488 平安惠裕A 0.9826 0.14%
001565 永赢量化混合发起式 0.7910 0.13%
003682 博时安弘一年定开债发起式A 1.0010 0.12%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2835 0.12%
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0110 0.12%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1623 0.12%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1037 0.11%
002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1012 0.11%
003683 博时安弘一年定开债发起式C 0.9969 0.11%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.9190 0.11%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0096 0.11%
002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0919 0.11%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1828 0.11%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9380 0.11%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0138 0.11%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9340 0.11%
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0140 0.10%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0450 0.10%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0270 0.10%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0470 0.10%
004177 平安惠裕C 0.9803 0.10%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0372 0.10%
000398 华富灵活配置混合A 1.0180 0.10%
002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0070 0.10%
004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0380 0.10%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0380 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0050 0.10%
002175 博时裕乾纯债债券A 1.0440 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0290 0.10%
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0180 0.10%
003212 广发集安债券C 1.0270 0.10%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9752 0.10%
001906 东方红6个月定开债 1.0080 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0010 0.10%
003417 中加丰泽纯债债券A 1.0410 0.10%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0210 0.10%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0010 0.10%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0270 0.10%
002807 融通通安债券 1.0070 0.10%
002496 前海开源量化优选C 1.0470 0.10%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.9540 0.10%
002795 平安惠盈纯债A 0.9890 0.10%
519726 交银稳固收益债券A 1.0100 0.10%
003104 泰达宏利定宏混合 1.0210 0.10%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9615 0.10%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0328 0.10%
001960 兴银瑞益 1.0160 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0270 0.10%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0470 0.10%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0240 0.10%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0310 0.10%
002046 中信保诚新锐混合B 1.0400 0.10%
002880 华夏大中华信用债C 0.9900 0.10%
002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0430 0.10%
004698 博时军工主题股票A 1.0220 0.10%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0370 0.10%
485007 工银添利债券B 1.1113 0.09%
162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0910 0.09%
550019 中信保诚优质纯债债券B 1.0620 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0880 0.09%
511010 国泰上证5年期国债ETF 109.5360 0.09%
001257 兴业收益增强债券A 1.1370 0.09%
002490 金鹰元祺债券A 1.0570 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1150 0.09%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0443 0.09%
000402 工银纯债债券A 1.1400 0.09%
485107 工银添利债券A 1.1210 0.09%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1090 0.09%
004825 平安惠泽纯债A 1.0695 0.09%
000403 工银纯债债券B 1.1270 0.09%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0880 0.09%
000745 华银稳定收益C 1.0890 0.09%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0900 0.09%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0630 0.09%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9353 0.09%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0862 0.09%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0707 0.09%
004492 信诚至信 1.0740 0.09%
001258 兴业收益增强债券C 1.1230 0.09%
003387 工银全球美元债C 0.9580 0.09%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0750 0.09%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0750 0.09%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1320 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.1190 0.09%
000394 融通通源短融债券A 1.0830 0.09%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1060 0.09%
001055 博时产业债纯债债券A 1.0940 0.09%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1170 0.09%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0494 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0950 0.09%
003039 广发集富纯债A 1.1080 0.09%
000334 长城稳固收益债券C 1.0740 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.3090 0.08%
519223 海富通欣荣混合C 1.0496 0.08%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1910 0.08%
531021 建信纯债债券C 1.1950 0.08%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9311 0.08%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2980 0.08%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1830 0.08%
530021 建信纯债债券A 1.2190 0.08%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9843 0.08%
003498 前海联合添和纯债A 1.0158 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2530 0.08%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1890 0.08%
519224 海富通欣荣混合A 1.0545 0.08%
004445 鹏华丰嘉债券 1.1110 0.07%
003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0511 0.07%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.3770 0.07%
003657 民生加银鑫元纯债C 0.9739 0.07%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0402 0.07%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2313 0.07%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3790 0.07%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9836 0.07%
003258 博时富祥纯债债券A 0.9924 0.07%
003223 广发景丰纯债A 1.0056 0.06%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6810 0.06%
003838 东方臻享纯债债券C 1.0328 0.06%
003656 民生加银鑫元纯债A 0.9691 0.06%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1658 0.06%
002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1647 0.06%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1672 0.06%
003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0517 0.06%
513500 博时标普500ETF 1.5892 0.06%
003521 万家1-3年政金债纯债C 1.0088 0.06%
003159 万家恒瑞18个月定开债A 0.9955 0.05%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9170 0.05%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1881 0.05%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.0796 0.05%
003089 中融恒瑞纯债A 1.0106 0.05%
004467 民生加银鑫利纯债 1.0132 0.05%
003517 国泰润利纯债债券A 1.0104 0.05%
519199 万家家享中短债A 1.0177 0.05%
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0298 0.05%
003650 融通通润债券 1.0078 0.05%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1881 0.05%
002527 南方安享绝对收益 0.9885 0.05%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9424 0.05%
519746 交银丰享收益债券A 2.0020 0.05%
003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0105 0.05%
003454 招商招通纯债A 1.0109 0.05%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9070 0.05%
003193 创金合信尊智纯债债券A 1.0174 0.04%
003210 博时智臻纯债债券A 1.0038 0.04%
003195 光大保德信永利债券A 1.0134 0.04%
003196 光大保德信永利债券C 1.0176 0.04%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0019 0.04%
003192 创金合信尊丰纯债A 1.0070 0.04%
000489 光大岁末红利纯债A 1.0268 0.04%