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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
| ZZ2000 | 0.8786 | 6.67% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.6624 | 6.31% |
| 华夏远见成长一年持有混合C | 0.6552 | 6.31% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.1750 | 5.92% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.1926 | 5.91% |
| 华夏磐锐一年定开混合A | 0.9910 | 5.63% |
| 华夏磐锐一年定开混合C | 0.9780 | 5.63% |
| 华夏国证2000指数增强发起式C | 0.8230 | 5.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
