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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.1280元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.69% | 0.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.37% | 3.58% |
| 603882 | 金域医学 | 9.21% | -9.61% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 9.08% | 1.56% |
| 002304 | 洋河股份 | 8.88% | 1.72% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 6.23% | 3.19% |
| 600872 | 中炬高新 | 6.04% | 1.03% |
| 003000 | 劲仔食品 | 5.51% | -1.13% |
| 603259 | 药明康德 | 5.24% | 3.17% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.99% | 2.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
| 交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
| 交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |