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日期 | 分红送配 |
2019-06-25 | 每份派现金0.2250元 |
2018-12-12 | 每份派现金0.0550元 |
2016-05-30 | 每份派现金0.5547元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600919 | 江苏银行 | 3.19% | 0.77% |
601318 | 中国平安 | 2.95% | 0.29% |
600519 | 贵州茅台 | 2.47% | 0.07% |
688036 | 传音控股 | 2.28% | 3.04% |
600030 | 中信证券 | 2.12% | -0.57% |
000568 | 泸州老窖 | 2.10% | -0.25% |
601688 | 华泰证券 | 1.99% | 1.59% |
601128 | 常熟银行 | 1.92% | 1.56% |
300750 | 宁德时代 | 1.90% | 0.73% |
601899 | 紫金矿业 | 1.73% | 4.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |