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2014年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万证券行业指数分级 1.0603 3.11%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0040 3.08%
160625 鹏华证券保险分级 1.0570 2.92%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8130 2.85%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0380 2.77%
020021 国泰上证180金融联接 0.9122 2.66%
519027 海富通上证周期联接 0.7450 2.48%
000251 工银金融地产股票 1.2650 2.35%
240016 华宝上证180联接 0.8800 2.33%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9270 2.32%
530010 建信责任联接 0.9470 2.27%
240019 华宝上证180成长联接 0.9570 2.24%
310398 申万沪深300 0.7512 2.23%
519671 银河沪深300价值 0.7350 2.23%
163407 兴全沪深300 0.8091 2.20%
320010 诺安中证100 0.6500 2.20%
160716 嘉实基本面50 0.6454 2.18%
519100 长盛中证100 0.6716 2.16%
620005 金元惠理核心动力 0.7110 2.16%
162307 海富通中证100 0.6690 2.14%
519686 交银180治理联接 0.7170 2.14%
163808 中银中证100 0.6720 2.13%
240014 华宝中证100 0.6748 2.13%
410008 华富中证100 0.6635 2.11%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8917 2.08%
202005 南方成份精选 0.8689 2.08%
160607 鹏华价值优势 0.8000 2.04%
161607 融通巨潮100 0.7060 2.02%
161217 国投瑞银中证指数 0.5140 1.98%
110003 易方达上证50增强A 0.6409 1.94%
040180 华安上证180联接 0.7812 1.93%
162509 国联安双禧中证100 0.8960 1.93%
399001 中海上证50 0.6340 1.93%
050013 博时上证超大盘联接 0.5869 1.91%
240022 华宝兴业资源优选 0.7500 1.90%
530015 建信深证60联接 0.8141 1.90%
040016 华安行业轮动 0.9856 1.84%
481012 工银深证红利联接 0.6941 1.83%
050002 博时沪深300 0.6598 1.82%
160615 鹏华沪深300 0.8390 1.82%
165309 建信沪深300 0.6740 1.81%
481008 工银大盘蓝筹 0.7880 1.81%
519116 浦银沪深300增强 0.7330 1.81%
163110 申万量化小盘 1.1380 1.79%
519180 万家180 0.5350 1.79%
530011 建信内生动力 1.0240 1.79%
690008 民生中证资源指数 0.5690 1.79%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.4146 1.78%
180033 银华上证50等权联接 0.8570 1.78%
090011 大成核心双动力 0.8610 1.77%
161612 融通深证成份指数 0.6360 1.76%
100038 富国量化沪深300 0.8160 1.75%
160505 博时主题行业 1.8700 1.74%
200002 长城久泰沪深300 0.9145 1.74%
160807 长盛沪深300 0.7660 1.73%
202021 南方小康产业联接 0.7008 1.73%
213010 宝盈中证100增强 0.7080 1.72%
000313 华安沪深300增强C 0.9530 1.71%
160417 华安沪深300指数分级 0.8930 1.71%
167601 国金沪深300指数分级 1.0110 1.71%
660008 农银沪深300 0.7237 1.71%
000312 华安沪深300增强A 0.9580 1.70%
070023 嘉实深证120联接 0.8090 1.70%
160910 大成创新成长混合 0.7170 1.70%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8055 1.70%
270010 广发沪深300 1.0170 1.70%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7290 1.69%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6276 1.69%
164205 天弘深证成份指数 0.6030 1.69%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9752 1.69%
050111 博时信用债券C 1.0960 1.67%
481009 工银沪深300 0.8230 1.67%
050011 博时信用债券A/B 1.1060 1.65%
161207 国投瑞银沪深300 0.9220 1.65%
163001 长信中证央企100 0.7390 1.65%
163109 申万深指分级 0.5126 1.65%
202017 南方深成联接 0.6111 1.65%
519706 交银深证300联接 0.9290 1.64%
000042 财通可持续发展100 0.9370 1.63%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9950 1.63%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6910 1.62%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 1.0030 1.62%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0792 1.62%
257060 国联安商品ETF联接 0.4380 1.62%
519300 大成沪深300指数 0.7243 1.61%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8250 1.60%
000311 景顺长城沪深300增强 1.0200 1.59%
161816 银华中证等权90分级 0.8970 1.59%
165515 信诚沪深300分级 0.8350 1.58%
050024 博时上证自然资源联接 0.5833 1.57%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9090 1.56%
450008 国富沪深300 0.8470 1.56%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0540 1.54%
360005 光大红利 2.3494 1.53%
160916 大成优选股票 1.1400 1.51%
166007 中欧沪深300增强 0.7841 1.51%
180003 银华道琼斯88 0.7352 1.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7115 1.49%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0106 1.49%
100060 富国高新技术产业股票 1.3170 1.46%
040002 华安中国A股增强 0.4890 1.45%
050021 博时深证200联接 0.7044 1.45%
263001 景顺长城上证180联接 0.9800 1.45%
519069 汇添富价值精选混合 1.3410 1.44%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 0.9178 1.43%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.1390 1.42%
519994 长信金利趋势股票 0.5930 1.42%
100053 富国上证综指联接 0.7910 1.41%
620004 金元惠理价值增长 0.7910 1.41%
110025 易方达资源行业混合 0.6550 1.39%
020011 国泰沪深300 0.4760 1.38%
217010 招商大盘蓝筹 1.1010 1.38%
160806 长盛同庆 0.8450 1.32%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9270 1.31%
000656 前海开源沪深300指数 1.0160 1.30%
110021 易方达上证中盘联接 0.8005 1.30%
160620 鹏华资源分级 0.9430 1.30%
398041 中海量化策略 0.8570 1.30%
400018 东方央视财经50指数 0.9011 1.29%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9520 1.28%
165312 建信央视50 0.9250 1.28%
050010 博时特许价值 0.9560 1.27%
161819 银华资源指数分级 0.9650 1.27%
165806 东吴深证100增强 0.8010 1.26%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0440 1.26%
750001 安信灵活配置混合 1.1280 1.26%
050019 博时转债增强债券A 0.8880 1.25%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8910 1.25%
470007 汇添富上证综指 0.7290 1.25%
660006 农银大盘蓝筹 0.7880 1.25%
310518 申万可转换债券 0.9850 1.23%
360007 光大优势配置 0.7563 1.22%
400007 东方策略成长 1.4378 1.22%
161812 银华深证100分级 0.6770 1.20%
160805 长盛同智优势 0.7978 1.19%
162714 广发深证100指数分级 0.7695 1.18%
360001 光大量化核心 0.8574 1.18%
161604 融通深证100 0.8670 1.17%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0420 1.16%
217027 招商央视财经50指数 0.9620 1.16%
050119 博时转债增强债券C 0.8770 1.15%
121003 国投瑞银核心企业 0.7304 1.15%
164811 工银深证100指数分级 0.8790 1.15%
660014 农银深证100增强 0.9900 1.15%
161907 万家中证红利指数 0.8368 1.14%
310328 申万新动力 0.6191 1.14%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9353 1.14%
110019 易方达深证100联接 0.6695 1.13%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7140 1.13%
000410 益民服务领先混合 0.8990 1.12%
660010 农银策略精选 0.8504 1.12%
040190 华安上证龙头联接 0.8180 1.11%
090010 大成中证红利指数 0.8220 1.11%
100032 富国中证红利指数增强 1.0110 1.10%
519714 交银等权 1.0200 1.09%
217016 招商深证100 0.7560 1.07%
519032 海富通上证非周期联接 0.7560 1.07%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9540 1.06%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9590 1.05%
519087 新华优选分红 0.9559 1.05%
040023 华安可转债债券B 0.8820 1.03%
040022 华安可转债债券A 0.8920 1.02%
000368 汇添富沪深300安中指数 0.9139 1.01%
110022 易方达消费行业股票 0.9120 1.00%
200008 长城品牌优选 0.7042 1.00%
531020 建信转债增强债券C 1.1150 1.00%
320011 诺安中小盘精选 1.1190 0.99%
530020 建信转债增强债券A 1.1240 0.99%
000577 安信价值精选股票 1.0290 0.98%
530018 建信深证100增强 0.8548 0.98%
000480 东方红新动力混合 1.0360 0.97%
481017 工银量化策略股票 1.0380 0.97%
000072 华安保本混合 1.0680 0.95%
320005 诺安价值增长 0.7342 0.95%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8560 0.94%
217017 招商上证消费80联接 0.8700 0.93%
288002 华夏收入 2.6090 0.93%
519977 长信可转债债券A 0.9858 0.91%
090001 大成价值增长 0.6921 0.90%
210003 金鹰行业优势 0.7773 0.90%
519976 长信可转债债券C 0.9731 0.90%
050106 博时稳定价值债券A 1.0180 0.89%
519097 新华中小市值优选 1.1340 0.89%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9462 0.88%
519702 交银趋势混合A 0.7990 0.88%
290010 泰信中证200 0.6940 0.87%
519095 新华行业周期轮换 1.5010 0.87%
040011 华安核心优选 0.9999 0.86%
519068 汇添富成长焦点 1.1501 0.86%
530003 建信优选成长 0.8827 0.85%
770001 德邦优化配置 1.1352 0.85%
206012 鹏华价值精选股票 0.9600 0.84%
000029 富国宏观策略 1.1070 0.82%
450011 国富研究精选 0.9840 0.82%
040008 华安策略优选 0.6237 0.81%
070003 嘉实稳健 0.7510 0.81%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9920 0.81%
370023 上投中证消费指数 0.9940 0.81%
050006 博时稳定价值债券B 1.0030 0.80%
210001 金鹰成份优选 0.6051 0.80%